GF Cheques/Recibos à Fornecedores

Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Emissão de Cheques/Recibos > Cheques/Recibos à Fornecedores

Cheques/Recibos à Fornecedores

Se você selecionar “Fornecedor” permite que você emita recibos a pagar, baseados nos lançamentos do tipo ‘Pagar’.

Guia Principal

Cheques/Recibos à Fornecedores

Campos

Histórico: ao informar um histórico neste campo, esse será levado para o lançamento de Liquidação. Caso não informe histórico no campo, será utilizado o histórico informado no ‘Histórico Liquidação’ do ‘Cadastro de Histórico’, caso não possua informações no ‘Cadastro de Histórico’ será utilizado o histórico do lançamento original.

Grupo Data/valor para Data/Valor C

Valor a utilizar: se a opção selecionada for “Saldo”, o valor será o do (Lançamento de Competência) – (Lançamento efetivo).
- Se a opção selecionada for “Efetivo”, o valor será a soma dos valores dos Lançamentos do tipo “Entrada” e “Saída”.
- Se a opção selecionada for “Competência”, o valor será a soma dos valores dos Lançamento filtrados.
Importante: Essas opções estão relacionadas as opções do filtro: “Competência”, “Efetivos” e ”Abertos”.

Guia Parâmetro

Cheques/Recibos à Fornecedores

Botões

Botão Confirmar:

Botão Cancelar: