GF - Como Fazer - Bloquear pagamento dos Lançamentos Financeiros
Bloquear pagamento dos Lançamentos Financeiros
Através dessa rotina é possível ajustar a situação de pagamento dos lançamentos para “Bloqueado” conforme o campo “Modo inicial pagamentos” do Cadastro de Portadores. Essa rotina irá alterar o pagamento de todos os Lançamentos Financeiros do Tipo “Pagar”, com Situação “Abertos” dos Portadores que bloqueiam pagamentos, assim será possível começar a utilizar os programas de autorização.
No CIGAM temos a possibilidade de aprovar os lançamentos que estão bloqueados, essa aprovação depende de direitos e regras, que variam conforme participação do usuário e limites para autorização.
Para que um lançamento seja criado com a situação de pagamento “Bloqueado”, devemos informar no cadastro do Portador o campo "Modo inicial pagamentos".
O sistema somente irá bloquear os Lançamentos quando este está sendo criados, mesmo alterando o cadastro do Portador, os lançamentos existentes na base vão continuar com a situação de pagamento “Liberado”.
Exemplo:
Atualmente o cliente não bloqueia o pagamento do portador 001 - Banco do Brasil. Porém surgindo a necessidade de utilizar o bloqueio para esse portador, com essa rotina podemos ajustar todo o legado de lançamentos existentes na base que ainda estão liberados para liquidação.
Importante: utilize essa rotina para ajustar a situação de todos os pagamentos “Abertos” existentes na base após alterar o campo “Modo inicial pagamentos” para “Bloqueado” no Portador. Essa rotina não irá alterar os lançamentos liquidados ou autorizados.
Atenção: Somente usuários com o direito “GERENTE FINANCEIRO” podem executar essa rotina.
Como deverá estar o Cadastro do Portador?
No Cadastro do Portador na guia Configurações o campo ‘Modo inicial pagamentos’ deverá ser alterado para “Bloqueado”. Somente os portadores que estiverem assim serão considerados na rotina Ajusta Autorizações de Pagamento.
Como utilizar a rotina ‘Bloquear pagamentos dos Lançamentos Financeiros’?
Acesse a rotina através do menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Ajusta Autorizações de Pagamento.
Será apresentada a seguinte tela, onde será possível filtrar os lançamentos que devem ser processados. Apenas serão processados os portadores que possuírem o campo ‘Modo inicial pagamentos’ igual a “Bloqueado”. A rotina buscará todos os lançamentos do tipo “Pagar” com situação “Aberta” e pagamento “ Liberado” vinculados ao Portador informado.
Importante: anteriormente o portador deveria estar com o campo ‘Modo inicial pagamentos’ igual a “Liberado”. Então todos os lançamentos que haviam sido feitos antes da troca de modo no cadastro devem estar como “Liberados”. Após a troca para “Bloqueado” todos os novos lançamentos serão gerados automaticamente como “Bloqueados”. A execução da rotina é necessária apenas para alterar os lançamentos anteriores a troca.
Lançamento que será alterada a situação através da rotina:
Mensagem "Confirma bloquear o pagamento dos Lançamentos Financeiros?":
Executar a rotina:
Alterado para “Bloqueado”:
