GF Lançamentos

Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos

Lançamentos

Este cadastro concentra todo gerenciamento das informações financeiras, que são geradas automaticamente a partir de movimentações financeiras geradas por qualquer módulo CIGAM. O lançamento financeiro criado armazena as informações de sua origem e finalidade.

Principais informações armazenadas:

 Unidade de Negócio
 Datas
 Documentos (número de nota / duplicata)
 Previsão
 Contabilizar
 Histórico / Complemento
 Conta Financeira / Contábil
 Valor / Índice
 Empresa
 Tipo de Pagamento / Portador
 Juros / Multa / Desconto
 Usuário Criação / Modificação
 Origem (Contrato, Nota, Pedido...)
 Remessa enviada, Boletos/Duplicata Impressa
 Autorização (Controle de Verbas)
 Número Lançamento Contrapartida e Original

Informações sobre datas:

Data: a data representa a informação principal do lançamento financeiro e corresponde sempre à data contábil/fiscal, sendo sua representação dependente do tipo de lançamento envolvido. Em lançamentos que representam uma nota fiscal de entrada (contas a pagar) a data identifica a data da efetiva entrada das mercadorias, esta informação é alimentada automaticamente a partir do campo 'Data de Entrada' da nota fiscal de entrada, quando os títulos são originados de uma nota do módulo Compras ou Escrita Fiscal. Nos lançamentos de notas fiscais de saída (contas a receber), a data corresponde sempre a própria data de emissão da nota fiscal, sendo, portanto, reproduzida no campo 'Data de Emissão' do lançamento financeiro. Nas liquidações de títulos a data representa a data da efetiva liquidação (pagamento ou recebimento) do título. Importante: esta data não deve ser confundida com a data de digitação (entrada) do lançamento financeiro, a data de digitação do lançamento é automaticamente alimentada pelo sistema no campo específico chamado: 'Data de Criação' que fica na guia 'Complemento' do lançamento financeiro.

Data de Emissão: representa a Data de Emissão constante no Documento fFscal envolvido, no caso de Vendas (Contas a Receber) é sempre igual à 'Data'.

Validação de Datas: o sistema valida o campo Data de Vencimento Original em relação à Data nos Lançamentos Financeiros seja na criação ou modificação do mesmo.

É verificado se o Vencimento Original é menor que a Data do Lançamento. Neste caso procede conforme a configuração GF GE 2405 - Validar vencimento original menor que a Data, conforme seguem valores:

Não validar: a rotina desconsidera esta validação.

Avisar: apenas será emitida a mensagem 'Vencimento Original menor que a Data do lançamento', sendo assim, não bloqueia o processo.

Bloquear: a rotina bloqueará o processo, exigindo a alteração do vencimento após emitir a mensagem 'Não é permitido informar Vencimento Original menor que a Data do lançamento. Favor ajustar o vencimento'.

Tela Principal Lançamento Financeiro

Tela Principal Lançamento Financeiro

Restrições

Quando se tratar de um Lançamento referente ao Saldo Inicial de Portador, ao tentar modificar o Lançamento e o portador ter Data para Saldo Inicial, será indicada uma mensagem de alerta.

Mensagem Alerta Saldo Inicial

Descrição dos Campos Cabeçalho

Unidade de Negócio: o sistema informa neste campo a Unidade de Negócio Padrão que foi informada na configuração do módulo Gestão Financeira. Caso queira alterá-lo basta informar o código ou teclar F5 para acessar a pesquisa do cadastro de Unidades de Negócio.

Lançamento: este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, quando você terminar de cadastrar o lançamento. Para criar ou alterar o código inicial, acesse o Gestão Financeira, Parâmetros, opção ‘Último Lançamento’ para cadastrá-lo, mas somente o usuário que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO poderá ter acesso a este programa.

Datas

Vencimento Original: informe a data do vencimento original, o mesmo será usado para inicializar a data de vencimento (próximo campo). Este campo será utilizado quando forem considerados os juros de atrasos no pagamento, o sistema não calculará os juros se o pagamento for efetuado no prazo (tolerância) e, caso o pagamento seja efetuado após o prazo tolerável, serão aplicados os juros desde a data do vencimento original. Exemplo: Caso o vencimento original seja em um sábado, o vencimento será no primeiro dia útil, isto é, na segunda-feira, a tolerância será calculada sobre a data do vencimento, mas os juros sobre o vencimento original.

Modalidade: esta opção apresenta quatro modalidades:

• Prazo: esta opção apenas não permitirá que o Vencimento Original seja inferior a Emissão e no momento em que for gerado as duplicatas, o campo será inicializado com o dado contido no campo Modalidade do Botão <Prazos> do Cadastro de Condição de Pagamento.

• Vista: quando utilizado o campo Vencimento Original será sempre igual ao campo Emissão dos Lançamentos.

• Apresentação para esta opção o Vencimento Original ficará 00/00/0000 e não será calculado automaticamente no momento da liquidação: os juros, desconto e multa.

• Entrada: quando utilizado o campo Vencimento Original será sempre igual ao campo Emissão dos Lançamentos.

Pagamento:este campo é atualizado pelo dado selecionado no campo "Modalidade de Pagamento" do cadastro de Históricos. Atente que os cálculos de juros, descontos, multa e correção monetária serão feitos com base na informação deste campo. As opções são: "Exato": vencimento igual ao vencimento original. Os dias de atraso são baseados no vencimento original e o juro é calculado se o atraso menos a tolerância for maior que 0, conforme dias atrasados; "Anterior": vencimento no primeiro dia útil anterior ao vencimento original, caso esse seja em final de semana. O número de dias de atraso é baseado no vencimento original, mas o título somente será considerado como atrasado se a data de liquidação for superior ao vencimento mais a tolerância. Os juros são calculados se atraso maior que 0, conforme dias atrasados; "Seguinte": vencimento no próximo dia útil após o vencimento original, caso esse caia em final de semana. O número de dias de atraso também é baseado no vencimento original e o título somente será considerado como atrasado se a data de liquidação for superior ao vencimento mais a tolerância. Os juros são calculados se atraso maior que 0, conforme dias atrasados; "Previsto": vencimento serve apenas como previsão do dia de pagamento, todo o controle será efetuado em cima do vencimento original, ou seja, o título somente será considerado como atrasado se a data de liquidação for superior ao vencimento original mais a tolerância.

Vencimento: informe a data de vencimento do título. Caso a data informada seja de um sábado ou domingo, o sistema verificará a informação no campo Pagamento para assim gerar a data de vencimento.

Previsão: quando o Lançamento for criado através de um Pedido ou Ordem de Compra será marcado este campo e, o contabilizado passará para ‘Não contabilizar’.

Histórico

Histórico: informar o Histórico referente a criação do Lançamento Financeiro. Através do Zoom (F5) é possível acessar o Cadastro de Históricos. Através deste parâmetro é possível identificar os Lançamentos, podendo possuir até 3 caracteres, uma descrição, tipo de Lançamento Financeiro, Contabilidade, Modalidade de Pagamento e informações contábeis. Importante: Ao trocar o Histórico do Lançamento a ‘Pagar’ ou ‘Receber’ e esse possuir Tipo também a Pagar ou Receber, será exibida a seguinte mensagem:

Cadastro de Histórico: Histórico Financeiro

Complemento:

Contabilidade:

Tipo:

Situação: