GF Efetivos

Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Liquidados > Efetivos

Efetivos

Emite um relatório contendo os lançamentos efetivados (pagos ou recebidos), ou seja, lançamentos do tipo ‘E’ (Entradas) ou ‘S’ (Saídas) e situação diferente de ‘Aberto’. O sistema calcula o saldo conforme o dia informado no filtro na data de liquidação. Sendo então a partir da data informada neste filtro que efetuará o cálculo do saldo do Portador.

Guia Filtros

Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio que você deseja filtrar para o relatório.

Lançamento: informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.

Data Liquidação: informe a data de liquidação dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Vencimento:informe a data de vencimento dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Emissão: informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Histórico: informe o código do histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. Listar no relatório: Selecione 1. Razão Social você deseja que apareça no relatório a Razão Social completa do seu Cliente ou Fornecedor, 2. Histórico e Fantasia para que apareça somente o Nome Fantasia, com ênfase no histórico do lançamento e 3. Razão Social e Histórico caso você queira que apareça a Razão Social com ênfase no histórico do lançamento.

Empresa: informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Portador: informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Cobrança: informe o código da empresa onde será feita a cobrança dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Duplicata:informe o número da duplicata dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Nota Fiscal: informe o número da nota fiscal dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Conta: informe a conta dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Cheque/Lote: informe o número do cheque dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo: informe o tipo de lançamento que você deseja filtrar para o relatório. As opções são: E - Entradas e S - Saídas.

Situação: informe a situação dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. As opções são:

L = liquidado simples
C = liquidado em cartório
D = liquidado com cheque devolvido
P = liquidado após protestado
E = liquidado por execução judicial
I = inadimplente, pagamento improvável
U = lançamento unificado para pagamento em conjunto
J = lançamento de juros
B = lançamento de bonificação ou desconto concedido

Contabilidade: informe o conteúdo da Contabilizado que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento que você deseja filtrar para o relatório.

Sessão de Caixa: informe o número da Sessão de Caixa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Guia Opções

Tipo de Impressão:

• Caractere
• Personalizado

Listar Relatório:

• 1.Razão Social
• 2.Histórico e Fantasia
• 3.Razão Social e Histórico

Exibir Valor:

• Indexado
• Desindexado
• Ambos
• Original

A exibição de valores em índices diferentes do índice real (indexados ou desindexados), requer que haja uma cotação cadastrada para o índice informado no lançamento financeiro na data de geração do relatório.

Índice:

Histórico Multilinhas:

Subtotalizar por Dia:
clique nesta opção se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de liquidação.

Efetuar Dupla Conversão:

Exibir valor Original na coluna Valor:

Listar Representante da Nota Fiscal:

Folha Inicial:

Linhas por Página:

Tamanho da Fonte:

Botões

Botão Alterar Modelo:

Botão confirmar:

Botão cancelar:

Notas de Débito e Crédito

Com as alterações decorrentes da Reforma Tributária, foram instituídas as Notas Fiscais de Débito e Crédito, utilizadas para formalizar acréscimos ou reduções relacionados aos tributos IBS e CBS decorrentes de ajustes posteriores às operações.

Para auxiliar na identificação dessas movimentações, o relatório Efetivos (AA02436) passa a disponibilizar a seleção Notas Débito e Crédito, permitindo consultar informações financeiras que servirão de apoio para a geração desses documentos fiscais. A seleção define que serão utilizados os filtros, opções e modelos específicos destinados à consulta das informações relacionadas às Notas de Débito e Crédito.

A Nota de Débito está relacionada, neste contexto, aos valores decorrentes de juros e multas, enquanto a Nota de Crédito contempla os adiantamentos recebidos de clientes, vinculados a operações futuras.

A funcionalidade Notas Débito e Crédito do relatório Efetivos foi desenvolvida como uma ferramenta de consulta e apoio operacional. A disponibilização dessa visão não modifica o comportamento financeiro das operações existentes. Dessa forma:

• a consulta não altera os lançamentos financeiros;
• não são criados novos lançamentos de Contas a Receber ou Contas a Pagar;
• a contabilização existente permanece inalterada;
• não é realizado o cálculo de IBS/CBS pelo relatório;
• não ocorre emissão automática das Notas de Débito ou Crédito;
• não existe controle no relatório indicando se determinado lançamento já foi utilizado para emissão de uma Nota de Débito ou Crédito;
• juros e multas originados de processos de unificação ou renegociação de títulos não fazem parte do tratamento previsto nesta entrega.

A responsabilidade da funcionalidade é disponibilizar as informações financeiras necessárias para apoiar o usuário na gestão e emissão manual dos documentos fiscais correspondentes.

Versões Disponíveis

A funcionalidade Notas de Débito e Crédito está disponível a partir das seguintes versões do CIGAM:

• 250505.k (adendo);
• 251103.d (adendo);
• 260504.a (adendo);
• 260601.a BETA;
• 260504.b RC.

