FA - Como Fazer - EDI Exportação de Notas para eSocial
O eSocial é o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas. É um projeto do governo federal criado por meio do decreto 8.373 de 11 de dezembro de 2014. Trata-se de um sistema do governo que unificará o envio das informações de seus empregados e estagiários. É uma ferramenta para consolidar as obrigações acessórias da área trabalhista de uma empresa em uma única entrega (arquivo).
O “EDI Exportação de Notas para eSocial” tem a finalidade de integrar notas de entrada e saída com a Metadados, visando atender aos registros necessários do 'eSocial'.
Índice
Palavra Chave
eSocial. Exportação de Notas. Nota de Saída.
Como gerar o EDI?
O programa está disponível nos módulos Compras e Faturamento, respectivamente nos seguintes caminhos:
- Suprimentos – Compras – Rotinas – EDI – Transmite
- Comercial – Faturamento/Pedidos – Rotinas – EDI – Transmite
Unidade de Negócio
unidade de negócio dos movimentos (notas de saída ou entrada). O código deve ser igual ao da Metadados.
Série
Série dos movimentos (notas).
Empresa
Cliente da nota de saída e fornecedor da nota de entrada.
Nota Fiscal
Filtro com número inicial e final das notas.
Período
Filtro com data inicial e final - considerar data de emissão quando for nota de ‘saída’ e, quando for nota de ‘entrada’, considerar data de entrada.
Tipo de Operação
Filtro de tipo de operação dos movimentos.
TG Tipo de Operação
TG de tipo de operação que serão considerados no filtro.
Espécie Nota
Nota de ‘Saída’ (Nota Fiscal de Saída), nota de ‘Entrada’ (Nota Fiscal de Entrada) ou ‘ambas’.
TG Unidade de negócio
Informado quando necessário converter o código da Unidade de Negócio para o código equivalente da Metadados. O usuário deverá selecionar uma TG do tipo “Unidade de Negócio” para fazer a conversão, e informar o código correspondente da Metadados no campo “Código Único” dos elementos da TG, com até 4 caracteres;
Caminho do arquivo
Local onde será gerado o arquivo, com seu respectivo ‘nome’.
Como é o Layout do arquivo?
O arquivo é gerado no formato ‘TXT’, sem caractere separador entre os campos, e os campos terão posições e tamanhos fixos, conforme layout da Metadados:
CAMPOS | Pos inicial | Pos Final | Tipo | obrigatório | Regra |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Movimento | 1 | 1 | Numérico | Sim | 1 - Aquisição de produção rural 2 - Comercialização de produção Rural |
Empresa | 2 | 5 | String | Sim | |
DataEmissao | 6 | 15 | Data | Sim | DD/MM/AAAA |
NronotaFiscal | 15 | 25 | String | Sim | |
SerieNotaFiscal | 26 | 29 | String | Sim | |
TipoNotaFiscal | 30 | 30 | String | Sim | 3 (produtos rurais pessoa jurídica) 4 (produtos rurais pessoa física) |
valorNotaFiscal | 31 | 41 | Numérico | Não | sem vírgula, com zeros a esquerda |
valorRetido | 42 | 52 | Numérico | Não | sem vírgula, com zeros a esquerda |
liquidonotafiscal | 53 | 63 | Numérico | Não | sem vírgula, com zeros a esquerda |
classificação GPS | 64 | 63 | String | Não | |
classificação SEFIP | 68 | 71 | String | Não | |
CodFornecedor/cliente | 72 | 75 | Numérico | Não | |
NomeFornecedor/cliente | 76 | 115 | String | Não | Obrigatório se cod fornecedor/cliente informado |
tipoInscrição | 116 | 116 | String | Não | Obrigatório se cod fornecedor/cliente informado (1 – CNPJ, 2 – CEI, 3- CPF, 4 – CAEPF ou 5- CNO) |
inscrição | 117 | 132 | String | Não | obrigatório se cod fornecedor/cliente informado preencher com brancos a esquerda |
nrProcessoJudicial | 133 | 152 | String | Não | |
valorContribPrev | 153 | 163 | Numérico | Não | sem vírgula, com zeros a esquerda |
valorContribGilrat | 164 | 174 | Numérico | Não | sem vírgula, com zeros a esquerda |
valorContribSenar | 175 | 185 | Numérico | Não | sem vírgula, com zeros a esquerda |
ValorNaoRetidoCP | 186 | 196 | Numérico | Não | sem vírgula, com zeros a esquerda, pode ser diferente de zero se processo judicial informado |
ValorNaoRetidoGilrat | 197 | 207 | Numérico | Não | sem vírgula, com zeros a esquerda, pode ser diferente de zero se processo judicial informado |
ValorNaoretidoSenar | 208 | 218 | Numérico | Não | sem vírgula, com zeros a esquerda, pode ser diferente de zero se processo judicial informado |
TributacaoProdutorRural | 219 | 219 | Numérico | Não | |
Tipo Aquisicao/tipocomercialização | 220 | 220 | Numérico | Sim |
Considerações para o CIGAM
Tipo de Movimento
1-Nota de Entrada e 2-Nota de Saída.
Empresa
Unidade de negócio da Nota Fiscal. O código de empresa deve ser igual ao da Metadados, caso houver divergência, o usuário deverá usar uma TG do tipo “Unidade de Negócio” no campo TG Unidade de negócio para fazer a conversão, e informar o código correspondente da Metadados no campo “Código Único” dos elementos da TG, com até 4 caracteres.
SerieNotaFiscal
Serie Oficial do cadastro da Série. Para Notas de Entrada, caso estiver em branco, irá buscar o campo “Série” identificador do registro. Portanto, é necessário que a série esteja registrada no sistema.
TipoNotaFiscal
Conforme cadastro de empresas no CIGAM, se Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.
classificação GPS
Em branco.
classificação SEFIP
Em branco.
CodFornecedor/cliente
Em branco.
NomeFornecedor/cliente
Razão social conforme cadastro de empresas no CIGAM Cliente/Fornecedor da nota.
tipoInscrição
Campos do Cadastro de Empresas (guia Entrega)
se possui registro no campo CEI = 2;
se possui registro no campo CAEPF = 4;
se possui registro no campo CNO = 5;
se não possui nenhum registro nos campos acima e é Pessoa Jurídica = 1;
se não possui nenhum registro nos campos acima e é Pessoa Física = 3;
inscrição
CNPJ/CPF da empresa da nota.
Onde cadastrar o número CEI, CNO e CAEPF?
Para atender o registro ‘tipoInscrição’ do layout Metadados pode ser necessário preencher os campos “Núm CEI”, “Núm CAEPF” e/ou “Núm CNO”, conforme o enquadramento do cliente/fornecedor.
Estes dados são informados no Cadastro de Empresas, na aba Entregas:
Regras para a geração dos registros 219 e 220
Ambos os registros sempre serão gerados conforme o cadastro de 'Empresas' na guia 'Fiscal/Contábil', no quadro 'eSocial', conforme o cliente ou fornecedor da nota de saída ou entrada, respectivamente.
Se não existirem os campos no cadastro de empresas, ou se o conteúdo estiver “Nenhum”, os registros 219 e 220 serão gerados “em branco”.