CL Pesquisas Relatórios Caixa

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Através deste relatório poderão ser consultados as movimentações financeiras vinculadas aos caixas existentes:

Aba Filtros:

Data: Seleção de Caixas: Séries, Caixas, Operadores, Portadores Caixas Selecionados:

TG Tipo Operação Unidades de Negócio

Aba Configuração:

Tipos de Pagamento a Aglutinar: Total 'Saldo Final' sem considerar os seguintes históricos Totalizar 'Líquido' sem considerar os seguintes tipos de pagamentos nas vendas e recebimentos Exibir as seguintes séries em uma coluna separada Caminho 2ª tabela de lançamentos Contas para "Venda Cheque Presente" Tipos de Pagamento para "Venda Cheque Presente" Tipos de Pagamento a desprezar nos recebimentos Tipos de Pagamento considerar Entradas como Saídas

Aba Opções:

Exibir linhas adicionais de 'LIQUIDADO/DESCONTOS/JUROS' nos recebimentos
Subtotalizar A Vista/Entradas/A prazo (vendas) e Liquidado/Descontos/Juros (recebtos.)
Permitir Impressão
Listar Total NFE´s
Listar total quantidade vendida
Controlar contas a pagar igual a contas a receber
Subtotalizar por conta financeira
Criar Resumo por Série
Filtrar Unid. Negócio pela sessão de caixa
Listar Devoluções do dia 

Listar pagamentos a fornecedores no período

Listar Devoluções dias anteriores
Usar filtros de Série/Caixa/Operador/Portador para listar pagamentos a fornecedores no período

Considerar o título como à vista caso o vencimento do mesmo seja até Gráfico Ordenação para impressão Analítica Exibir Autorização/Documento/NSU