GF * Lançamentos Gerais
Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais >
* Lançamentos Gerais
Índice
* Lançamentos Gerais
Este relatório permite que sejam feitas combinações referente aos tipos e situações dos lançamentos financeiros, e estas serão impressas em modelo personalizado o que facilita ao usuário a criação de um modelo de relatório conforme suas necessidades.
Guia Filtros
Grupo Filtros
Principal
Unidade de Negócio:
Lançamento:
Data:
Emissão:
Vencimento:
Conciliação:
Conta:
Informe o filtro de contas financeiras desejadas. Se desejar, informe uma TG de contas no filtro lateral, representado nos ... (três pontinhos).
Histórico:
Tipo de Pagamento:
Índice:
Cheque/Lote:
Espécie Documento:
Documento:
Tipo Documento:
- Todos
- Geral
- Aglutinado
- B Renegociação
- Contrato
- Devolução
- Empréstimo/Financiamento
- Folha
- H Contrato Bancário
- Incobrável
- J Viagem
- K Invoice
- L Contrato Câmbio
- M Diferimento
- Nota Débito
- Ordem
- Pedido
- Retenção
- Substituição Tributária
- Transporte
- Unificado
- Vale/Adto Contrato Câmbio
- 1 Ordem Frete
- 2 Crédito
- 3 Ordem Serviço
- 4 Financeira
- 5 Embarque
- 6 Curso
- 7 Evento
- 8 GNRE
- 9 Estorno Liquidação
Classificação
Tipo:
- Todos
- Receber
- cRecebido
- Pagar
- dPago
- Entrada
- Saída
Situação
- Todos
- Abertos
- Efetivos
- Bonif/Desc/Tarifa
- Cartório
- Devolvido
- Inadimplente
- Juros/Multa
- Liquidado
- Protestado
- Unificado
- Vale/Adiant.
- Retenção
- Saldo Inicial
- Monetário
- Transferência
Competência
Apenas Lançamentos com Saldo
Simular cálculo da tarifa em vendas com cartão
Utilizado para simular os valores líquidos a receber em decorrência das vendas realizadas com cartão e que tem a incidência de tarifa.
Quando marcada esta opção, para a simulação de valores estão disponíveis as tags:
- Detalhe do Relatório:
- <!$MG_lanc_tar_valor> = imprime o Valor da Tarifa.
- <!$MG_lanc_tar_perc> = imprime o Percentual da Tarifa, calculada com base no Valor do Lançamento.
- <!$MG_lanc_valor_desc_tar> = imprime o Valor do Lançamento descontando o Valor da Tarifa.
- Subtotal do Relatório:
- <!$MG_total_vlr_tar> = imprime o subtotal de valores de Tarifa a cada agrupamento de registros.
- <!$MG_total_vlr_desc_tar> = imprime o subtotal dos Valores dos Lançamentos descontando os valores de Tarifa a cada agrupamento de registros.
- Total Geral Relatório Rodapé:
- <!$MG_geral_vlr_tar> = imprime o total geral de valores de Tarifa.
- <!$MG_geral_vlr_desc_tar> = imprime o total geral dos valores dos Lançamentos descontando percentuais das Tarifas.
- Detalhe do Relatório:
Previsão
- Todos
- Marcados
- Desmarcados
Contabilidade
- Todos
- a Contabilizar
- Contabilizado
- Abertura
- Não Contabilizar
- Todos
Conciliado
- Todos
- Sim
- Não
Remessa Banco
- Todos
- Enviados
- Não Enviados
Boleto
- Todos
- Impressos
- Não Impressos
Remessa Pefin
Nota Fiscal
Série:
Somente série branca:
Nota Fiscal:
Fatura:
Empresa
Empresa:
Responsável:
Centralizadora:
Cobrança:
Divisão:
Tipo Empresa:
Situação da Empresa:
- Todas
- Ativas
- Inativas
Portador
Portador:
Categoria/Único:
Guia Filtros Complementares
Grupo Filtros
Filtros
Projeto:
Usuário Criação:
Usuário Modificação:
Complemento Histórico:
Guia Complemento
Grupo Opções
Ordenar por
- Data
- Vencimento
- Código Empresa
- Nome da Empresa
- Responsável
- Espécie Documento
- Empresa + Saldo c/desc
- Unidade de Negócio
- Vencimento + Código da Empresa
- 1 Conta Financeira
Controlar informações de Boleto
Quando selecionada esta opção, serão listados somente os Lançamentos Financeiros cujo campo "Boleto Impresso" esteja desmarcado. Após a impressão, será solicitada a confirmação para que seja marcado o campo "Boleto Impresso" dos Lançamentos Financeiros listados.
Ficará habilitado quando o filtro "Boleto" na guia "Filtros" da rotina, estivar selecionado como "Não Impressos".
Listar Acompanhamentos
Quando selecionada serão impressos os acompanhamentos localizados no botão <Acompanhamento> do Lançamento Financeiro. Para este relatório foram disponibilizadas as seguintes variáveis:
<!$MG_acomp_data>: contém a informação do campo 'Data' do Acompanhamento;
<!$MG_acomp_hora>: contém a informação do campo 'Hora' do Acompanhamento;
<!$MG_acomp_historico>: contém a informação do campo 'Histórico' do Acompanhamento;
<!$MG_acomp_usuario>: contém a informação do campo 'Usuário' do Acompanhamento.
Buscar dados da Nota Fiscal
Serão listados os dados das variáveis:
<!$MG_nf_tipo_operacao>: esta variável contém informação referente ao Tipo de Operação da Nota Fiscal.
<!$MG_nf_cfop>: esta variável contém informação referente a CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) do Tipo de Operação da Nota Fiscal.
<!$MG_nf_data_emissao>: esta variável contém informação referente a Data de Emissão da Nota Fiscal.
<!$MG_nf_representante>: esta variável contém informação referente ao Representante Principal (do corpo) da Nota Fiscal.
<!$MG_nf_total_mercadorias>: esta variável contém informação referente ao Valor Total da Mercadorias da Nota Fiscal.
<!$MG_nf_total_nf>: esta variável contém informação referente ao Valor Total da Nota Fiscal.
<!$MG_nf_pedido>: esta variável contém informação referente ao Número do Pedido Efetivado através da Nota Fiscal.
<!$MG_nf_especie_nota>: esta variável contém informação referente ao campo 'Espécie' da Nota Fiscal.
<!$MG_nf_tipo_nota>: esta variável contém informação referente ao campo 'Tipo Nota' da Nota Fiscal.
Botões
Botão Alterar Modelo:
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
