FA - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Faturamento/Pedidos
As negociações de vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas Condições de Pagamento/Formas de Pagamento. São elas que determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, e dentro deste contexto é um fator decisivo para se destacar da concorrência e alavancar as vendas.
Para atender a complexidade de meios de pagamentos existentes, além do cadastro de condições de pagamento foi desenvolvida a funcionalidade Múltiplas Formas de Pagamento, onde é possível utilizar combinações de formas de pagamento de forma fácil e prática em apenas uma tela, atendendo as necessidades do mercado.
Índice
- 1 Palavra Chave
- 2 Quais são as configurações necessárias para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento?
- 3 Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Dinheiro’?
- 4 Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ sem utilização de TEF?
- 5 Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cheque’?
- 6 Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Receber Vale’?
- 7 Como Fazer a Criação do Pedido com Múltiplas Formas de Pagamento do Módulo de Faturamento?
- 8 Como Fazer a Efetivação do Pedido com Múltiplas Formas de Pagamento do Módulo de Faturamento?
- 9 Como Fazer a Efetivação do Pedido com Múltiplas Formas de Pagamento do Módulo de Faturamento através do Gerenciador de Documentos Eletrônicos?
- 10 O que está fora do escopo da nova versão das Múltiplas Condições de Pagamento?
Palavra Chave
Múltiplas Formas de Pagamento. Pedido. Nota Fiscal de Saída. Condição de Pagamento. Troco. Tipo de Pagamento.
Quais são as configurações necessárias para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento?
Para a utilização das Múltiplas Formas de Pagamento, será necessário marcar a configuração ‘FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco’.
Para utilizar as evoluções realizadas nessa ferramenta a configuração 'FA - GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento' deve estar igual a '1 Conforme Orçamento/Lojas'.
Para a correta visualização das formas de pagamento no momento de selecionar as formas de pagamento no pedido, a configuração 'FA - PE - 2264 - Bloquear alteração do campo Condição de Pagamento' deve estar desmarcada.
No recebimento de uma prestação de cliente, poderemos utilizar as opções de Juros, Multa ou Descontos. Quando utilizado estas opções, o sistema utilizará as configurações de ‘Conta Financeira’, ‘Histórico Financeiro’ e ‘Conta Contábil’ conforme regras já existentes do Módulo de Gestão Financeira.
Configurações de Juros:
Configurações de Multa:
Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Dinheiro’?
Para utilização de Dinheiro nas Formas de Pagamento, será necessário o Cadastro de um Tipo de Pagamento com o campo ‘Forma de Pagamento’ marcado com a opção “Dinheiro”. Esta opção será utilizada tanto para controle de Troco como para o envio das informações de pagamento no XML ao SEFAZ.
Visando o controle financeiro/contábil para relatórios, utilização de Limites Permitidos, e a contabilização de Notas Fiscais de Saída, sugerimos informar um ‘Portador’ e ‘Conta’ no cadastro de Tipo de Pagamento:
Será obrigatória a informação de um Tipo de Pagamento nas Condições de Pagamento que serão utilizados nas Múltiplas Formas de Pagamento, variando conforme o Tipo de Pagamento cadastrado. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”.
No cadastro de Formas de Pagamento deverá ser criado uma regra de 'Contas a' como "Receber" e do 'Tipo' = “Pagamento”. IMPORTANTE: O campo 'Tipo para a Vista' deve ser marcada com a opção de "Efetivo". Cada regra criada, representará uma aba a ser exibida nas Múltiplas Formas de Pagamento. Desta forma, poderão ser cadastradas Ordens de Exibição ou ainda Regras para Formas de Pagamento, onde poderão ser criados regras por Unidade de Negócio, por exemplo.
Além disto, se existir a possibilidade de Troco para a Condição de Pagamento, a mesma deverá ser informada nas Condições de Troco:
Para vendas, existe ainda a configuração ‘CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro'. Com ela marcada, sistema abrirá tela para confirmação do valor recebido, facilitando assim para o usuário o cálculo do troco a devolver ao cliente.
Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cartão de Crédito/Débito’ sem utilização de TEF?
Para a utilização da Forma de Pagamento Cartão de Crédito/Débito, será necessário o cadastro de Formas de Pagamento e Condições específicas para cartão.
