GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú
Índice
- 1 Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta para o Banco Itaú?
- 2 Manuais Referenciados
Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta para o Banco Itaú?
Sim, agora é possível realizar este processo através da evolução que o sistema sofreu para atender esta necessidade.
De que forma?
No Cadastro de Portadores foi adicionado 2 novos campos somente para o Banco Itaú, aos quais permite usuário cadastrar vários Portadores com os mesmos dados Bancários, porém variando apenas o campo “Tipo Conta” conforme a necessidade.
O outro campo parametrizável no caso para a Conciliação Bancária é ‘Portador Conciliação’ que nele é informado o Portador principal para Conciliação. Então para todos os outros Portadores cadastrados terão que serem informados neste campo o Portador principal para Conciliação, assim o sistema entenderá no momento da importação do arquivo que mesmo que tenha registros com tipos de contas diferentes ele importe direcionando para seus respectivos Portadores cadastrados conforme o Tipo de Conta identificando-o através do campo ‘Portador Conciliação’.
Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar Conciliação de Extrato Bancário?
- Módulo Gestão Financeira
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária?
Primeiramente é necessário parametrizar os Portadores conforme os Tipos de Contas contratados com o Banco e o Portador principal para Conciliação.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.
Cadastro de Portadores para exemplo:
Tipo de Conta:
Nenhum: Refere-se ao Tipo de Conta normal identificado no arquivo com zeros ou diferente dos conteúdos Brancos, 0200,0202. No processo de Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta do Banco Itaú, não será utilizado nenhum portador com Tipo de Conta = Nenhum.
1. Conta de Livre Movimento: Refere-se ao Tipo de Conta Branco no arquivo informado no arquivo. A conta do tipo Livre Movimento será o portador principal para Conciliação.
2. Conta Investimento: Refere-se ao Tipo de Conta “0200” informado no arquivo.
3.Aplicação Automática + CDB: Refere-se ao Tipo de Conta “0202” informado no arquivo.
Identificação do Layout de Extrato de Conta Corrente do Banco Itaú
Portador Conciliação
Para este campo é necessário parametrizar o Portador Modelo para Conciliação do Extrato.
Quando se tratar do Portador principal ao qual ele é o próprio modelo não é necessário informar no campo Portador Conciliação para ele mesmo, apenas para os demais Portadores que não serão utilizados como modelo. Este portador, será o Portador do Tipo de Conta Livre Movimento.
Para Portadores do Tipo de Conta Nenhum e 1. Conta de Livre Movimento, o campo Portador Conciliação ficará desabilitado. Estará habilitado apenas quando o Tipo de Conta for 2. Conta Investimento e 3. Aplicação Automática + CDB.
Portador Tipo de Conta: 1. Conta de Livre Movimento
A conta Livre Movimento será a do Portador principal para Conciliação.
Portador Tipo de Conta: 2. Conta Investimento
Portador Tipo de Conta: 3. Aplicação Automática + CDB
Como importar CNAB Retorno Extrato Bancário - Personalizado?
Para importar arquivo de Retorno Extrato Bancário é necessário acessar a rotina através do seguinte menu:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Extrato Bancário.
Informar o Portador e selecionar o botão “CNAB Personalizado”:
Informar o caminho do arquivo a ser importado e confirmar:
Exemplo do Arquivo de Retorno para melhor visualização de como o sistema identifica:
Nos campos assinalados por exemplo tem um exemplo para cada Tipo de Conta conforme as parametrizações dos Portadores:
Sistema identifica através da variável parametrizada no Modelo EDI do Extrato Bancário conforme os Portadores parametrizados:
Assim o sistema possibilita importar um arquivo para “diferentes” Portadores que possuam os mesmos dados bancários, porém apenas com o Tipo de Conta diferente.
Próximo passo é acessar o botão “Conc. Bancária”:
Sistema identifica através dos Portadores utilizados para as liquidações dos Lançamentos, bem como a data e os valores dos Lançamentos.
Sistema identificou os Lançamentos, listando-os pelo Extrato Bancário:
Selecionar o botão “Conciliar”:
