GF Pesquisas Movimentos

Esta opção é utilizada para pesquisar os dados de cadastros e movimentações neste módulo. Maiores informações sobre os procedimentos para pesquisa do sistema podem ser vistas no capítulo PESQUISAS GERAIS.

Lançamentos Abertos

Nesta pesquisa é possível visualizar os lançamentos que constam em aberto conforme os filtros informados.

Pesquisa Lançamentos Abertos

Caso o usário deseje visualizar a duplicata de algum lançamento, basta posicionar o cursor sobre o campo ‘Duplicata’ do lançamento desejado e pressionar as teclas de atalho ‘ALT + F10’.

Modelo Duplicata HTML

Lançamentos – por data

Nesta pesquisa é possível visualizar os lançamentos que constam no período de data informada nos filtros.

Lançamento -por data

Caso o usário deseje visualizar a duplicata de algum lançamento, basta posicionar o cursor sobre o campo ‘Duplicata’ do lançamento desejado e pressionar as teclas de atalho ‘ALT + F10’.

Modelo Duplicata HTML

Duplicatas

IMAGEM

Caso o usário deseje visualizar a duplicata de algum lançamento, basta posicionar o cursor sobre o campo ‘Duplicata’ do lançamento desejado e pressionar as teclas de atalho ‘ALT + F10’.

IMAGEM

Fluxo Diário – Calendário

Com essa pesquisa, é possível visualizar em modo calendário, os valores das contas a pagar, a receber, saldo inicial e saldo final de cada dia, possibilitando a criação de Cenários Simulados criando Lançamentos simulados e também alteração de valores ou vencimento para os Lançamentos do Fluxo Diário Calendário.

TG Unidade de Negócio

Ao invés de informar a unidade de negócio no campo anterior ‘Unidade de Negócio’, é possível informar uma ou mais unidades de negócio através de uma TG neste filtro.

Categoria/Código

Informe a categoria ou código (se houver) da qual a TG informada no campo TG Unidade de Negócio pertence.

Posicionar na Data

A partir dessa data, será considerado o Saldo Inicial. Todas as datas anteriores, cujos lançamentos que estiverem vencidos com data anterior ao campo Data da tela constarão como "Atrasados".

Saldo Inicial

Se escolhida a opção Calculado, irá considerar as duas metodologias para saldo inicial: a Metodologia de Saldo Inicial pelo campo Saldo do cadastro de Portadores e a metodologia de Saldo Inicial pelo Lançamento de Saldo Inicial.
Se escolhida a opção Simulado, irá considerar o valor informado na tela.

Listar entradas e saídas do dia como Saldo Inicial do mesmo: quando selecionada, se na data escolhida houver Lançamentos de Entrada e Saída, serão considerados no cálculo do Saldo Inicial.

Opções:

Considerar previsões: quando selecionada, irá considerar os Lançamentos financeiros de cujo campo Previsão esteja selecionado.

Considerar títulos de terceiros: quando selecionada, irá considerar os Lançamentos financeiros de Contas a Receber/Pagar com sacador/avalista preenchido.

Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Receber: quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Receber.

Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Pagar: quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Pagar.

Considerar atraso médio do cliente para contas a receber: quando selecionada, considera o campo ‘Atraso médio’ do cadastro de empresa do cliente e considera o atraso na data de vencimento prevista.

Considerar dias de compensação para Contas a Receber:

D + 1: quando selecionada, todos os Lançamentos a Receber serão considerados para um dia posterior à data de vencimento.

Conforme Portador: Obedecerá, a quantidade de dias de compensação indicado no campo tolerância compensação que existe no cadastro de portador.

Não Considerar: Não irá considerar nenhuma opção.

Descrição Botões

Botão <Simulações>: Este botão listará todos os Cenários Simulados criados.

Nessa pesquisa quando seu desempenho apresentar lentidão é necessário que seja executado o Manutenção do sistema para que busque a procedure do Fluxo para melhor desempenho.

Data referência

Data informada como Saldo Inicial. É indicada pelo campo Data da tela de filtros.

Metodologia Calculado ou Simulado: se na tela de filtros for informado no campo Metodologia a opção Simulado, a descrição será Saldo Simulado e o campo será preenchido pelo valor da tela de filtros.

• Se na tela de filtros for informado no campo Metodologia a opção Calculado, a descrição será Saldo Calculado e o campo será preenchido de acordo com o Saldo do cadastro de Portadores.

No calendário, a data selecionada no campo Data estará indicada pela cor verde, os domingos pela cor salmão e ao ir alterando os dias pelas setas do teclado, a cor indicada será azul.

Simulação

Para habilitar os submenus referente a Simulações: deve-se selecionar um cenário, o mesmo abrirá abaixo um conjunto de opções referente a funcionalidade das Simulações da rotina.

Neste Menu tem as opções para criar, repetir, excluir, visualizar lançamentos simulados e oficializar.* Sem simulação: possibilita voltar aos dados aos quais foram realizados o filtro deixando sem Cenário Simulado.

• Nova Simulação: possibilita a criação de Cenários novos para simulação.
• Repetir Simulação: possibilita a repetição de um Cenário Simulado que está vigente.
• Excluir Simulação: possibilita a exclusão do Cenário Simulado vigente.
• Lançamentos Simulados: possibilita a visualização dos Lançamentos criados através da simulação.
• Oficializar Simulação: possibilita a Oficialização do Cenário Simulado, criando assim os Lançamentos simulados e/ou alteração dos Lançamentos do Fluxo Financeiro que sofreram alteração.

Descrição dos ícones abaixo:

Tem como funcionalidade voltar para a tela de filtros principal.

Tem como funcionalidade acessar o Calendário.

Tem como funcionalidade acessar o Gráfico.

Tem como funcionalidade posicionar na Data de Saldo Inicial.

Perfil do Cliente

Essa rotina emite um relatório de Contas a Pagar, Receber separados por cliente, baseado nos Lançamentos. A ordem dos Lançamentos está por cliente e por período.

Cliente

Informar Cliente com o representante do usuário no cadastro do cliente, caso o representante seja diferente do que consta no usuário aparecerá a seguinte mensagem: Este cliente pertence a outro representante.

Conta

Esse campo faz busca por contas informadas no campo Conta no Lançamento.

Período

Informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Atraso Período

Este campo será habilitado quando o campo ‘Tipo de relatório’ estiver selecionado com a opção Personalizado. Nele deve ser informada a quantidade de dias de vencimento dentro do período indicado.

Representante

Já vem preenchido conforme cadastro do usuário.

Será possível visualizar este campo quando o usuário tiver direitos de Pedido ASP.

Esta situação está presente na tela de liquidação do Lançamento.

Menu Especiais

Limite de Crédito no Pedido

O limite de crédito no Pedido (configuração 472) é verificado apenas quando altera o ‘Controle’ do Pedido para ‘Liberado para Faturamento’, neste caso, se o crédito não for liberado o Controle não é modificado e o sistema emite a seguinte mensagem: 'Crédito não liberado. Troca de situação cancelada'.

Então, podem-se digitar quantos pedidos forem necessários, apenas efetuando o controle de crédito na troca do ‘Controle’ do Pedido.

<Tela: Liberação de Crédito - Dias>

Esta tela aparecerá toda vez que:

1. Configuração 2225- estiver com número de dias diferente de ‘zero’;
2. O “Controle” da situação do pedido estiver com status de “liberado”,
3. Se o campo “Por dias de atraso’, no “Verificar Crédito” estiver como “Verificar Sempre”, sempre aparecerá a tela de liberação ou “Somente quando não estiver liberado” aparecerá somente se o crédito ainda não estiver liberado, conforme segue tela abaixo: