ES * Conferência de Valores Contábil x Estoque

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* Conferência de Valores Contábil x Estoque

Neste relatório são comparados os valores contábeis com os valores de Estoque.
Com base nos filtros, o sistema irá processar todas as Notas Fiscais de Saída, Notas Fiscais de Entrada e Movimentos Avulsos.
O relatório é impresso por Cota Contábil + Data, ou seja, avalia todos os registros de uma mesma Conta Contábil, agrupando essas informações por data, após processar todos os registros de uma conta contábil, passa a processar e exibir os registros de outra conta contábil, agrupando por data novamente, e assim por diante. A cada troca de conta contábil, a mesma é impressa em uma nova página.
Caso a Conta Contábil não possua código ou nome cadastrado, é adicionado ao relatório as informações de ‘Sem Conta Contábil’ e ‘Sem Descrição da Conta Contábil’ respectivamente, conforme exemplo acima.
Para cada conta contábil impressa, o relatório agrupa os registros por dia, exibindo para cada movimento os seguintes dados:
‘Origem’- que pode ser “EST”, “NFE” ou “NFS”.
‘Material’-contendo seu código e descrição.
‘Documento’- se o campo ‘Origem’ for “EST”, é exibido o movimento, senão é exibida a nota.
‘Débito’ – valor a ser debitado no cálculo do saldo.
‘Crédito’ – valor a ser creditado no cálculo do saldo.
‘Saldo’ – Saldo calculado conforme débitos e créditos. Este saldo vai sendo atualizado a cada registro exibido, calculando a diferença de crédito (“CR”) e débito (“DB”), conforme Regra Contábil cadastrada no Tipo de Operação.