Para a utilização de Cartão de Crédito/Débito no Módulo de Faturamento, será necessário que a configuração ‘GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão’ esteja marcada. Desta forma, ao liquidar o lançamento original ou realizar uma venda em cartão de crédito/débito, será criado um lançamento a receber para Operadora de Cartão.
Para que ocorra a liquidação parcial dos títulos referente a tarifa da operadora de cartão, deveremos verificar a configuração ‘GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias’ que deverá estar marcada com a opção de "Liquidação Parcial na Venda". Com isto, se o campo 'Percentual de Tarifa' estiver preenchido no cadastro de Tipo de Pagamento ou 'Tarifa Financeira' no cadastro de Condição de Pagamento será liquidado parcialmente o título da operadora de cartão e criado lançamentos financeiros de liquidação para controle financeiro/contábil das operações relacionadas a cartão.
No cadastro de Tipo de Pagamento, No campo ‘Forma de Pagamento’ a opção deve estar marcada como "1 Cartão de Débito" ou "2 Cartão de Crédito". O campo 'Operação TEF' deve estar desmarcado neste caso pois não teremos integração com TEF:
Importante: Para emissão de NFC-e e NF-e é obrigatório o cadastro da Bandeira do Cartão e Empresa da Financeira. Esta informação deverá ser cadastrada no Tipo de Pagamento ou Condição de Pagamento. Exemplo de Cadastro de Bandeira Visa:
O cadastro de Condição de Pagamento deve possuir a ‘Forma de Pagamento’ cadastrado com a opção de “Financiamento” e a vinculação do Tipo de Pagamento cadastrado anteriormente. Para fins de Controle de Crédito, o campo ‘Modalidade’ deve estar marcado com a opção “Vista”. Para geração correta dos lançamentos financeiros o campo 'Tipo para à vista' deve estar marcado com a opção "Aberto". Podem ainda ser cadastrados valores de Tarifa e Encargos Financeiros por Condição de Pagamento.
Importante: Se for cadastrado Tarifas Bancárias no Tipo de Pagamento e na Condição de Pagamento sistema acumulará as duas tarifas.
No Cadastro de Formas de Pagamento, deve ser vinculado a Condição de Pagamento de Cartão criada anteriormente. Para a Venda de Mercadorias deverá ser realizado o cadastro de Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Receber" e para o programa de Recebimento de Prestações Condições de Pagamento de 'Contas a' do tipo "Liquidação":
Para contabilização correta dos lançamentos de cartão deve ser revisado o campo 'Contábil' do cadastro do portador de cartão:
Deve ser revisado também o campo 'Contábil' do Cadastro de Portador de Tarifa Bancária:
Este portador deverá estar preenchido no cadastro de empresa da Financeira utilizada. Cadastro de empresa da Financeira:
Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Cheque’?
Para utilização de cheques nas Múltiplas Formas de Pagamento, as configurações ‘GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque’, ‘GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos’ e ‘GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista' devem estar marcadas.
Visando manter um controle financeiro, poderá ser criado um Tipo de Pagamento Genérico para Cheques, ou ainda criado um Tipo de Pagamento para Cheques a Vista e Cheques a Prazo. No Tipo de Pagamento utilizado para Cheques o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar marcado com a opção de “Cheque” e o campo ‘Exigir Dados do Cheque’ deve estar marcado:
Para o efetivo controle financeiro, deve ser cadastrado um Portador específico para cheques. Para fins de contabilização o campo ‘Contabilizar’ deve ser preenchido:
A Condição de Pagamento de Cheque deve estar com campo de ‘Forma de Pagamento’ com a opção de “Duplicata”, o campo ‘Modalidade’ com a opção de “Prazo” e com campo ‘Tipo para à vista’ com opção de “Aberto”:
Nas Formas de Pagamento de ‘Liquidação’ e de ‘Receber’ devem ser vinculados as condições de pagamento de Cheques:
Para fechar a contabilização será necessário a utilização de uma conta contábil para liquidação. Ela irá substituir a conta contábil de cliente:
Resumo dos lançamentos e contabilização:
Como parametrizar a Forma de Pagamento ‘Receber Vale’?
No Tipo de Pagamento utilizado para Vale o campo ‘Forma de Pagamento’ deve estar como “Receber Vale”:
Na Condição de Pagamento deve ser vinculado o Tipo de Pagamento de Receber Vale com o campo ‘Modalidade’ como “Vista”:
Visando facilitar a contabilização dos lançamentos de vale adiantamento poderá ser informado no campo de ‘Conta Contábil de Adiantamento’ uma conta contábil para operações de adiantamento de clientes. Com isto O sistema buscará primeiramente esta conta e não havendo esta informação buscará a conta contábil do cadastro de empresas para criação dos lançamentos financeiros:
Como Fazer a Criação do Pedido com Múltiplas Formas de Pagamento do Módulo de Faturamento?
Quando a configuração 'FA - GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento' estiver igual a '1 Conforme Orçamento/Lojas', ao criar o pedido, na guia 'Complemento' o campo 'Possui Múltiplas Formas Pagamento Mód. Faturamento' estará marcado. Este campo não estará habilitado para alteração manual, sendo um controle do sistema para garantir a versão com a qual o financeiro do pedido foi gerado.
Também estarão desabilitados os campos: 'Condição de Pagto.', 'Conta' e 'Portador'.
Ao clicar no botão ‘Financeiro’ será exibida a tela para informar as Formas de Pagamento desejadas para este Pedido:
Para selecionar uma Forma de Pagamento, clicar no Tipo de Pagamento desejado. Serão exibidas as condições possíveis para cada Tipo de Pagamento. O valor do Recebimento poderá ser alterado, visando atender a negociação comercial realizada. Clicar no campo de Valor, alterar o valor do mesmo e clicar na tecla ENTER ou no Botão ‘Confirmar’: Poderá ser escolhida outra forma de pagamento, que em nosso exemplo será Cheque, mas poderia ser quaisquer das formas disponíveis.
Como Fazer a Efetivação do Pedido com Múltiplas Formas de Pagamento do Módulo de Faturamento?
Pedidos gerados com a nova versão das múltiplas formas de pagamento, não poderão ser efetivados parcialmente. A efetivação poderá ser realizada através do pedido ou da nota fiscal. As demais formas de efetivação não contemplam as múltiplas formas de pagamento.
Efetivação pelo Pedido
Durante a efetivação será demonstrada a tela das formas de pagamento. Para prosseguir a efetivação, o usuário precisa clicar no botão 'Finalizar'.
Se a configuração ‘CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro’ estiver marcada, será aberto tela para confirmação dos valores em Dinheiro:
Para cheques será aberta tela para informação dos números de cheque, bem como as demais informações financeiras do mesmo:
Após a efetivação do pedido, os lançamentos de previsão são atualizados para lançamentos oficiais e estarão diponíveis apenas na nota fiscal efetivada.
As mesmas regras serão utilizadas para a efetivação realizada através da nota fiscal de saída.
Como Fazer a Efetivação do Pedido com Múltiplas Formas de Pagamento do Módulo de Faturamento através do Gerenciador de Documentos Eletrônicos?
Menu: Fiscal > NFe > Movimentos > Gerenciador de Documentos Eletrônicos
A versão do faturamento para a utilização das múltiplas formas de pagamento e troco está disponível também para criação, mofificação e efetivação de pedidos através do Gerenciador de Documentos Eletrônicos. Para tanto, nas configurações do ambiente do Gerenciador, na guia opções, obrigatoriamente deve estar selecionado o método de efetivação de Pedidos: 'Com opção de aglutinação e cálculo de impostos'.
Pedido criado através do gerenciador onde foram informadas as parcelas.
Marcar o pedido a ser efetivado e acessar o botão 'Efetivar'.
As parcelas informadas na criação do pedido são demonstradas no momento da efetivação. Utilizar o botão 'Finalizar'.
Caso tenha sido utilizadas condição de pagamento de cartão de crédito ou débito, ao finalizar, serão solicitados os dados do cartão.
Ainda pelo gerenciador, é possível acessar a nota fiscal gerada na efetivação e realizar a conferência do lançamento financeiro.
O que está fora do escopo da nova versão das Múltiplas Condições de Pagamento?
Até o momento, não pode ser utilizada a nova versão das mútiplas formas de pagamento:
Para efetivações que não sejam totais e executadas fora do pedido e da nota fiscal de saída.
Com tipo de operação que calcule substituição tributária.
Quando utilizado TG e a configuração 2403 = Conversor.
