FA - Como Fazer - Entrega Futura com Reserva Futura

Por meio deste, descreve-se como parametrizar e como efetuar as movimentações de Entrega Futura com Reserva Futura.

Como parametrizar a Entrega Futura com Reserva Futura?

Para utilizar a entrega futura com reserva futura, devem ser observadas algumas configurações: - A configuração “CL – GE – 300176 – Controle após emitir nota de entrega futura” deve estar em branco.
-A configuração 'FA - GE - 2601 - Manter demanda geral ao efetivar pedido de entrega futura' não pode estar selecionada.
-A configuração 'PP - GE - 878 - Criar demanda geral para itens de pedidos de Espécie Nula' não irá interferir no processo, pois a Reserva Futura irá gerar a Demanda.

- Deve existir uma espécie de estoque nula, de saída, e que tenha as configurações ‘Não exigir número de série’ e ‘Não exigir lote/grade’ marcadas.

Além disto, é pré-requisito que tenha parametrizada a Reserva Futura e a Entrega Futura.

Como cadastrar o Pedido da Entrega Futura?

O pedido deve ser cadastrado com o ‘Tipo Nota’ ‘Entrega Futura’. O Tipo de operação deve ter o Tipo de Operação Correlato cadastrado, com o ‘Tipo Nota’ ‘Entrega Futura’. O tipo de operação de entrega futura não pode ter espécie de estoque nula.

No Pedido deve ser indicado o ‘Tipo Nota’ ‘Entrega Futura’.

Dos 3 materiais informados no Pedido, 2 tem reserva imediata e 1 reserva futura.

Para os materiais com reserva imediata, aparece registo de baixa no botão ‘Efetivações’.

Para o material com reserva futura não aparece registro de baixa.

Como efetuar a movimentação de faturamento da Entrega Futura?

A efetivação deve ser feita pelo ‘Efetivar Parcial’.

Na tela de efetivação, deve-se informar o Pedido, e no campo ‘Espécie Estoque Nula’, deve-se informar a espécie de estoque nula cadastrada anteriormente. Este campo apenas tem efeito na primeira efetivação do pedido com reserva e entrega futura.

Ao selecionar os materiais e quantidades, não é necessário informar Lote ou Número de Série, para os materiais que possuírem estes controles. Não é obrigatório que o material tenha estoque para gerar a primeira efetivação, da entrega futura. Para material que controla Número de Série, ao clicar no campo ‘Baixa’ e dar zoom (F5), será necessário apenas informar a quantidade.

O sistema apenas permitirá a efetivação selecionando todos os materiais.

E informando a quantidade total de todos eles.

Será criada uma Nota Fiscal com o tipo nota ‘Entrega Futura’ e com o Tipo de Operação do Pedido, ou, conforme parametrizado por Regra Fiscal.

Os movimentos de estoque são criados com o Tipo de Operação da Nota, mas a Espécie de Estoque é aquela nula informada na efetivação. A primeira efetivação cria a nota de Entrega Futura e tem a finalidade de gerar o faturamento.

A situação dos itens do pedido é alterar para ‘Faturado’.

No botão ‘Efetivações’, além do registro da reserva imediata, também é listado o registro do faturamento da Entrega Futura.

Como efetivar a entrada em estoque de material com Reserva Futura?

Após a emissão do primeiro faturamento, necessita-se que os materiais do Pedido tenham disponibilidade de estoque para gerar o faturamento da Remessa. O pedido em questão, tem 2 materiais com disponibilidade imediata, e um material com reserva futura.

A Ordem de Compra listada abaixo garante a geração da reserva futura para o material.

Para dar entrada no estoque no material, é necessário dar entrada na Ordem de Compra, através da Nota Fiscal de Entrada.

Como este material controla número de série, é necessário informá-los na entrada.

Após registrar a Nota Fiscal, é necessário fazer a ‘Confirmação de Recebimento’, desta forma, o sistema altera automaticamente o controle de reserva do material. Após finalizar o procedimento, no pedido, já aparece como reserva imediata.

No campo ‘Ação’, deve-se selecionar ‘Confirmar o recebimento’.

Após, ao consultar o Pedido, todos os materiais constam como reserva ‘Imediata’.

Como efetuar a movimentação de faturamento da Remessa?

O último passo do processo da Entrega Futura é a nota fiscal de Remessa, que é o segundo faturamento, emitido quando os materiais são efetivamente entregues ao cliente. Para gerar o faturamento da remessa, novamente deve-se acessar a Nota Fiscal de Saída e clicar em ‘Efetivar Parcial’.
Importante: Não usar a opção "Efetivar", que corresponde a efetivação total do pedido.

Na segunda efetivação é necessário informar lotes e números de série, que não são informados no primeiro faturamento.

Ao efetivar a remessa, é possível selecionar alguns ou todos os materiais, desde que seja informada a totalidade da quantidade dos materiais selecionados. Caso for informada uma quantidade inferior a total, é exibida mensagem ao usuário e impedida a efetivação.

É gerada uma nota fiscal com o tipo nota ‘Remessa’ e com o tipo de operação configurado pelo ‘Correlação Tipo de Operação’.

Este faturamento gera movimentação de saída do estoque.

A situação do Pedido aparece como Faturado.

E os itens aparecem como Liquidado.

Nas efetivações aparecem as duas notas ficas geradas, a da entrega futura e da remessa.

Como usar Múltiplas Formas de Pagamento e Reserva Futura?

Configurações necessárias:
'FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco' = marcada
'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' = marcada
'FA - GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento' = 1 Conforme Orçamento/Lojas

Pedido criado com as configurações acima descriminadas. Na guia 'Complemento' estará marcada e desabilitada a opção 'Múltiplas Formas de Pagto Mód. faturamento. Pedidos criados sem essa opção marcada, não gerarão lançamento financeiro controlando Múltiplas Formas na efetivação do pedido.

Na nota fiscal de saída, utilizar o botão 'Efetivar Parcial'.

O sistema já sugere marcada a opção 'Manter Financeiro do Pedido'. Essa opção marcada faz com que os lançamentos sejam reproduzidos de acordo com o pedido, sem a necessidade de informar novamente as condições de pagamento.

É obrigatório selecionar todos os itens para a efetivação do pedido.

Ao final da efetivação é aberta a tela do lançamento financeiro, com as parcelas de acordo com as cadastradas no pedido. Nesse momento o usuário poderá excluir e modificar as parcelas ou apenas 'Finalizar' e 'Confirmar' o processo.