CL - Como Fazer - Transferência de Produtos- Gestão de Lojas

Palavras-Chave

Transferência de Produtos. Centros de Armazenagens. Nota Fiscal de Saída. Nota Fiscal de Entrada.

Como Fazer - Transferência de Produtos - Gestão de Lojas

Através do Módulo de Gestão de Lojas, será possível a utilização da rotina de Transferência de Produtos, visando a agilidade nas movimentações de Estoque entre Centros de Armazenagens e entre Unidades de Negócio, sejam Matriz/Filiais ou Grupos Econômicos.

Quais são as configurações e cadastros necessários para utilização da rotina de Transferência de Produtos?

Para que seja possível a utilização da rotina de Transferência de Produtos, será necessário a revisão de algumas configurações:

Configurações que envolvem permissões de utilização:

Se necessário, poderá ser restringido a utilização de Modelos de Transferência através da configuração ‘CL - GE - 300262 - Modelos de Transferência Permitidos’.

Também poderemos restringir a movimentação de estoque em outras Unidades de Negócio através da configuração ‘CL - GE - 300676 - U.N. a permitir na Transferência de Produtos’.

Configurações que envolvem permissões e acesso a campos:

Na configuração ‘CL - GE - 300460 - Na Transf. Produtos permitir acesso aos botões iniciais’ poderemos definir quais botões ficarão acessíveis aos usuários ao abrir a rotina de Transferência de Produtos.

Exemplo de acesso ao programa de Transferência quando a configuração ‘CL - GE - 300460 - Na Transf. Produtos permitir acesso aos botões iniciais’ estiver marcada com opção “Todos”:

- Demais configurações que devem ser revisadas:

• ‘CL - GE - 300268 - Ocultar preço unitário na transferência’;
• ‘CL - GE - 300446 - Habilitar botão "Transferir" na Transferência de Produtos’;
• ‘CL - GE - 300320 - Permitir apenas código de barras na transferência’;
• ‘CL - GE - 300322 - Acesso ao campo quantidade na Transferência de Produtos’;
• ‘CL - GE - 300084 - Exige informar Vendedor na Transferência de Produtos’;
• ‘CL - GE - 300293 - Informar Número da Transferência’;
• ‘CL - GE - 300494 - Avisar/Bloquear material duplicado na Transf. de Produtos’;
• ‘CL - GE - 300649 - Data a utilizar ao efetivar uma Transferência de Produtos’;
• ‘CL - GE - 300490 - Gerar um item por grade ao efetivar transferências’;
• ‘CL - GE - 300653 - Ao transferir, criar obs. do Pedido na O.C. e O.C. no Pedido’;
• ‘CL - GE - 300267 - Solicitar observação ao efetivar transferência’;
• ‘CL - GE - 300018 - Modelo de Impressão da Transferência’;
• ‘CL - GE - 300144 - Permitir imprimir transferência com situação em aberto’;
• ‘CL - GE - 300415 - Bloquear a alteração de orçamentos oriundos de transferência’;

Menu: CL Tipos de Operações

Tipo de Operação de Entrada de Transferência Interna:

Para o Tipo de Operação de Entrada de Transferência Interna o campo ‘Espécie de Estoque’ deve possuir uma Espécie de Estoque com campo ‘Tipo de Movimento’ marcado com a opção de “Entrada” e com campo ‘Tipo Espécie’ marcado como “Conforme Tipo”:

Observação: Esse será o tipo de operação correlato informado nos outros T.O's. Com isso, além das observações citadas, a espécie de estoque não deverá atualizar preço médio.

O campo ‘Tipo de nota’ deve ser marcado com a opção “Transferência” e deve possuir Centro de Armazenagem sugestão com ‘CA em Trânsito’:

Tipo de Operação de Saída de Transferência Interna:

Para o Tipo de Operação de Saída de Transferência Interna o campo ‘Espécie de Estoque’ deve estar preenchido com Espécie de Estoque marcada com o campo ‘Tipo de Movimento’ marcada como “Saída” e com ‘Tipo Espécie’ como marcada com a opção de “Transferência”:

O campo ‘Tipo de nota’ deve estar marcado com a opção de “Transferência’, possuir Tipo de Operação Correlato (conforme cadastro de Tipo de Operação anterior) e Centro de Armazenagem em trânsito:

Tipo de Operação de Saída para Movimentação de Estoque entre Unidades de Negócio:

O Tipo de Operação de Saída que será utilizada nas Transferências entre Unidades de Negócio deve possuir uma Espécie de Estoque marcada com o campo ‘Tipo de Movimento’ como “Saída” e com o campo ‘Tipo Espécie’ como “Transferência”:

O campo ‘Tipo de nota’ deve estar marcado com a opção “Transferência” e possuir Tipo de Operação Correlato (conforme cadastro de Tipo de Operação anterior):

Tipo de Operação de Entrada para Movimentação de Estoque entre Unidades de Negócio:

O Tipo de Operação de Entrada que será utilizada nas Transferências entre Unidades de Negócio deve possuir uma Espécie de Estoque marcada com o campo ‘Tipo de Movimento’ como “Entrada” e com o campo ‘Tipo Espécie’ como “Nulo”:

O campo ‘Tipo de nota’ deve estar marcado com a opção de “Transferência” e deve possuir Centro de Armazenagem Padrão informado:

Configurações:

Visando atender as boas práticas contábeis e de custos recomendamos a utilização de Centro de Armazenagem em Trânsito nas Transferências. Para isto recomendamos a utilização da configuração ‘CL - GE - 300394 - Utiliza C.A. em trânsito nas transferências’ marcada e a configuração ‘CL - GE - 300395 - U.N. para movimento do C.A. em trânsito’ marcada como “Destino”.

Na configuração ‘CL - GE - 300396 - Tipo de Operação de entrada no C.A. em trânsito’ e ‘CL - GE - 300397 - Tipo de Operação de saída no C.A. em trânsito’ devem ser informados o Tipos de Operação criados anteriormente.

Exemplo:

Voltar ao início

Como realizar Transferência entre Centros de Armazenagens?

As transferências entre Centros de Armazenagem movimentam estoque dentro de uma mesma Unidade de Negócio. Para que este processo ocorra, serão necessários alguns campos específicos no cadastro de Modelos de Transferências.

Menu: CL Modelos de Transferência

• No Modelo de Transferência cadastrado, os campos ‘Origem’ e campo ‘Tipo’ devem estar marcados com a opção de “Transferência”;

• Nas Saídas, o campo ‘Gerar’ deve estar marcado com opção de “Movimento”, deve ser informado um Tipo de Operação com o ‘Tipo de nota’ como ‘Transferência’ e deve possuir Tipo de Operação Correlato (conforme cadastro de Tipo de Operação anterior) . Poderá ser informado um Centro de Armazenagem de sugestão, que será utilizado para criação dos movimentos de Saída ou marcar o checkbox "Buscar Centro de Armaz. dos Parâmetros do Material" para que seja buscado o C.A. de cada material (Caso não tenha C.A. em nenhum dos campos, o mesmo será buscado da configuração 'ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão' . Poderá ser informado uma Unidade de Negócio fixa para a criação dos movimentos de estoque, porém a Unidade de Negócio informada nas Saídas deverá ser a mesma Unidade de Negócio que será utilizada nas Entradas;

• Nas Entradas, o campo ‘Gerar’ deve estar marcado com opção de “Movimento” e poderá ser informado um CA de sugestão, que será utilizado para criação dos movimentos de Entrada (se não for informado no modelo será necessário informar o mesmo na tela de Transferência de Produtos). Neste caso não será solicitado Tipo de Operação, visto que o Tipo de Operação de Entrada deverá ser informado como Tipo de Operação Correlato do Tipo de Operação de Saída. Poderá ser informado uma Unidade de Negócio fixa para a criação dos movimentos de estoque, porém a Unidade de Negócio informada nas Entradas deverá ser a mesma Unidade de Negócio que será utilizada nas Saídas;

• O campo Bloquear/Alterar U.N. poderá ser marcado no caso de existir a informação de Unidade de Negócio fixa. Desta forma o usuário não poderá realizar a alteração dos campos de Unidade de Negócio na rotina de Transferência de Produtos;

• Nas Entradas ficará habilitado o campo ‘Permite alterar C.A’. Se existir informação de sugestão de Centro de Armazenagem cadastrada só será possível a alteração do Centro de Armazenagem na rotina de Transferência de Produtos se este campo estiver marcado;

Exemplo de Cadastro de Modelo de Transferência de “Movimentos”:

Para a criação dos Movimentos de Estoque vamos acessar a rotina de Transferência de Produtos.

