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Revisão de 20h06min de 28 de julho de 2022 por Aline.cardoso (discussão | contribs) (→Restrições Cadastrais)
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Índice
- 1 Acessos e Permissões
- 2 Boletos
- 3 Condições de Pagamento
- 4 Lançamentos Financeiros
- 5 Unificação
- 6 Pagamentos/Recebimentos
- 7 Portadores
- 8 Relatórios
- 9 Remessas/Cobranças Bancárias (CNAB)
- 10 Comissões
- 11 Restrições Cadastrais
- 12 Integração Metadados
- 13 Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)
- 14 Relatórios Legais
- 15 Extrato Bancário e Conciliação
- 16 Dúvidas Gerais
Acessos e Permissões
- Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?
- Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?
- Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?
Boletos
- Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?
- Como gerar boletos/cobrança com valor zero?
- Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?
- Os boletos não estão sendo enviados?
- Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?
- Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número ?
- Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?
- Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?
- Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas
Condições de Pagamento
- Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?
- Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?
- Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?
- Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?
- Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?
- Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?
- Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos.
- Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?
- Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?
- Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?
Lançamentos Financeiros
- Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?
- Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"
- Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?
- Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?
- Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?
- Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?
- Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?
- Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?
- Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?
- Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?
- Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?
- Como excluir lançamentos em aberto em lote?
- Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?
- Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?
- Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)
- Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?
- Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.
- É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?
- Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão.
- Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?
- Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?
- Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?
- Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?
- Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?
- Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?
- Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?
- Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?
- O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?
- Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?
- Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?
- Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?
- Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?
- Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?
- Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?
- Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?
- Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.
- O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)
- Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?
- Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?
- Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?
- Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?
- Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?
- Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?
- Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?
Unificação
- Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?
- Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?
Pagamentos/Recebimentos
- Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?
- Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?
Portadores
- Porque não habilita conta gerencial em uma liquidação de um lançamento aberto que possui conta gerencial?
- Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?
- Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?
- Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".
- Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?
- Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?
- Como controlar saldo de portadores automaticamente?
- Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?
Relatórios
- Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?
- Porque meu relatório está abrindo em Formato WORD se anteriormente abria em Bloco de Notas (.txt)?
- Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?
- Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?
- Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?
- Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?
- Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?
- Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?
- Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?
- Como gerar relatórios de royalties no Cigam?
- Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?
- Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?
- Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?
- O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?
- Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?
- Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?
- Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?
- Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos
- Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?
- Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?
- De onde vem a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?
Remessas/Cobranças Bancárias (CNAB)
- Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?
- Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?
- Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?
- Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?
- Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?
- Envio de comandos - instruções bancárias de cobrança.
- No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?
- Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?
- Como atualizar o campo "Último Movimento Financeiro" no cadastro de Empresa?
- Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?
- Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?
- Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?
- Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?
- Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?
- A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?
- Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?
- Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?
Comissões
Restrições Cadastrais
- Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?
- Exemplo de uso das regras e conceitos
- Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?
Integração Metadados
Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)
Relatórios Legais
- Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?
- Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações
- Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.
Extrato Bancário e Conciliação
Dúvidas Gerais
- Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.
- Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?
- Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.
- Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?
- Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?
- Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?
- Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?
- Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?
- Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?
- Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?
- Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?
- Como criar DDA?
- Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?
- É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?
- Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?
- O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?
- Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?
- Como cadastrar ou modificar o índice branco?
- Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?
- Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?
- Plano de Manutenção
- Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?
- Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?
