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Através deste relatório poderão ser consultadas as movimentações financeiras vinculadas aos caixas existentes:
Aba Filtros:
Data: Informar um período para exibição das movimentações de caixa.
Seleção de Caixas: Opções de exibição de movimentações de Caixa. Opções disponíveis: Séries, Caixas, Operadores e Portadores.
Caixas Selecionados: Será exibido os caixas selecionados.
TG Tipo Operação: Poderá ser utilizado filtros por 'TG de Tipo de Operação. Utilize o recurso de Zoom (F5) para acessar a Pesquisa de 'TG de Tipo de Operação', quando desejar utilizá-lo.
Unidades de Negócio: Poderá ser utilizado filtros por Unidade de Negócio. Utilize o recurso de Zoom (F5) para acessar o cadastro de Unidade de Negócio, quando desejar utilizá-lo.
Aba Configuração:
Tipos de Pagamento a Aglutinar: Total 'Saldo Final' sem considerar os seguintes históricos Totalizar 'Líquido' sem considerar os seguintes tipos de pagamentos nas vendas e recebimentos Exibir as seguintes séries em uma coluna separada Caminho 2ª tabela de lançamentos Contas para "Venda Cheque Presente" Tipos de Pagamento para "Venda Cheque Presente" Tipos de Pagamento a desprezar nos recebimentos Tipos de Pagamento considerar Entradas como Saídas
Aba Opções:
Exibir linhas adicionais de 'LIQUIDADO/DESCONTOS/JUROS' nos recebimentos Subtotalizar A Vista/Entradas/A prazo (vendas) e Liquidado/Descontos/Juros (recebtos.) Permitir Impressão Listar Total NFE´s Listar total quantidade vendida Controlar contas a pagar igual a contas a receber Subtotalizar por conta financeira Criar Resumo por Série Filtrar Unid. Negócio pela sessão de caixa Listar Devoluções do dia
Listar pagamentos a fornecedores no período
Listar Devoluções dias anteriores Usar filtros de Série/Caixa/Operador/Portador para listar pagamentos a fornecedores no período
Considerar o título como à vista caso o vencimento do mesmo seja até Gráfico Ordenação para impressão Analítica Exibir Autorização/Documento/NSU