Guia Filtros

Entre os principais filtros estão:

• U.N.: permite informar a Unidade de Negócio que será considerada na geração do relatório;
• Lançamento: permite definir o intervalo de lançamentos a ser considerado no relatório;
• Data Inclusão: permite definir o período de inclusão (criação) dos lançamentos;
• Liquidação: permite definir o período de liquidação dos lançamentos;
• Vencimento: permite definir o período de vencimento dos lançamentos;
• Emissão: permite definir o período de emissão dos lançamentos;
• Portador: permite restringir a consulta por portador. A funcionalidade também contempla a utilização de TG de Portador, possibilitando trabalhar com um conjunto de portadores;
• Empresa: permite filtrar a empresa/cliente relacionada aos lançamentos;
• Série: permite restringir a consulta por série. A funcionalidade também contempla a utilização de TG de Série, possibilitando trabalhar com um conjunto de séries;
• Conta: permite restringir a consulta por conta financeira. A funcionalidade também contempla a utilização de TG de Conta, possibilitando trabalhar com um conjunto de contas financeiras;
• Tipo: permite definir o tipo dos lançamentos que serão apresentados no relatório. A nova visão foi desenvolvida principalmente para trabalhar com lançamentos relacionados a Juros/Multa e Vale/Adiantamento.
• Situação: permite definir a situação dos lançamentos que serão apresentados no relatório. A nova visão foi desenvolvida principalmente para trabalhar com lançamentos relacionados a Juros/Multa e Vale/Adiantamento.

Guia Opções

Na guia Opções, estão disponíveis parâmetros adicionais para definir a forma de apresentação e o tratamento das informações no relatório.

Para esta modalidade, o Tipo de Impressão disponível é exclusivamente Personalizado, sendo necessário utilizar um dos modelos específicos de Notas de Débito e Crédito para a geração do relatório.

Entre as opções disponíveis, destacam-se:

• Desconsiderar Vale/Adiantamentos do Tipo de Documento de Devolução: quando marcada, desconsidera do relatório os lançamentos de Vale/Adiantamento vinculados a documentos do tipo Devolução.
• Subtotalizar Juros/Multa por operação de origem: quando marcada, permite agrupar e subtotalizar os lançamentos de Juros/Multa de acordo com a Data de Liquidação e a operação de origem, facilitando a identificação do valor total relacionado a cada operação. Essa opção é habilitada apenas quando o filtro de situação estiver definido como "Juros/VM/Multa".

Importante: Ao utilizar a opção "Subtotalizar Juros/Multa por operação de origem", deve ser utilizado o modelo específico AA02436_Efetivos_NDC_SubTotOperacao.rtf. Para relatórios sem subtotalização, devem ser utilizados os modelos AA02436_Efetivos_NDC.rtf ou AA02436_Efetivos_NDC.csv.

Modelos de Relatório

O relatório em visão de Notas de Débito e Crédito utiliza exclusivamente o tipo de impressão personalizado, portanto, para gerar os relatórios dessa modalidade, utilize um dos modelos específicos de Notas de Débito e Crédito.

A escolha do modelo depende da Situação do lançamento e da utilização ou não da subtotalização.

Se Juros/Multa com subtotalização por operação:

Para lançamentos de Situação Juros/Multa, quando estiver marcada a opção para subtotalizar os juros/multas por operação de origem, utilize o modelo desenvolvido especificamente para apresentar a estrutura de subtotalização por operação:

AA02436_Efetivos_NDC_SubTotOperacao.rtf

Se Juros/Multa sem subtotalização por operação:

Para lançamentos de Situação Juros/Multa, quando estiver desmarcada a opção para subtotalizar por operação de origem, utilize um dos seguintes modelos:

AA02436_Efetivos_NDC.rtf ou AA02436_Efetivos_NDC.csv

Se Vale/Adiantamento:

Para lançamentos de Situação Vale, utilize:

AA02436_Efetivos_NDC.rtf ou AA02436_Efetivos_NDC.csv

Atenção: é fundamental selecionar o modelo correspondente à situação utilizada no relatório. Caso seja utilizado um modelo incompatível, alguns campos poderão apresentar as tags do relatório invés dos respectivos dados, o que pode ser interpretado incorretamente como um erro na geração do relatório.
Além disso, é importante possuir o índice em branco cadastrado para garantir a correta impressão dos valores. O Índice Branco é pré-requisito do sistema e é utilizado para calcular valores de lançamentos financeiros. Se não houver um índice branco, com data posterior e válida e cotação igual a 1,00, alguns relatórios poderão ser gerados com valores zerados e alguns valores indexados poderão apresentar valores não reais. É necessário revisar o cadastro de índices, garantindo que haja o cadastro de um único Índice branco com data posterior, válida e cotação igual a 1,00. O cadastro é acessado através do menu Finanças > Gestão Financeira > Cadastros > Índices. Para mais informações consulte o manual Como cadastrar ou modificar o índice branco?

Grupos de Modelos

Os modelos disponíveis são cadastrados de acordo com a modalidade selecionada no relatório Efetivos. Os modelos destinados ao relatório Efetivos tradicional pertencem ao grupo RELEFET, enquanto os modelos destinados à opção Notas Débito e Crédito pertencem ao grupo EFETNDC. Os modelos desses grupos não devem ser utilizados de forma cruzada.

Manuais Referenciados

• Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?
• Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?
• Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?