GF - Como Fazer - Criar Simulações de Cenários no Fluxo Diário de Calendário
Índice
Simulações de Cenários para Fluxo Diário Calendário
A Funcionalidade simular cenários a qual foi agregada para o Fluxo Diário Calendário tem como objetivo permitir criar cenários de visualização para o fluxo diário, permitindo o usuário neste cenário simulado incluir/alterar/excluir lançamentos referentes a simulação e também ainda alterar valores de lançamentos do fluxo financeiro bem como alterar vencimentos.
Estas alterações realizadas não afetam os lançamentos financeiros, apenas o resultado da pesquisa na rotina, somente passa a ser considerado essas alterações após a oficialização do cenário simulado.
Com esta funcionalidade agregada, a rotina proporciona um prognóstico em relação ao fluxo financeiro dando autonomia para gerenciar e controlar a mesma com maior aptidão.
Como criar um Cenário simulado no Fluxo Diário Calendário?
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Pesquisas > Movimentos > Fluxo Diário - Calendário.
Após acessar a rotina, informar os filtros desejados para pesquisa do Fluxo e confirmar.
Nesta tela esta sendo apresentado o Fluxo Financeiro dos Lançamentos a pagar e receber, através da opção ‘Nova simulação’ será possível criar os cenários de simulação.
Para criar um cenário simulado, basta selecionar a opção ‘Nova Simulação’.
Na tela ‘Informe o nome para simulação’, informar o nome desejado para o Cenário que estará sendo criado.
Após a confirmação da criação do Cenário, o mesmo será visualizado no canto esquerdo abaixo da lista ‘Simulação’, todos os Cenários criados serão listados na sequencia, sendo possível escolher qual Cenário desejado para efetuar as simulações.
A partir da criação o Cenário simulado passa a ser utilizado.
Para criar um Lançamento de simulação deve selecionar a opção do dinheiro se quiser criar um Lançamento a Pagar utiliza-se Símbolo do Dinheiro com (-), se for a Receber utiliza-se com (+).
Nesta telinha, deverá ser informado o valor, a descrição se quiser, e o Modelo de Lançamento parametrizado para a criação do Lançamento. Não é exigido nesta etapa do processo informar o Modelo de Lançamento, porém só será permitido oficializar se for informado o mesmo.
Este Lançamento Financeiro criado através da simulação passa ser considerado no Cenário do Fluxo Diário.
Se acessar o dia ao qual o Lançamento foi criado.
O Lançamento Financeiro fica sem número, pois ainda não foi oficializado fica com status de ‘Simulado’.
Sendo possível a exclusão desta simulação através da opção ‘Excluir Simulação’, o Cenário Simulado volta com valores aos quais foram filtrados inicialmente.
Caso queira alterar o Vencimento ou Valor de algum Lançamento Financeiro, basta selecionar os botões ‘Alterar Valor’ e ou ‘Alterar Vencimento’.
Opções disponíveis apenas quando selecionado um lançamento Pagar ou Receber, sem vínculo com NF e Tipo de Documento Geral.
Como Parcelar Lançamentos em um Cenário simulado no Fluxo Diário Calendário?
Menu Finanças > Gestão Financeira > Pesquisas >
Movimentos > Fluxo Diário - Calendário.
A funcionalidade permite simular uma Entrada/Saída (Receber/Pagar) de dinheiro, podendo já efetuar como deseja parcelar essa simulação.
Esta é a mesma funcionalidade do botão ‘Parcelar’ do Lançamento Financeiro.
Lançamento Parcelado:
Esta funcionalidade de ‘Parcelar’, esta disponível também nesta tela, caso queira criar apenas as simulações necessárias e realizar o parcelamento depois, também é possível.
Não é possível ‘Parcelar’ um item que já foi realizado parcelamento.
Como Oficializar um Cenário simulado no Fluxo Diário Calendário?
Menu Finanças > Gestão Financeira > Pesquisas > Movimentos > Fluxo Diário - Calendário.
Pode ser selecionado o Cenário Simulado através da tela de filtros selecionado o botão ‘Simulações’.
Ou através do próprio Menu sem selecionar na tela de filtros, acessando o Fluxo Diário – Calendário.
Neste Menu tem as opções para criar, repetir, excluir, visualizar lançamentos simulados e oficializar.
- Nova Simulação
- Repetir Simulação
- Excluir Simulação
- Lançamentos Simulados
- Oficializar Simulação
Selecionar ‘Oficializar Simulação’:
Nesta tela serão listados todos os Lançamentos que foram criados para Simulação, ou Lançamentos que sofreram alguma alteração tanto no valor como no Vencimento.
Esta etapa do processo é obrigatório a informação do Modelo de Lançamento que deve estar parametrizado de acordo com os Filtros realizados na rotina (Portador/Conta Financeira).
Mensagem de aviso para usuário:
Tem certeza de que deseja oficializar a simulação "NOME DA SIMULAÇÃO"?
Este processo irá criar os lançamentos simulados e também modificar os lançamentos que possuem alteração de data de vencimento e/ou valor.
Ao concluir a execução, a simulação não ficará mais disponível para visualização.
No relatório serão listados os Lançamentos criados através das simulações e os Lançamentos que sofreram alteração no Valor ou Vencimento.
- Coluna Ação – Gerado: Lançamentos criados através das simulações
- Coluna Ação – Alterado: Lançamentos Financeiros do Fluxo Diário que sofreram alteração.
Após a oficialização os dados simulados passam a serem vigentes para o Fluxo Diário.
O Lançamento simulado passa a fazer parte do Fluxo criado conforme o Modelo de Lançamento utilizado.
Lançamento Financeiro criado através da Simulação da rotina.
