LF DCTF Mensal
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DCTF Mensal
Arquivo DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), contendo os seguintes Registros:
- Header da Declaração
- Dados Iniciais (R01)
- Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz (R02)
- Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica (R03)
- Débito Apurado e Créditos Vinculados (R10)
- Pagamentos com DARF (R11)
Quando não for informado o campo 'Cód. Imposto' da guia 'Filtros' da tela da DCTF Mensal somente serão consideradas as retenções de impostos que possuírem o campo 'Código Grupo DCTF' (FAIXA IMPOSTO - RETENCAO) diferente de branco.
As retenções de impostos irão gerar os registros R10 e R11, referente ao período informado em tela, considerando o fato gerador do imposto (Decendial, Quinzenal, Mensal e Trimestral).
Guia Filtros
Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio da Empresa Matriz a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída. Serão obtidas as informações das retenções da Empresa Matriz e de suas filiais com mesmo prefixo (8 dígitos) do CNPJ (Unidade de Negócio informada na tela x Unidade de Negócio das retenções).
Período: informe o período de datas desejado para filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e às Notas Fiscais de Saída.
Cód. imposto: Informe o Código do Imposto. Caso não seja informado obtém as retenções de todos os códigos de imposto registrados no Sistema com campo ‘Codigo Grupo DCTF’ (FAIXA IMPOSTO - RETENCAO) diferente de brancos.
Caminho e Nome do arquivo: Informe o Caminho e o Nome do Arquivo a ser gerado para a posterior importação no aplicativo da Receita Federal.
Guia Configurações
R01 – Ficha Dados Iniciais: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R01’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R02 – Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R02’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R03 – Ficha Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R03’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R10 – Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R10’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R11 – Ficha Pagamentos com DARF: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R11’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R20 – Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R20’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R21 – Ficha Pagamentos com DARF do Trimestre Anterior: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R21’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R30 – Ficha Quotas: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R30’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
R31 – Ficha Pagamentos com DARF da Quota: marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R31’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
Guia Registros
