GF - Como Fazer - Lançamento a Pagar de Substituição Tributária na Nota Fiscal de Saída
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Lançamento a Pagar de Substituição Tributária na Nota Fiscal de Saída
Com a finalidade de automatizar o pagamento de Substituição Tributária, é possível configurar o sistema de modo a gerar automaticamente lançamentos a Pagar com o valor da ST da Nota Fiscal de Saída.
O escopo da configuração GF - GE - 2351 - Criar lançamento a Pagar de Subst Tributária no Faturamento é gerar lançamento a pagar da ST em Notas de Saída, não será gerado lançamento a pagar de ST em Pedidos.
Como parametrizar o sistema para gerar o Lançamento a Pagar de Substituição Tributária?
Configurações envolvidas
Menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
A configuração GF - GE - 2351 - Criar lançamento a Pagar de Subst Tributária no Faturamento é responsável por ativar a funcionalidade, devendo então estar marcada:
O escopo da configuração GF - GE - 2351 - Criar lançamento a Pagar de Subst Tributária no Faturamento é gerar lançamento a pagar da ST em Notas de Saída, não será gerado lançamento a pagar de ST em Pedidos.
Cadastro de UF
Menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Estados.
No cadastro de estado do Cliente da Nota deve ser cadastrado o Imposto ST onde serão buscados alguns dados para gerar o Lançamento a Pagar:
Cadastro de Impostos e Contribuições
Menu Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Impostos e Contribuições
No cadastro de Impostos e Contribuições é cadastrada a Empresa que irá receber o imposto.
É possível vincular no Lançamento Financeiro referente a Substituição Tributária o Histórico, Portador e Conta Financeira.
Existe ainda a possibilidade de indicar um Modelo de Lançamento para ST e caso não haja, os dados utilizados serão os informados na tela deste cadastro.
Tipo de Operação
Menu Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Tipos de Operações.
O Tipo de Operação utilizado deve gerar Substituição Tributária.
Impostos da Nota Fiscal de Saída
Nos impostos da Nota na coluna Valor Subst. Trib. encontramos o valor que será gerado como pagamento no financeiro.
Financeiro da Nota
Ao acessar o financeiro da Nota, além das duplicatas geradas conforme a Condição de Pagamento, é apresentada uma segunda guia 'Substituição Tributária'.
Na guia Substituição Tributária é exibido o Lançamento gerado.
O Lançamento gerado é do Tipo Pagar e a Empresa é a mesma informada no cadastro Impostos e Contribuições conforme vimos anteriormente.
