GF - Como Fazer - Contratos com ODA nas parcelas
Contratos de Cobrança com ODA nas Parcelas
Visando o cumprimento da legislação, de acordo com o art. 124 da Instrução Normativa RFB nº 971/09, a rotina de Contratos passa a atender a demanda legal no que tange as ‘Outras Despesas Acessórias, ou seja, possibilitando a criação de Contratos sendo possível informar os valores de ODA (Vale - Refeição, Vale -Transporte, Cesta Básica) para as parcelas geradas. Com isso ao gerar o Faturamento de Cobrança o sistema gera as Notas Fiscais de Saída com os valores informados no ODA das parcelas do Contrato que foram oficializadas.
Como parametrizar para criar um Contrato com ODA ao gerar as parcelas?
Menu: Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações.
Código de Objeto
Menu: Finanças > Contratos > Cadastros > Objetos de Contratos.
Ao utilizar comissões nos contratos, o valor (e o seu percentual) da comissão é ajustado caso tenha alguma alteração no valor da base para o cálculo, como é o caso de descontos referente à impostos (IRRF por exemplo).
Caso seja necessário que o valor da comissão permaneça fixo, ou seja, sem alteração do seu valor nas parcelas dos contratos e posteriormente no faturamento dos mesmos, é necessário marcar a opção “Valores Fixos nas Comissões”, conforme demonstrado no checkbox da ilustração abaixo:
Acessar a rotina para criação do Contrato:
Informar os dados para criação do Contrato.
Menu: Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos.
Informar o Item da Parcela Padrão:
Acessar o botão ‘Parcelas’:
Parcela gerada com as Retenções, acessar o botão ‘ODA’ para informar os valores pertinentes.
Através do botão ‘ODA’ é possível informar o Detalhamento referente a Vale-Refeição, Vale Transporte, Cesta Básica.
Podendo ser diferenciado os valores para cada Parcela do Contrato.
Oficializar a Parcela do Contrato através da rotina Faturamento de Contratos de Cobrança.
Menu: Finanças > Contratos > Rotinas > Operacionais > Gerar Faturamento de Cobrança.
Relatório gerado:
Acessar a Nota Fiscal criada através da rotina de Notas Fiscais de Saída:
Menu: Comercial > Faturamento/Pedido > Movimentos > Nota Fiscal.
Nota Fiscal criada com os valores de ODA conforme informado nas parcelas oficializadas do Contrato de Cobrança.