Menu: CL Transferência de Produtos

Ao abrir a rotina de Transferência de Produtos, serão exibidos os botões conforme parametrização da configuração ‘CL - GE - 300460 - Na Transf. Produtos permitir acesso aos botões iniciais’. Através da rotina, poderão ser acessadas as transferências em aberto, as já transferidas (concluídas), as canceladas e poderemos incluir novas transferências através do botão ‘Incluir’.

Para criar uma Transferência de Produtos basta clicarmos no botão ‘Incluir’:

Será aberto tela para informarmos o código do Modelo de Transferência. Poderemos preencher manualmente o código do Modelo ou pesquisar os modelos cadastrados através do Zoom (F5). O sistema preencherá as demais informações com os dados já cadastrados no Modelo de Transferência. Após informar/conferir as informações deveremos clicar no botão ‘Confirmar’:

Abrindo a tela de Edição de Transferência, poderemos informar os itens, bem como a quantidade correspondente a cada transferência.

Importante:

Se a configuração ‘CL - GE - 300320 - Permitir apenas código de barras na transferência’ estiver marcada, não será possível informar manualmente código dos itens.

Informando manualmente o código de produto, quantidade e clicando no botão ‘Transferir’:

Após a conclusão da transferência, a situação da Transferência passa a ficar como “Transferido”:

Clicando no Botão ‘Imprimir’ será exibido um resumo dos movimentos criados:

Movimentos de Estoque criados:

Saída do Centro de Armazenagem “001”:

Entrada no Centro de Armazenagem “900”:

Voltar ao início

Como realizar transferência de produtos com efetivação automática da Nota Fiscal de Saída e da Nota Fiscal de Entrada?

Para que seja possível a utilização da Transferência de Produtos entre Unidades de Negócio com mesma raiz de CNPJ, será necessário a parametrização de alguns cadastros:

Menu: CL Modelos de Transferência

• No Modelo de Transferência cadastrado, os campos ‘Origem’ e campo ‘Tipo’ devem estar marcados com a opção de “Transferência”;

• Nas Saídas, o campo ‘Gerar’ deve estar marcado com opção de “Orçamento” ou “Pedido” e poderá ser informado um Tipo de Operação com o campo ‘Tipo de nota’ como ‘Transferência’ e Tipo de Operação Correlato (conforme cadastro de Tipo de Operação anterior). Poderá ser informado um Centro de Armazenagem de sugestão, que será utilizado para criação dos movimentos de Saída (se não for informado no modelo será necessário informar o mesmo na tela de Transferência de Produtos). Deverá ser informado um ‘Controle’ válido no campo ‘Controle’. Poderá ser informado uma Unidade de Negócio fixa para a criação dos movimentos de estoque;

• O campo ‘Efetivar Orçamento’ vai definir se vamos efetivar a Nota Fiscal de Saída automaticamente ao realizar a Transferência de Produtos;

• Nas Entradas, o campo ‘Gerar’ deve estar marcado com opção de “Ordem de Compra” e poderá ser informado um CA de sugestão, que será utilizado para criação dos movimentos de Entrada (se não for informado no modelo será necessário informar o mesmo na tela de Transferência de Produtos). Deverá ser informado um ‘Controle’ válido no campo ‘Controle’. Poderá ser informado uma Unidade de Negócio fixa para a criação dos movimentos de estoque;

• O campo ‘Efetivar Ordem de Compra’ vai definir se vamos efetivar a Nota Fiscal de Entrada automaticamente ao realizar a Transferência de Produtos;

• O campo ‘Bloquear/Alterar U.N.’ poderá ser marcado no caso de existir a informação de Unidade de Negócio fixa. Desta forma, o usuário não poderá realizar a alteração dos campos de Unidade de Negócio na rotina de Transferência de Produtos;

• Nas Entradas ficará habilitado o campo ‘Permitir Alterar C.A’. Se existir informação de sugestão de Centro de Armazenagem cadastrada só será possível a alteração do Centro de Armazenagem na rotina de Transferência de Produtos se este campo estiver marcado;

Gerando a Transferência de Produtos:

Menu: CL Transferência de Produtos

Para criar uma Transferência de Produtos basta clicarmos no botão ‘Incluir’:

Será aberto tela para informarmos o código do Modelo de Transferência. Poderemos preencher manualmente o código do Modelo ou pesquisar os modelos cadastrados através do Zoom (F5). O sistema preencherá as demais informações com os dados já cadastrados no Modelo de Transferência. Após informar e conferir as informações deve ser clicado no botão ‘Confirmar’:

Na rotina de Transferência de Produtos informar materiais, quantidades e clicar no botão ‘Transferir’:

Confirmação da Série:

NF de Saída será gerada com ‘Tipo Nota’ como “Transferência”:

Romaneio de Transferência gerada em Modo Gráfico:

NF de Entrada será gerada com o campo ‘Tipo Nota’ como “Transferência”:

Movimentos de Estoque gerados:

Primeiramente, será criado o movimento de saída por transferência, realizando a movimentação entre o Centro de Armazenagem da Unidade de Origem e o Centro de Armazenagem da Unidade de Destino.

O segundo movimento criado será uma Entrada por transferência no Centro de Armazenagem de destino. Observe que o movimento é criado conforme Tipo de Operação correlato informado na aba ‘Complemento’ do Tipo de Operação informado na Nota de Saída.

Será realizado um movimento de “Entrada Nulo” do material no Centro de Armazenagem da Nota Fiscal de Entrada:

Além disso, será criado um Movimento de Transferência automático entre os Centros de Armazenagem da Unidade de Negócio do Destino:

E será criado um Movimento de Entrada no Centro de Armazenagem de Destino:

Voltar ao início

Como realizar transferência sem efetivação automática da Nota Fiscal de Saída e geração de Ordem de Compra?

Para que seja possível a utilização da Transferência de Produtos entre Unidades de Negócio com mesma raiz de CNPJ, será necessário a parametrização de alguns cadastros:

Menu: CL Transferência de Produtos

• No Modelo de Transferência cadastrado, os campos ‘Origem’ e campo ‘Tipo’ devem estar marcados com a opção de “Transferência”;

• Nas Saídas, o campo ‘Gerar’ deve estar marcado com opção de “Orçamento” ou “Pedido” e poderá ser informado um Tipo de Operação com o ‘Tipo de nota’ como ‘Transferência’ e Tipo de Operação Correlato (conforme cadastro de Tipo de Operação anterior) e poderá ser informado um Centro de Armazenagem de sugestão, que será utilizado para criação dos movimentos de Saída (se não for informado no modelo será necessário informar o mesmo na tela de Transferência de Produtos). Deverá ser informado um ‘Controle’ válido no campo ‘Controle’. Poderá ser informado uma Unidade de Negócio fixa para a criação dos movimentos de estoque;

• O campo ‘Efetivar Orçamento’ vai definir se vamos efetivar a Nota Fiscal de Saída automaticamente ao realizar a Transferência de Produtos. Em nosso exemplo, o campo estará desmarcado;

• Nas Entradas, o campo ‘Gerar’ deve estar marcado com opção de “Ordem de Compra” e poderá ser informado um Centro de Armazenagem de sugestão, que será utilizado para criação dos movimentos de Entrada (se não for informado no modelo será necessário informar o mesmo na tela de Transferência de Produtos). Deverá ser informado um ‘Controle’ válido no campo ‘Controle’. Poderá ser informado uma Unidade de Negócio fixa para a criação dos movimentos de estoque;

• O campo ‘Efetivar Ordem de Compra’ vai definir se vamos efetivar a Nota Fiscal de Entrada automaticamente ao realizar a Transferência de Produtos. Em nosso exemplo, ele estará desmarcado;

• O campo ‘Bloquear/Alterar U.N.’ poderá ser marcado no caso de existir a informação de Unidade de Negócio fixa. Desta forma usuário não poderá realizar a alteração dos campos de Unidade de Negócio na rotina de Transferência de Produtos;

• Nas Entradas ficará habilitado o campo ‘Permitir Alterar C.A’. Se existir informação de sugestão de Centro de Armazenagem cadastrada só será possível a alteração do Centro de Armazenagem na rotina de Transferência de Produtos se este campo estiver marcado;

Gerando a Transferência de Produtos:

Menu: CL Transferência de Produtos

Será aberto tela para informarmos o código do Modelo de Transferência. Poderemos preencher manualmente o código do Modelo ou pesquisar os modelos cadastrados através do Zoom (F5). O sistema preencherá as demais informações com os dados já cadastrados no Modelo de Transferência. Após informar e conferir as informações deve ser clicado no botão ‘Confirmar’:

Na rotina de Transferência de Produtos informar material, quantidade e clicar no botão ‘Transferir’:

Confirmação do Orçamento e Ordem de Compra gerados:

Efetivação do Orçamento:

Menu: CL Orçamento por Controle

Acessaremos o Orçamento criado e clicaremos no botão ‘Efetivar’:

NF de Saída de Transferência gerada:

Efetivação da Ordem de Compra:

No Tipo de Operação de Entrada de transferência, a configuração #178 ‘Exigir confirmação de Recebimento na Nota fiscal de entrada’ da aba ‘Outras’ das configurações do Tipo de Operação, deverá estar marcada:

Menu: CO Notas Fiscais - Entradas

Efetivação da NF de Entrada:

Clicar no botão ‘Conf. Receb.’:

Movimentos gerados:

Primeiramente, será criado o Movimento de Saída por transferência, realizando a movimentação entre o Centro de Armazenagem da Unidade de Origem e o Centro de Armazenagem da Unidade de Destino:

O segundo movimento criado, será uma Entrada por Transferência no Centro de Armazenagem de destino. Observe que o movimento é criado conforme Tipo de Operação correlato informado na aba ‘Complemento’ do Tipo de Operação informado na Nota de Saída:

Será criado um movimento de ‘Entrada Nula’ do material no Centro de Armazenagem informado na Nota de Entrada:

Além disso, será criado um Movimento de Transferência automático entre os Centros de Armazenagem da Unidade de Negócio de Destino:

E será criado um Movimento de Entrada no Centro de Armazenagem de Destino:

Observação: Para cancelar a transferência não é necessário excluir a Ordem de Compra (OC) e o pedido, pois o sistema faz o cancelamento de ambos automaticamente ao cancelar a transferência.

Voltar ao início

Como realizar uma Venda entre Unidades de Negócio do mesmo Grupo Empresarial?

Poderá ser realizada a movimentação automatizada entre Unidades de Negócio em processo de venda nas situações em que não é possível a simples Remessa de Transferência, ou seja, quando as Unidades de Negócio não possuem mesma raiz de CNPJ. Para que isto seja possível serão necessários alguns cadastros que serão demonstrados a seguir.

Os Tipos de Operação utilizados para estas movimentações deverão possuir o campo ‘Espécie de Estoque’ como “Saída” e “Entrada” (Conforme Tipo):

O campo ‘Faturar’ deverá estar marcado com a opção “S - Faturar”:

Tipo de Operação de Entrada:

O campo ‘Faturar’ deverá estar marcado com a opção “S - Faturar”:

• No Modelo de Transferência cadastrado, o campo ‘Tipo’ deve estar marcado com opção “Venda”;

• Quando optamos por utilizar a Venda entre Empresas do mesmo grupo, o sistema desabilitará a opção ‘Permitir informar empresa na Transferência’, visto que os movimentos serão gerados conforme empresa da Unidade de Negócio utilizada na Transferência.

Realizando a Transferência de Produtos:

Informar material, quantidade e clicar em ‘Transferir’:

NF de Saída gerada:

Romaneio de Compra/Venda:

NF de Entrada gerada:

Movimentos de Estoque criados:

Como realizar a contabilização da Transferência?

A Contabilização ou não de movimentos de transferência entre unidades de negócio vai depender do cliente. Via de regra, se a contabilidade do cliente é unificada, não haveria necessidade de efetivar lançamentos na contabilidade para o registro da transferência. O cliente pode fazer seus controles gerenciais através de relatórios de estoque apenas. Porém, no caso do cliente desejar transitar pela contabilidade, temos que observar alguns pontos para que se consiga atender ao custeio integrado por absorção à contabilidade.

Para mais informações, consulte: Como será Contabilizada a Transferência?

Versões

Versão 240506

Voltar ao início