CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre Nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe. Neste é possível importar diretamente de caixas de e-mail, diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAMe10.

Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade?

• Conferencia/Validação do XML da nota de entrada e conhecimentos de transporte;
• Conferencia da Nota de Entrada antes do recebimento físico da mesma, através da Pre Nota;
• Automação do processo de cadastro da nota de entrada e dos conhecimentos de transporte;
• Otimização e controle do processo de Manifestação do Destinatário;
• Automatização total/parcial do processo de importação do XML;
• Acesso direto ao e-mail para baixar os XMLs e importar sem precisar intervenção do usuário;

Quais são os pré-requisitos para utilização:

• Licença modulo Pré Nota;

• CGUtil.dll atualizada;

• IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

• Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

• Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

• PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

• Utilização da NFe na versão 3.10;
• Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
  • COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
  • COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
  • COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe

• Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja  = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.

• Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.

• Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)

• Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.

Visibilidade por opção:

• 0 - A importar
  • Campo38 = 0 
  • Campo40 = 0 

• 1 - Importados
  • Status = 1
  • Gerado_nota = 1
  • Campo38 = 0
  • Campo40 = 0

• 2 - Com erro
  • Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
  • Campo40 = 0

• 3 - Cancelados
  • Status = 4
  • Campo40  = 1

Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe?

ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

PN - GE - 2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe - Caminho padrão para obter XMLs de CTe e CTeOS no Gerenciamento XMLs NFE/CTe, a configuração pode variar por usuário/Unidade de Negócio.
A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será realizada primeiramente por este caminho, caso esteja em branco será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.

PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota 0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.
1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

PN - GE - 2944 - Inibir tela de dados para efetivação na pré nota - Na tela da pré nota, ao selecionar para efetivar a pré nota para a nota de entrada, é exibida uma tela chamada ‘Efetivação de Pré Nota’, com a possibilidade de alterar as datas de emissão e entrada, bem como gerar ou não financeiro automaticamente, abrir nfe ao final e abrir tela de confirmação para lotes. Estando esta opção marcada não será mais exibida a tela.

Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe?

Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.

Parametrizações NFe:

• Caminho XSD: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
• Caminho do arquivo XSD: Informar o caminho onde está disponível o arquivo XSD (esqueleto), que é distribuído junto com a versão do CIGAM, localizado em CIGAM_Instal\apoio\fiscal\ (informar o caminho completo do arquivo com o nome do mesmo).

Neste caminho será informado o XSD para importação de xml com layout 4.00. Caso tenha necessidade de atualização, o esquema xml é encontrado pelo endereço: https://www.nfe.fazenda.gov.br/.

• Namespace NFe: Campo obrigatório referente ao SCHEMA para identificar a estrutura a validar;
• Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE; Disponível em \\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf (necessário informar o caminho completo do arquivo)

Parametrizações CTe:

• Caminho XSD: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;

Informar o caminho onde está disponível o arquivo XSD (esqueleto), que é distribuído junto com a versão do CIGAM, localizado em CIGAM_Instal\apoio\fiscal\ (necessário informar o caminho completo do arquivo). Neste caminho será informado o XSD para versões 4.00.
Caso tenha necessidade de atualização, o esquema xml é encontrado pelo endereço: https://www.nfe.fazenda.gov.br/.

• Namespace CTe: Campo obrigatório referente ao SCHEMA para identificar a estrutura a validar;
• Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;

Pode ser localizado em \\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF (necessário informar o caminho completo do arquivo)

• Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;

Localizado em\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf (necessário informar o caminho completo do arquivo).

Geral:

• Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
• Baixar os XML do servidor de e-mail: Quando marcada esta opção serão baixados os XMLs diretamente das caixas de e-mail cadastradas no botão <E-mails>;
• Abrir Pré-nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
• Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
• Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
• Endereço do servidor E-mail: Servidor de e-mail que será acessado para buscar os XMLs;
• Porta: Porta do servidor de e-mail que será utilizada para o acesso e download dos XMLs;
• Usuário/senha/subpasta: Neste campo deverão ser informados os dados dos usuários (contas de e-mail) que serão acessados para o download dos XMLs, bem como a pasta de email. Para poder editar os campo é necessário que a opção ‘Baixar XML do servidor de e-mail’ esteja marcada.

Observação: Ao acessar o botão <E-mails> é possível pressionar ZOOM (F5) sobre o campo “Subpasta E-mail”. Quando realizado este processo o sistema lista a estrutura de pastas presente no e-mail cadastrado no campo “Usuário”.

Como funciona o Gerenciamento?

No Gerenciador de XML de Nota Fiscal de Entrada , Conhecimento de Transporte e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:

Filtros:

• Tipo de Documento: Serão filtrados os arquivos de XMLs de NFe ou CTe;
• Unidade de Negócio: Filtrará a unidade de negócio (Destinatário) nos XMLs;
• Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
• Divisão: Quando informada irá exibir apenas os XML`S da divisão de empresa do filtro, caso esteja branco exibe todos normalmente. Quando informada fica gravada nos padrões do usuário.
• Data Emissão: Filtrará pela Data de Emissão dos XMLs;
• Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
• Chave do Documento: Buscará pela Chave NFe ou Número da Nota nos XMLs;
• Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;
• Documentos Manifestados: Filtrará XMLs que já realizaram, não realizaram e ambos a Manifestação do Destinatário;
• Exibir arquivos de cancelamento que não possuam CNPJ do destinatário (UN): Ao marcar esta opção, para os arquivos de cancelamento (NFe ou CTe), não será filtrada a Unidade de Negócio na importação pois há casos em que os arquivos recebidos não constam o CNPJ do destinatário;
• Exibir arquivos de CT-e com tomador diferente da UN: Ao marcar esta opção, caso nenhuma das empresas das unidades de negócio sejam tomadores do serviço não solicitará cadastro de empresa/unidade de negócio, pois este CT-e não será importado.

• Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens;

Se estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.

Guia Arquivos a Importar

• Status: Status referente a Validação do XML, conforme sinalização:
  • Verde – Validado com sucesso;
  • Amarelo – Não validado;
  • Vermelho – Validado com inconsistências;
• UN: Unidade de Negócio referente ao XML importado (Grupo de tags Destinatário);
• Empresa/Fornecedor: Empresa referente ao XML importado (Grupo de tags Remetente);
• Número NF: Número da Nota referente ao XML importado;
• Data Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML importado;
• Valor NF: Valor total referente ao XML importado;
• Chave NFe: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
• Documento Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;

Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.

• OC/Item (XML): coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, presentes no XML;

• Manifestado: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;

Os botões da parte inferior do Gerenciamento de XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo:

• Consultar Situação: Este botão irá realizar a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.

• Validar XML: Este botão realizará as seguintes validações sobre o XML importado:
  • Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
  • Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
  • Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Erros”.

• Gerar Manifestação: Este botão irá gerar uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML importado.

Observações:

1 - Quando for perguntado ao usuário se deseja criar uma Pré Nota, ao clicar em 'Não, então não será aberto nenhum registro de Pré Nota em modo Criar ou qualquer tipo de registro.

2 - Ao Gerar a Manifestação e em seguida gerar a Pré Nota, ao retornar ao Gerenciador, e selecionar o mesmo registro já importado anteriormente e clicar novamente em 'Gerar Manifestação', será apresentada mensagem de Rejeição: "Evento em duplicidade.", e por conseguinte, não será questionado sobre a geração de Pré Nota.

3 - Ao marcar a opção 'Vincular Ordem de Compra' nas Parametrizações do Gerenciador, e após selecionar um registro e clicar em 'Gerar Manifestação', após a mensagem do evento concluído com sucesso, será aberta a tela de Vínculo de OC X XML. Se nesse processo for cancelada a criação da Pré Nota, ao voltar ao Gerenciador, no registro com a Manifestação Gerada e clicar em 'Gerar manifestação' novamente, então será gerada a PN com a OC vinculada.

• Gerar Pré Nota: Este botão irá permitir gerar uma Pré Nota a partir do XMLa importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

• Gerar Nota Entrada: Este botão irá permitir gerar uma Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML importado.

Como consultar a situação do XML na Sefaz?

Para realizar a consulta do arquivo XML na Sefaz o mesmo deve estar com status ‘válido’. Após a validação deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.

Arquivos a Importar: São todos os XMLs que atendem aos filtros informados e que estão no caminho informado pela configuração “PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”. Por ela é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal.

Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML?

Consultar a seção Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?