GF - Como Fazer - CNAB Retorno Débito Automático Configurável
CNAB Retorno Débito Automático Configurável?
Agora é possível realizar este processo de Retorno Débito Automático Configurável através da evolução que ocorreu no sistema para a rotina.
Como funciona?
Alguns Bancos necessitam de Autorização prévia para realizar o Cadastro de Débito Automático, porém outros não há esta necessidade, então o sistema tem esta possibilidade de receber os arquivos de débito automático configurável. Inicialmente serão atendidos os Layouts do Banco Itaú de Caixa Econômica Federal.
Por se tratar de uma rotina configurável será tratado sob demanda os Layouts para atender ao máximo possível de Bancos.
Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar CNAB Retorno Débito Automático?
- Módulo Gestão Financeira;
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de CNAB Retorno Débito Automático Configurável?
Cadastrar os Títulos de Acompanhamento através do Menu abaixo:
Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Título Acompanhamento.
Configurações envolvidas:
| Descrição | Dado |
|---|---|
| GF - GE - 2958 - Ocorrência para envio de autorização para débito em conta | AT (Zoom na Pesquisa Título Acompanhamento) |
Cadastrar as Ocorrências de Retorno para os Portadores utilizados. Acessar o Menu através:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros >
Portadores.
Adicionar o Código de Retorno do Débito Automático seguindo as codificações conforme o Layout.
Para Débito Automático utiliza-se “00 – Débito Automático”
Situação: Liquidado
Regra Portador Liquidação: Padrão
Modelo de EDI:
Para realizar o cadastro dos Modelos de EDI, basta acessar o botão “Alterar Modelo EDI”:
Para importar um Modelo de EDI é necessário informar uma variável qualquer e
selecionar o botão “Importar”:
Informar o caminho do arquivo a ser importado e confirmar:
Sistema cria todas as variáveis que estão no arquivo EDI:
Lembrando que esta rotina é configurável o que permite adicionar, modificar e excluir variáveis conforme a necessidade e o layout do Banco que esta sendo implementado.
Modelo de Relatório:
Para realizar o cadastro dos Modelos de Relatórios, basta acessar o botão de engrenagem assinalado na imagem abaixo:
Nesta tela é possível realizar parametrizar um Modelo de Relatório para a Listagem.
No campo ‘Modelo’ informar o caminho desejado onde se encontra o Modelo de Relatório a ser utilizado e após é confirmar.
Campos:
Tipo de Retorno: determina o tipo de processamento do 'Arquivo de Retorno' através das
seguintes opções:
- Retorno: executa apenas o processo de Retorno do Arquivo e habilita as demais opções relevantes ao processo.
- Listagem: que executa apenas a Listagem das Ocorrências do Arquivo de Retorno e habilita as seguintes novas opções:
- Ambos: que executa em conjunto o mesmo processo descrito nas opções de 'Retorno' e 'Listagem' e habilita todas as opções.
Listar por Data de: determina a Data que será usada na Listagem para Ordenação.
Histórico de liquidação: determina o Histórico utilizado para as Liquidações realizadas no retorno.
Liquidação: determina a Data que será utilizada para liquidação dos Lançamentos no retorno do arquivo.
Manter Complemento Original: quando selecionada esta opção será mantido o complemento do histórico atualizado na liquidação do lançamento financeiro.
Apurar confirmações: utilizar esta opção somente quando o banco gerar o Nosso Número. Atualizar Tipo Pagamento: quando selecionada esta opção será utilizado o tipo de pagamento do arquivo de retorno do banco.
Liquidar títulos não gerados pelo CIGAM: quando selecionada esta opção o sistema entenderá que os Títulos não gerados pelo CIGAM serão liquidados, localizados através do Nosso Número.
Desconsiderar descontos e abatimentos: quando estiver selecionada, o sistema irá desconsiderar o valor do Desconto e Abatimento informado no arquivo em suas respectivas posições.
Bloquear liquidação em outra Unidade de Negócio: quando estiver selecionado esta opção o sistema não irá permitir a liquidação de registros que são de outras Unidade de Negócio.
Gerar lançamento de adiantamento: em conjunto com a ‘Data Controle’ e o ‘Modelo lançamento Adiantamento’, são as opções habilitadas, é responsável por efetuar um novo controle sob a Data de Liquidação, caso a data de liquidação seja menor do que a data indicada no campo ‘Data Controle’ o título não será liquidado, ao invés disso será criado um novo lançamento do Tipo Entrada/Vale Adiantamento para a respectiva empresa. Todos os demais cuidados, inclusive a liquidação do título contra o adiantamento, são de responsabilidade do usuário do sistema.
Gerar acompanhamento das ocorrências bancárias: quando selecionado esta opção o sistema gera registro das ocorrências bancárias no Acompanhamento.
NÃO ESCOPO
Esta rotina foi desenvolvida primeiramente para atender a dois layouts de bancos, Banco Itaú e Banco da Caixa Econômica Federal.
Conforme a demanda e utilização dos clientes estaremos evoluindo para atender a mais layouts de bancos bem como as funcionalidades que possam não estar de acordo com a rotina.
Como gerar CNAB Retorno Débito Automático Configurável?
Para exemplificar o processo da funcionalidade será demonstrado o passo a passo.
Para simular esta situação está sendo utilizado um arquivo de retorno do cliente e editado manualmente para demonstração da funcionalidade.
Exemplos de Lançamentos que serão considerados na geração do arquivo.
Foram criados 3 Lançamentos para mesma empresa e 2 Lançamentos para outra empresa diferente.
Lançamentos para mesma empresa: 3 Lançamentos
Lançamentos para mesma empresa: 1 Lançamento
Arquivo de Retorno com as informações a coluna assinalada com 00 e AT é responsável por identificar quais estão autorizados para Liquidação conforme parametrização no Cadastro do Portador no botão Retorno.
O sistema só liquidará quando este parâmetro estiver igual a “00”, caso contrário não efetuará a liquidação dos Lançamentos no retorno.
Layout listando a variável responsável por esta identificação:
Acessar a rotina de CNAB Retorno Débito Automático Configurável através do Menu:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Retorno Cobranças Bancárias > CNAB Retorno Débito Automático.
A rotina possibilita realizar a Listagem antes mesmo de confirmar o retorno, através da opção ‘Tipo de retorno’ igual “Listagem” antes de executar o retorno.
Sistema lista os Lançamentos que estão com Ocorrência = “00 – Débito Automático” e com Ocorrência = “AT – Autorização de Débito Automático”.
Foram liquidados apenas 3 Títulos do arquivo em função de um deles estar com ocorrência diferente:
Se verificar os Lançamentos o sistema liquidou apenas 3 Lançamentos do arquivo, sendo os que estão com Código de Ocorrência = 00- Débito Automático.
Sistema também gerou o Acompanhamento conforme a opção marcada na rotina.
