GF - Como Fazer - Gerar Previsão de Retenção para Contratos de Pagamento

O que significa “Gerar Previsão de Retenção” para Contratos de Pagamento?

Para ter uma melhor visão sobre o fluxo do contas a pagar quando temos envolvido as obrigações legais como retenções de impostos.

Atualmente a rotina de Contrato de Pagamento quando possui impostos de Retenção, o sistema já efetua a retenção nas parcelas geradas.

Com isso ao efetivar a parcela de Contrato, ele já realiza esse “desconto” dos impostos, porém não vincula as retenções nos Lançamentos das parcelas para ter um controle sobre o que foi retido.

Pensando nesse processo foi adicionado a opção no Cadastro de Objeto de Contrato que valida a Natureza igual de “Pagamento”.

Esta opção tem como finalidade quando o Contrato de Pagamento possuir retenções, garantir a geração delas no Lançamento Original da parcela realizando esse vínculo.

Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar a Funcionalidade “Gerar Previsão de Retenção”?

• Módulo Gestão Financeira;
• Módulo Contratos;

Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade "Gerar Previsão de Retenção"?

Para utilizar esta funcionalidade é necessário ter um Objeto de Contrato parametrizado e possuir a base preparada para gerar as retenções de impostos de Entrada.

Finanças > Contratos > Cadastros > Objetos de Contratos

Selecionar a opção Gerar Previsão de Retenção:

Parametrizações secundárias do processo para gerar as retenções, podem ser consultadas na seção a seguir.

Cadastro do Tipo de Operação

Menu Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações

Neste exemplo trabalhando com parametrizações fictícias em relação as retenções, temos:

• Incidência de INSS = Retenção
• Incidência de IRRF = Retenção

Como realizar a criação de Contrato de Pagamento com a opção “Gerar Previsão de Retenção” marcada?

Para a criação de Contratos basta acessar o caminho do menu Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos.

Acessar o botão <Criar> e informar o Código do Objeto com a opção “Gerar Previsão de Retenção” marcada.

Selecionar o botão <Parcela Padrão>:

Informar o Código do Material e o Tipo de Operação que possua incidência de retenção:

Após informado o Material selecionar o botão <Parcelas>:

Selecionar o botão <Gerar Parcela> e informar a quantidade de parcelas a ser gerado:

Parcela = 1000,00
INSS = 11% (110,00)
IRRF = 5% (50,00)

Acessar o Lançamento Financeiro e verificar as retenções geradas e vinculadas:

Acessar a Categoria “Registros” e o item de Categoria “Retenções”:

Sistema vincula as retenções aos Lançamentos:

Como fica a efetivação da parcela de Contrato de Pagamento com a opção “Gerar Previsão de Retenção” marcada?

Acessar a rotina para efetivação a parcela do Contrato criado:

Menu Finanças > Contratos > Rotinas > Operacionais > Gera Faturamento de Pagamento

Informar os dados do vencimento da parcela e o Contrato a ser efetivado:

Relatório gerado:

Verificar a Nota Fiscal de Entrada criada após a efetivação:

Menu Suprimentos > Compras > Movimentos > Notas Fiscais - Entradas

Acessar o Financeiro da Nota Fiscal de Entrada:

Acessar o botão <Retenção>:

Retenções vinculadas oriundas do Contrato de Pagamento: