CL - Como Fazer - Liquidação de Carnê com Cartão de Débito ou Crédito
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Palavras-Chave
Liquidação. Carnê. Cartão. Débito. Crédito.
Como Fazer - Liquidação de Carnê com Cartão de Débito ou Crédito
Através do Recebimento de Prestações é possível liquidar parcelas a receber mediante pagamento com cartões, onde os originais são pagos mediante a criação de novos lançamentos a receber para cobrança da operadora de cartão.
A operação deste processo é totalmente automatizada, onde a parametrização realizada apenas uma vez entrega maior produtividade no atendimento aos clientes.
Quais são as configurações/parametrizações necessárias para liquidação de Carnê com Cartão de Débito/Crédito?
Para que seja possível realizar a liquidação de prestações utilizando formas de pagamento com Cartão, será necessário que as configurações 'FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco' e 'GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão' estejam marcadas. Desta forma, ao liquidar o lançamento original em nome do cliente, será criado um novo lançamento a receber para Operadora de Cartão de Crédito.
Para criação dos novos lançamentos a receber da Operadora de Cartão deve ser criado um Modelo de Lançamento, informando dados financeiros e contábeis, conforme a regra de negócio de cada cliente.
Menu: GF Parâmetros Modelos de Lançamentos
O campo Tipo Lançamento deve estar cadastrado como ‘Receber’:
Na Guia ‘Original’ devem ser preenchidos as informações correspondentes a Operadora:
Menu: CL Tipos de Pagamento
No cadastro de Tipo de Pagamento, informar o Modelo de Lançamento criado anteriormente.
Menu: CL Condições de Pagamento
Criar uma Condição de Pagamento com o campo ‘Forma de Pagamento’ marcado com a opção “Financiamento” e vincular um Tipo de Pagamento cadastrado anteriormente. Podem ainda ser cadastrados valores de Tarifa Financeira e Juros:
Menu: CL Formas de Pagamento
No Cadastro de Formas de Pagamento, deve ser vinculado a Condição de Pagamento de Cartão de Crédito criada anteriormente. A Condição de Pagamento deve estar vinculada a opção de ‘Contas a’ como “Liquidação” e o campo ‘Tipo’ como “Pagamento”.
Nesta tela ainda poderão ser cadastrados regras para Formas de Pagamento, bem como Condições de Pagamento de ‘Troco’.
Como realizar o Recebimento de Prestações?
Menu: CL Recebimento de Prestações
Em nosso exemplo iremos utilizar a versão simples para liquidação de títulos. Para isto a configuração ‘CL - GE - 2764 - Metodologia de liquidação de lançamentos’ dever estar marcada com a opção “1 Simples”.
Poderá ser acessado através do Programa Emissor de Cupom Fiscal através do Botão ‘Liquidação’ e também pelo Programa de Caixa através do Botão ‘Liquidar’.
Ao acessar o programa de Recebimento de Prestações poderá ser utilizado filtros por Lançamento a Liquidar, Fatura a Liquidar ou por Cliente.
Realizado filtro por empresa, selecionar lançamento (s) a liquidar e clicar em ‘Confirmar’:
Serão exibidos apenas os títulos selecionados e nesta tela poderão ser alterados os valores de Juros/Multa e Descontos. Clicando em Confirmar, será exibido tela para confirmação de liquidação. O valor do Pagamento poderá ser editado para a realização de pagamentos parciais.
Importante: Para utilização de valores de Pagamento maiores que o valor Total a Liquidar, deverão existir Condições de Pagamento de Troco cadastradas.
Selecionar a Condição de Pagamento desejada e clicar em ‘Confirmar’:
Menu: GF Resumo de Operações com Cartão
Nesta pesquisa poderão ser consultados os lançamentos originais, bem como os novos lançamentos a receber da operadora.
