GF Pesquisas Movimentos
Esta opção é utilizada para pesquisar os dados de cadastros e movimentações neste módulo. Maiores informações sobre os procedimentos para pesquisa do sistema podem ser vistas no capítulo PESQUISAS GERAIS.
Índice
Lançamentos Abertos
Nesta pesquisa é possível visualizar os lançamentos que constam em aberto conforme os filtros informados.
Caso o usário deseje visualizar a duplicata de algum lançamento, basta posicionar o cursor sobre o campo ‘Duplicata’ do lançamento desejado e pressionar as teclas de atalho ‘ALT + F10’.
Lançamentos – por data
Nesta pesquisa é possível visualizar os lançamentos que constam no período de data informada nos filtros.
Caso o usário deseje visualizar a duplicata de algum lançamento, basta posicionar o cursor sobre o campo ‘Duplicata’ do lançamento desejado e pressionar as teclas de atalho ‘ALT + F10’.
Duplicatas
Tela de Pequisas de Duplicatas.
Caso o usário deseje visualizar a duplicata de algum lançamento, basta posicionar o cursor sobre o campo ‘Duplicata’ do lançamento desejado e pressionar as teclas de atalho ‘ALT + F10’.
Fluxo Diário – Calendário
Com essa pesquisa, é possível visualizar em modo calendário, os valores das contas a pagar, a receber, saldo inicial e saldo final de cada dia, possibilitando a criação de Cenários Simulados criando Lançamentos simulados e também alteração de valores ou vencimento para os Lançamentos do Fluxo Diário Calendário.
TG Unidade de Negócio: ao invés de informar a unidade de negócio no campo anterior ‘Unidade de Negócio’, é possível informar uma ou mais unidades de negócio através de uma TG neste filtro.
Categoria/Código: informe a categoria ou código (se houver) da qual a TG informada no campo TG Unidade de Negócio pertence.
Posicionar na Data: a partir dessa data, será considerado o Saldo Inicial. Todas as datas anteriores, cujos lançamentos que estiverem vencidos com data anterior ao campo Data da tela constarão como "Atrasados".
Saldo Inicial: se escolhida a opção Calculado, irá considerar as duas metodologias para saldo inicial: a Metodologia de Saldo Inicial pelo campo Saldo do cadastro de Portadores e a metodologia de Saldo Inicial pelo Lançamento de Saldo Inicial.
Se escolhida a opção Simulado, irá considerar o valor informado na tela.
Listar entradas e saídas do dia como Saldo Inicial do mesmo: quando selecionada, se na data escolhida houver Lançamentos de Entrada e Saída, serão considerados no cálculo do Saldo Inicial.
Opções:
Considerar previsões: quando selecionada, irá considerar os Lançamentos financeiros de cujo campo Previsão esteja selecionado.
Considerar títulos de terceiros: quando selecionada, irá considerar os Lançamentos financeiros de Contas a Receber/Pagar com sacador/avalista preenchido.
Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Receber: quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Receber.
Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Pagar: quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Pagar.
Considerar atraso médio do cliente para contas a receber: quando selecionada, considera o campo ‘Atraso médio’ do cadastro de empresa do cliente e considera o atraso na data de vencimento prevista.
Considerar dias de compensação para Contas a Receber:
D + 1: quando selecionada, todos os Lançamentos a Receber serão considerados para um dia posterior à data de vencimento.
Conforme Portador: Obedecerá, a quantidade de dias de compensação indicado no campo tolerância compensação que existe no cadastro de portador.
Não Considerar: Não irá considerar nenhuma opção.
Descrição Botões
Botão <Simulações>: Este botão listará todos os Cenários Simulados criados.
Após confirmado um cenário existente ou criar novo cenário para simulação, sistema posicionará no cenário de simulação.
Nessa pesquisa quando seu desempenho apresentar lentidão é necessário que seja executado o Manutenção do sistema para que busque a procedure do Fluxo para melhor desempenho.
Data referência: data informada como Saldo Inicial. É indicada pelo campo Data da tela de filtros.
Metodologia Calculado ou Simulado: se na tela de filtros for informado no campo Metodologia a opção Simulado, a descrição será Saldo Simulado e o campo será preenchido pelo valor da tela de filtros.
- Se na tela de filtros for informado no campo Metodologia a opção Calculado, a descrição será Saldo Calculado e o campo será preenchido de acordo com o Saldo do cadastro de Portadores.
No calendário, a data selecionada no campo Data estará indicada pela cor verde, os domingos pela cor salmão e ao ir alterando os dias pelas setas do teclado, a cor indicada será azul.
Simulação
Para habilitar os submenus referente a Simulações: deve-se selecionar um cenário, o mesmo abrirá abaixo um conjunto de opções referente a funcionalidade das Simulações da rotina.
Neste Menu tem as opções para criar, repetir, excluir, visualizar lançamentos simulados e oficializar.
Sem simulação: possibilita voltar aos dados aos quais foram realizados o filtro deixando sem Cenário Simulado.
Nova Simulação: possibilita a criação de Cenários novos para simulação.
Repetir Simulação: possibilita a repetição de um Cenário Simulado que está vigente.
Excluir Simulação: possibilita a exclusão do Cenário Simulado vigente.
Lançamentos Simulados: possibilita a visualização dos Lançamentos criados através da simulação.
Oficializar Simulação: possibilita a Oficialização do Cenário Simulado, criando assim os Lançamentos simulados e/ou alteração dos Lançamentos do Fluxo Financeiro que sofreram alteração.
Descrição dos ícones abaixo:
Descriçao_Icones_Fluxo_Diario_Calendário
Tem como funcionalidade voltar para a tela de filtros principal.
Tem como funcionalidade acessar o Calendário.
Tem como funcionalidade acessar o Gráfico.
Tem como funcionalidade posicionar na Data de Saldo Inicial.
Perfil do Cliente
Essa rotina emite um relatório de Contas a Pagar, Receber separados por cliente, baseado nos Lançamentos. A ordem dos Lançamentos está por cliente e por período.
Cliente
Informar Cliente com o representante do usuário no cadastro do cliente, caso o representante seja diferente do que consta no usuário aparecerá a seguinte mensagem: Este cliente pertence a outro representante.
Conta
Esse campo faz busca por contas informadas no campo Conta no Lançamento.
Período
Informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Atraso Período
Este campo será habilitado quando o campo ‘Tipo de relatório’ estiver selecionado com a opção Personalizado. Nele deve ser informada a quantidade de dias de vencimento dentro do período indicado.
Representante
Já vem preenchido conforme cadastro do usuário.
Será possível visualizar este campo quando o usuário tiver direitos de Pedido ASP.
Esta situação está presente na tela de liquidação do Lançamento.
Menu Especiais
Limite de Crédito no Pedido
- Configuração 2225- estiver com número de dias diferente de ‘zero’;
- O “Controle” da situação do pedido estiver com status de “liberado”,
- Se o campo “Por dias de atraso’, no “Verificar Crédito” estiver como “Verificar Sempre”, sempre aparecerá a tela de liberação ou “Somente quando não estiver liberado” aparecerá somente se o crédito ainda não estiver liberado, conforme segue tela abaixo:
