GF - Como Fazer - Liquidação utilizando Desconto ou Desconto Antecipação oriundo do Cadastro do Portador

Qual a diferença entre o Desconto para o Desconto de Antecipação na liquidação de Lançamentos?

Basicamente a diferença é que o Desconto tem por objetivo calcular um Desconto "fixo" definido através do Cadastro do Portador no campo % de desconto até o vencimento ou mesmo informando no próprio Lançamento Financeiro no campo Desconto de % até o Vencimento. Já o Desconto Antecipação é calculado pelos dias de antecipação baseado no vencimento, buscando através do Cadastro do Portador no campo % de desconto ao dia até o vencimento.

Quais os Módulos necessários para utilizar essa funcionalidade na rotina Pagamentos/Recebimentos”?

• Módulo Gestão Financeira;

 

Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade das Legendas Status para Remessas Bancárias na rotina Pagamentos/Recebimentos?

Não há nenhuma parametrização prévia para utilizar essa funcionalidade, a mesma incorporou na rotina Pagamentos/Recebimentos.

Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Completo"?

Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Completo
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra do Cadastro do Tipo de Pagamento possua a “Forma de Pagamento” igual:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e Código de Barras lido;
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e a Conta Corrente informada. Autorização de Pagamento = “Liberado” ou “Autorizado”
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária” Igual “Completo”.
Completo:
Os dados do Lançamento condizem com o Cadastro do Tipo de Pagamento informado quando a Forma de Pagamento, conforme:
- Para Forma de Pagamento = 5 Boleto, o Código de Barras foi lido;
- Para Forma de Pagamento = 7 Depósito/Transferência, uma Conta Corrente foi informada.

Parametrização Tipo de Pagamento

Menu: Comercial > Faturamentos/Pedidos > Parâmetros > Tipos de Pagamento

Tipo de Pagamento = 5 Boleto

Demonstração do processo:
Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Completo:
São considerados Lançamentos cuja regra do Cadastro do Tipo de Pagamento possua a “Forma de Pagamento”:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e Código de Barras lido;
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e a Conta Corrente informada.
Autorização de Pagamento = “Liberado” ou “Autorizado”
Códigos de Barras utilizado: 846000000006 399900790011 103589563404 072062007264

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos

Lançamento Financeiro a Pagar - Legenda Completo

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Completo

Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Parcial"?

Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Parcial
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento diferente de “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”.
Possui Códigos de Barras Lido ou Conta Corrente informada.
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
1 – Código de Barras Lido, é remetido como Boleto;
2 – Conta Corrente informada, é remetido como Depósito/Transferência.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária” Igual “Parcial”.
Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Parcial:
Forma de Pagamento diferente de “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”.
Possui Códigos de Barras Lido ou Conta Corrente informada.
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
1 – Código de Barras Lido, é remetido como Boleto;
2- Conta Corrente informada, é remetido como Depósito/Transferência.
Códigos de Barras utilizado:
846000000006 399900790011 103589563404 072062007264
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Demonstração da primeira regra de busca.
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
Exemplo com Códigos de Barras Lido e Conta Corrente informado, também se enquadra o mesmo caso, porém sem a Conta Corrente informada
1 – Código de Barras Lido, é remetido como Boleto;

Lançamento Financeiro a Pagar - Legenda - Parcial

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Parcial - Primeira Regra de Busca

Demonstração da segunda regra de busca.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
2 – Conta Corrente informada, é remetido como Depósito/Transferência.
Neste exemplo será utilizado Empresa com Conta Corrente e não terá códigos de Barras Lido.

Lançamento Financeiro a Pagar - Legenda - Parcial - Segunda Regra de Busca

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Parcial - Segunda Regra de Busca

Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Falta Autorização"?

Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Falta Autorização
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento é indiferente neste caso sendo possível <> "5 Boleto" e "7 Depósito/Transferência" ou Forma de Pagamento = “5 Boleto” ou “7 Depósito/Transferência”.
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e Código de Barras lido;
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária” Igual “Falta Autorização”, sendo possível o envio da Remessa, porém há um alerta onde os Lançamentos estão “Bloqueados” no campo “Pagamento”.

Falta Autorização:
Lançamento com Código de Barras Lido ou Conta Corrente informada. É passível de envio da remessa, porém os Lançamentos estão “Bloqueados” no campo “Pagamento”.

Demonstração do processo:
Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias, no Cadastro do Portador o campo "Modo inicial pagamentos" deve estar igual "Bloqueado" :
Situações para simulação:
Empresa sem Conta Corrente informada e Código de Barras Lido
Empresa com Conta Corrente informada e Sem código de Barras Lido
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos

Lançamento Financeiro a Pagar - Falta Autorização

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Para a listagem deste tipo de Lançamento bloqueados, é necessário marcar esta opção: “Liberar pagamentos”, caso contrário eles não serão listados.

Legenda Status Remessa Bancária - Guia Opções - Falta Autorização

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Falta Autorização

Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Erro"?

Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Erro
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento = “5 Boleto” ou “7 Depósito/Transferência”.
Para se enquadrar nesta regra:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e sem Código de Barras lido.
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e sem Conta Corrente informada.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária” igual “Erro”, não sendo possível o envio da Remessa devido aos erros apresentados.

Parametrização Tipo de Pagamento

Menu: Comercial > Faturamentos/Pedidos > Parâmetros > Tipos de Pagamento

Tipo de Pagamento = 5 Boleto

Tipo de Pagamento = 7 Depósito/Transferência

Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Erro:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e sem Código de Barras lido.
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e sem Conta Corrente informada.
Empresa com Conta Corrente e sem Código de Barras Lido Empresa sem Conta Corrente e com Código de Barras Lido
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Empresa sem Conta Corrente e sem Código de Barras Lido e Forma de Pagamento = “5 Boleto”:

Lançamento Financeiro a Pagar - Erro-1

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Erro - 1 [[Arquivo:Legenda Status Remessa Bancária

Outro Lançamento de Empresa sem Conta Corrente e sem Código de Barras Lido e Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência”:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos

Lançamento Financeiro a Pagar - Erro - 2

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Erro - 2

Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Sem Sugestões"?

Cenário: Lançamentos Financeiros a Pagar sem as informações Código de Barras Não Lido ou sem Conta Corrente informada
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento <> “5 Boleto” ou “7 Depósito/Transferência” e sem Conta Corrente informada, com Tipo de Pagamento em dinheiro, cartão de crédito ou débito.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária” igual “Sem Sugestões”, não sendo possível o envio da Remessa devido aos erros apresentados.

Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Sem Sugestões:
Forma de Pagamento < > “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência” Empresa sem Conta Corrente e com Código de Barras Lido
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Empresa sem Conta Corrente e sem Código de Barras Lido e Forma de Pagamento < > “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”:

Lançamento Financeiro a Pagar - Sugestões-1

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Sugestões - 1

Como utilizar o campo "Saldo Atual" do Portador na tela de Pagamentos/Recebimentos?

Cenário: Lançamentos Financeiros a Pagar e Portador com Saldo
Dado que tenho Lançamentos Financeiros do Tipo a Pagar em aberto utilizando um Portador com Saldo Inicial.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período desejado e informar no campo “Portador” com Saldo na tela de “Pagamentos/Recebimentos”
Então o sistema deve listar o Saldo Atual deste Portador bem como fazer a somatória ou subtração dos registros selecionados em tela e os valores devem fechar num calculo referente ao Saldo Atual menos os registros selecionados será o resultado do Saldo Final da tela.
Exemplo de um Cadastro de Portador com Saldo: Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores

Cadastro Portador Saldo_Atual

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Inserir o Portador desejado e ao selecionar os registros o sistema calcula automaticamente os valores atualizando o Saldo Final.

Saldo Atual do Portador x Saldo Final

Qual a Regra para habilitar o Botão "Conta Corrente" da Tela de Pagamentos/Recebimentos?

Cenário: Lançamentos a Pagar com Conta Corrente informado e outros não
Dado que o Lançamento Financeiro a Pagar com Conta Corrente informada e outro Lançamento Financeiro sem Conta Corrente informado.
Regras Habilitar Botão Conta Corrente: Filtro da rotina Pagamentos/Recebimentos referente ao campo "Tipo de Operação" deve ser igual "Pagamentos". Forma de Pagamento < > "5 Boletos". Lançamentos onde o Cadastro de Empresa contenha Conta Corrente informada + Códigos de Barras Lido.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período desejado o sistema apresentará Regras Habilitar Botão Conta Corrente
Então o sistema deve habilitar o Botão Conta Corrente da Tela.
Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração, o Tipo de Operação deve ser igual "Pagamentos"
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Alguns exemplos demonstrando o botão habilitado.

Botão Conta Corrente