GF - Como Fazer - Gerenciador de Pagamentos - Leitor Código de Barras e Importação DDA

O que é a funcionalidade “Leitor de Código de Barras”?

É uma funcionalidade do sistema que facilita o processo de escaneamento dos Boletos Bancários a Pagar.

Através de um dispositivo eletrônico que realiza a leitura de código de barras impressos.

Nesta funcionalidade será realizado o vínculo dos dados do boleto bancário com o Lançamento Financeiro identificado.

Após a leitura e os dados se confirmarem o sistema reconhece o Lançamento Financeiro gravando a informação do Nosso Número bem como a opção no próprio Lançamento Financeiro “Código Barras Lido”.

Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar a Funcionalidade Gerenciador de Pagamento?

• Módulo Gestão Financeira;

Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade do Gerenciador de Pagamentos?

Para utilizar a funcionalidade da rotina de Gerenciador de Pagamentos Automatizado é necessário ativar a seguinte configuração:

Menu: Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.

Módulo	Divisão	Sequência	Descrição	Dado
GF	GE	3038	Versão do Gerenciador de Pagamentos Automatizado	2

Como utilizar o Gerenciamento de Pagamentos através da rotina Leitor de Código de Barras - Pagar?

Para realizar a leitura dos códigos de barras a pagar é necessário acessar a rotina no menu:

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Leitor de Código de Barras - Pagar.

Inicialmente é aberta a tela de filtros para facilitar a localização e exibição dos registros:

Geral

Emissão: filtro para listagem dos registros de Lançamento Financeiro pela Data de Emissão.

Portador: filtro para listagem dos registros de Lançamento Financeiro por Portador.

Vencimento: filtro para listagem dos registros de Lançamento Financeiro pela Data de Vencimento.

Empresa: filtro para listagem dos registros de Lançamento Financeiro pelo Código de Empresa.

Leitor Manual

Unidade de Negócio: informar a Unidade de Negócio para realizar o filtro dos Lançamentos Financeiros.

Data: campo considerado do Lançamento Financeiro. Informar o período desejado para filtrar os registros dos Lançamentos Financeiros.

Tipo de Documento: campo considerado do Lançamento Financeiro. Sendo eles:

• Todos: considera todos os Tipos de Documentos dos Lançamentos Financeiros.
• Geral: considera Lançamentos somente com Tipo de Documento “Geral”.
• Pedido: considera Lançamentos somente com Tipo de Documento “Pedido”.
• Ordem: considera Lançamentos somente com Tipo de Documento “Ordem”.
• Unificado: considera Lançamentos somente com Tipo de Documento “Unificado”.
• Contrato: considera Lançamentos somente com Tipo de Documento “Contrato”.

Documento: campo para filtrar o “Documento” do Lançamento Financeiro.

Desconsiderar Previsões: quando marcada esta opção, não será considerado os Lançamentos de Previsões.

DDA

Importação: campo para informar a Data ao qual foi realizado a importação do arquivo de DDA.

Usuário de Importação: campo para informar o usuário específico que realizou a importação do arquivo DDA.

Após realizado os filtros desejados basta confirmar a operação.

Menu Lateral

Leitor Manual:

Sub Menu

• Registros: Lista todos os registros referente a rotina do Leitor de Código de Barras, sendo eles lidos ou não lidos, sendo possível realizar ordenação na coluna “Lançamento”.

Nesta tela é possível visualizar todos registros dos Lançamentos Financeiros do Tipo “Pagar”, que estão com o código de Barras Lido ou não.

No cabeçalho da tela temos as seguintes informações:

Botões

• Voltar
• Filtrar

Totalizadores

Registros: totaliza todos os registros filtrados.

Lidos: totaliza todos os registros de Lançamento Financeiro que estão com o Cód.Barras marcado, ou seja, lidos.

Não Lidos: totaliza todos os registros de Lançamento Financeiro que estão com o Cód.Barras desmarcado, ou seja, não foram lidos ainda.

No Browser abaixo temos as seguintes informações:

Boletos

Código de Barras: campo para informar o código de barras do Boleto, podendo ser bipado ou digitado manualmente.

Ao ler o código de barras, se este portador possuir a opção de escolha do tamanho do Nosso Número, será possível visualizar a seguinte tela para confirmação.

Linha Digitável (IPTE): campo para informar a linha digitável IPTE do Boleto.

• Boleto e Títulos: opção para digitar a linha do IPTE referente a Boletos e Títulos.
• Concessionárias: opção para digitar a linha do IPTE referente a Títulos de Concessionárias como por exemplo (Água, Luz, Telefone, etc...)

Número do Boleto no Banco: representa o Nosso Número gravado no Lançamento Financeiro. Campos não editável.

Validar valor do boleto contra valor do lançamento:

• Avisar: o sistema verificará se o valor informado no código de barras ou IPTE informado pelo usuário é o mesmo do Lançamento, caso contrário, será mostrada uma mensagem para o usuário alertando-o, juntamente com o valor do Lançamento e do boleto. A operação não será bloqueada;
• Bloquear: o sistema verificará se o valor informado no código de barras ou IPTE informado pelo usuário é o mesmo do Lançamento, caso contrário, será mostrada uma mensagem para o usuário alertando-o e bloqueando a operação, juntamente com o valor do Lançamento e do boleto.
• Nenhum Controle: o sistema permitirá que o valor do Boleto seja diferente do valor do Lançamento.

Código de Serviço (Banrisul): habilita quando o Número do Banco = 041 e o Tipo IPTE= ‘C’. Quando o segundo dígito do código de barras for = 5, deve abrir a tela para selecionar qual código de serviço deseja informar.

Menu Lateral

DDA:

Sub Menu

• Importar Registros DDA: através deste sub menu que são importados os arquivos do DDA.
• Reprocessar Registros: através deste sub menu serão reprocessados todos registros que ainda estão pendentes de vínculo realizando a ação do vínculo automaticamente com o Lançamento Financeiro correspondente ao registro caso identificado.

Guias

Pendentes: lista somente os registros que estão pendentes de vínculo ou apresentam alguma inconformidade. Sendo possível também realizar o cancelamento através do botão “Cancelar”.

Vinculados: lista somente os registros vinculados, sendo vinculados automaticamente ou manualmente. Também é possível desvincular os registros através do botão “Desvincular”.

Cancelados: lista somente os registros que foram cancelados por algum motivo, podendo retornar os registros para guia “Pendentes” através do botão “Retornar”.

Como realizar o processo de Leitura do Código de Barras?

A rotina de Leitura de Código de Barras tem como objetivo facilitar o processo de contas a pagar da empresa.

De que forma?

Os boletos das contas a pagar são identificados no sistema através da Leitura de Código de Barras automática com o bipador ou mesmo manualmente digitando o próprio código de barras.

Demonstração do processo:

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Leitor de Código de Barras - Pagar.

Informar os filtros desejados para listagem dos títulos a pagar no caso Lançamentos Financeiros:

Identificado o Lançamento Financeiro, tem duas opções de leitura:

• Automática bipando o Código de Barras do Boleto Bancário ou
• Leitura manual, digitando o código de barras no campo “Código de Barras”:

Neste exemplo será digitado manualmente:

Ao inserir o Código o sistema identifica automaticamente caso não ocorra divergência de valores, marcando a opção “Cód.Barras” como “Lido”.

Ao acessar o Lançamento Financeiro, realizando o zoom no próprio Lançamento na rotina:

No Lançamento Financeiro é marcado a opção “Código Barras Lido”:

O que é DDA?

DDA (Débito Direto Autorizado) é uma inovação onde torna os serviços bancários ainda mais eficientes. Com essa tecnologia, os clientes podem acessar de forma eletrônica (internet, telefone, caixa eletrônico, entre outros) suas contas a pagar, sem que precisem recebê-las impressas.

Ao acessar as cobranças, o cliente pode pagá-las pelos meios eletrônicos, uma vez que o débito não é automático.

As contas que podem ser visualizadas pelo DDA são as cobradas por boleto bancário, como mensalidade escolar, plano de saúde, taxa de condomínio e financiamento de casa.

Além de facilitar o gerenciamento das contas, o DDA é mais seguro e contribui com o meio ambiente.

Quais contas podem ser incluídas no DDA?

Inicialmente podem ser incluídas no DDA os boletos de cobrança.

Qual diferença entre o DDA e o Débito Automático?

O DDA é a apresentação eletrônica do Boleto. O Débito Automático é o pagamento das contas de concessionárias de serviços (água, luz, telefone, gás), previamente contratado e debitado na sua conta na data de vencimento.

Quais são os Módulos Necessários?

DDA no Cigam

Tem como finalidade atualizar os códigos de barras dos boletos, nos lançamentos financeiros criados no ERP CIGAM.

Além disto, possibilita uma visão dos títulos que estão registrados no banco para a empresa e que eventualmente não estão no ERP CIGAM, permitindo uma avaliação também dos títulos não vinculados, de modo a compreender se falta lançar algo no sistema ou ainda, de títulos que estão registrados para a empresa e que por algum motivo, não são da empresa.

Sendo assim, ao confirmar as vinculações do processo de DDA no ERP CIGAM, a rotina irá atualizar os lançamentos com os respectivos “Códigos de Barras” e/ou “Nosso Número”. Realizado este processo, os lançamentos que se referem a pagamento de títulos que possuem código de barras ou Nosso Número, podem ser enviados no arquivo de remessa de pagamento.

Como utilizar o Gerenciamento de Pagamentos através da rotina Leitor de Código de Barras – Pagar ou da rotina Importação DDA?

Utilizando o conceito de User Experience, foi reformulado e atualizado as telas para facilitar a utilização das funcionalidades, com isso foi criado o Gerenciador de Pagamentos que nesta primeira versão inicial será agregado duas funcionalidades importantes que se complementam:* O Leitor de Código de Barras e a importação de DDA.

Existe duas formas de acessar a importação do DDA:

Uma delas é através da rotina de Leitor de Código de Barras – Pagar que irá acessar o Gerenciador de Pagamentos e a outra forma é através da própria rotina de “Importação DDA”. No tópico acima foi demonstrado o acesso através do Leitor de Código de Barras então neste tópico será demonstrado através da “Importação DDA”.

Através da rotina de Importação do DDA tem como objetivo realizar o vinculo automático entre os Lançamentos Financeiro do sistema com os dados existentes no arquivo e com isso criando os vínculos necessário.

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Importação DDA.

Menu Lateral

DDA:

Sub Menu

• Importar Registros DDA: através deste sub menu que são importados os arquivos do DDA.

• Reprocessar Registros: através deste sub menu serão reprocessados todos registros que ainda estão pendentes de vínculo realizando a ação do vínculo automaticamente com o Lançamento Financeiro correspondente ao registro caso identificado.

Descrições Legenda:

Além da Legenda a mesma possui Tooltip explicativo e no “Detalhamento Status” será listado as explicações quando houver conforme a Legenda.

Informar o Modelo, Portador e o arquivo a ser importado:

Guias

Pendentes: lista somente os registros que estão pendentes de vínculo ou apresentam alguma inconformidade. Sendo possível também realizar o cancelamento através do botão “Cancelar”.

Vinculados: lista somente os registros vinculados, sendo vinculados automaticamente ou manualmente. Também é possível desvincular os registros através do botão “Desvincular”.

Cancelados: lista somente os registros que foram cancelados por algum motivo, podendo retornar os registros para guia “Pendentes” através do botão “Retornar”.

Importação do arquivo DDA:

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Importação DDA.

Informar o arquivo desejado para importar o DDA:

Lançamentos identificados e vinculados automaticamente.

Quais são as Regras de Busca para o Vínculo Automático no Sistema na Importação DDA?

Regras do Sistema de busca para realização dos vínculos:

1 - Código de Barras (Na tabela de lançamento auxiliar)

2 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ raiz) + fatura + vencimento

3 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ raiz) + fatura + vencimento Original

4 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ raiz)+ fatura + vencimento

5 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ raiz)+ fatura + vencimento Original

6 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ raiz)+ NF + vencimento Original

7 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ raiz)+ NF + vencimento Original

8 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ raiz)+ NF + vencimento Original

9 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ raiz)+ NF + vencimento Original

10 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ raiz) + vencimento

11 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ raiz) + vencimento Original

12 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ raiz)+ vencimento

13 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ raiz)+ vencimento Original

Quais são as Regras de Busca para os Lançamentos Recomendados quando não identificados?

Regras do Sistema de busca para Lançamentos recomendados:

Os Lançamentos Financeiros Recomendados caracterizam-se:

1 – Lançamento Financeiro Tipo = “Pagar”;

2 – Lançamento Financeiro Situação = “Aberto”;

3 – Lançamento Financeiro Previsão = “Marcado”;

De 3 informações duas delas deve ser compatível na regra abaixo:

4 – O CNPJ/CPF em relação a raiz do CNPJ/CPF da Empresa ou Empresa de Cobrança do Lançamento Financeiro.

5 – Registro DDA a Data de Vencimento deve ser igual com a Data de Vencimento ou Vencimento Original do Lançamento Financeiro;

6 – Registro DDA o valor deve ser igual ao valor do Lançamento Financeiro.