GF Liquidar Títulos
De CIGAM WIKI
Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Liquidar Títulos
Esta opção apresenta uma lista com as pendências financeiras, ordenadas pelo vencimento, você pode selecionar/filtrar dados (CTRL+R) por qualquer campo. O primeiro campo indica o tipo do lançamento Receber ou Pagar. Esta opção somente estará disponível ao usuário com direito “CADASTRA LANÇAMENTOS”.
Para os clientes que possuem banco de dados Oracle o sistema apresenta uma tela inicial de filtro. Após inserir os dados para filtrar os títulos, os lançamentos serão apresentados em ordem de 'Situação', 'Vencimento' e 'Lançamento' na tela principal.
Ao marcar Considerar Previsões Financeiras o filtro trará todos os lançamentos e os de previsão naquele período.
Todos
Esta pasta mostra todas as pendências financeiras, tanto a pagar como a receber.
Pagar
Esta pasta mostra todas as pendências financeiras a pagar.
Receber
Esta pasta mostra todas as pendências financeiras a receber.
Botão <Liquidar>
Tecle o botão ou posicione-se no lançamento que deseja liquidar e fique sobre o campo Lancto. e tecle F5 para chamar a tela de liquidação do título:
Data da Liquidação
Informe a data da liquidação; será sugerida a data do sistema. Importante informar a data em que realmente houve a liquidação, não a data em que você a está lançando.
Situação
Informe como ocorreu a liquidação, pode ser:
Liquidado = liquidado simples
Cartório = liquidado em cartório
Devolvido = liquidado com cheque devolvido
Protestado= liquidado depois de protestado
Executado= liquidado por execução judicial
Portador
Informe o código do portador do lançamento para liquidação.
Cheque
Informe o número do cheque do lançamento para liquidação.
Histórico
Informe o código do histórico para liquidação do título; o sistema vai sugerir o histórico de liquidação que foi informado no cadastro do histórico do título original. Tecle F5 para procurar pelos históricos cadastrados.
Ex.:023Pago cfe. cheque
041Pago NF ref. mat. prima cfe. recibo
Complemento
Utilize este campo se for necessário adicionar algum texto ao histórico padronizado.
Ex.:4344 ref. corte de grama.
Ref. serviços prestados por Carlos Silva.
Tipo
Informe o tipo de lançamento para liquidação.
Contabilidade
Não preencha este campo se esta liquidação deva ser exportada para a contabilidade; somente tem implicações se sua empresa possui integração do CIGAM com a contabilidade.
Valor
Informe o valor da liquidação; o sistema sugere o saldo total do título, se for uma baixa parcial informe o valor a baixar.
Juros
Pode-se informar o valor de juros, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para os juros informados, a situação do lançamento será do tipo J (juros). Na configuração pode-se determinar qual a conta e o histórico padrão para juros e desconto, porém se for preciso alterar basta pressionar F5 sobre o campo do valor dos juros ou desconto.
Desconto
Da mesma forma que para os juros, informe o valor de descontos concedidos, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para o desconto informado, a situação do lançamento será do tipo B (bonificação).
- Ao final, tecle F5 para voltar a selecionar outros títulos a liquidar.
Número do Boletos
Informe o número do boletos do lançamento para liquidação.
Unidade de Negócio
Informe a unidade de negócio do lançamento que você deseja liquidar.
Conta
Informe a conta do lançamento para liquidação.
Empresa
Informe a empresa do lançamento que você deseja liquidar.
Cobrança
Informe a cobrança do lançamento para liquidação.
