GF Efetivos
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Efetivos
Emite um relatório contendo os lançamentos efetivados (pagos ou recebidos), ou seja, lançamentos do tipo ‘E’ (Entradas) ou ‘S’ (Saídas) e situação diferente de ‘Aberto’. O sistema calcula o saldo conforme o dia informado no filtro na data de liquidação.
Sendo então a partir da data informada neste filtro que efetuará o cálculo do saldo do Portador.
Guia Filtros
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.
Data Liquidação: informe a data de liquidação dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento:informe a data de vencimento dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Emissão: informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Histórico: informe o código do histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Listar no relatório:
Selecione 1. Razão Social você deseja que apareça no relatório a Razão Social completa do seu Cliente ou Fornecedor, 2. Histórico e Fantasia para que apareça somente o Nome Fantasia, com ênfase no histórico do lançamento e 3. Razão Social e Histórico caso você queira que apareça a Razão Social com ênfase no histórico do lançamento.
Empresa: informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador: informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Cobrança: informe o código da empresa onde será feita a cobrança dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Duplicata:informe o número da duplicata dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Nota Fiscal: informe o número da nota fiscal dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Conta: informe a conta dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Cheque/Lote: informe o número do cheque dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo: informe o tipo de lançamento que você deseja filtrar para o relatório. As opções são:
E - Entradas e S - Saídas.
Situação: informe a situação dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. As opções são:
L = liquidado simples
C = liquidado em cartório
D = liquidado com cheque devolvido
P = liquidado após protestado
E = liquidado por execução judicial
I = inadimplente, pagamento improvável
U = lançamento unificado para pagamento em conjunto
J = lançamento de juros
B = lançamento de bonificação ou desconto concedido
Contabilidade: informe o conteúdo da Contabilizado que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento que você deseja filtrar para o relatório.
Sessão de Caixa: informe o número da Sessão de Caixa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Guia Opções
Tipo de Impressão:
- Caractere
- Personalizado
Listar Relatório:
- 1.Razão Social
- 2.Histórico e Fantasia
- 3.Razão Social e Histórico
Exibir Valor:
- Indexado
- Desindexado
- Ambos
- Original
A exibição de valores em índices diferentes do índice real (indexados ou desindexados), requer que haja uma cotação cadastrada para o índice informado no lançamento financeiro na data de geração do relatório.
Índice:
Histórico Multilinhas:
Subtotalizar por Dia:
clique nesta opção se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de liquidação.
Efetuar Dupla Conversão:
Exibir valor Original na coluna Valor:
Listar Representante da Nota Fiscal:
Folha Inicial:
Linhas por Página:
Tamanho da Fonte:
Botões
Botão Alterar Modelo:
Botão confirmar:
Botão cancelar:
Notas de Débito e Crédito
Com as alterações decorrentes da Reforma Tributária, foram instituídas as Notas Fiscais de Débito e Crédito, utilizadas para formalizar acréscimos ou reduções relacionados aos tributos IBS e CBS decorrentes de ajustes posteriores às operações.
Para auxiliar na identificação dessas movimentações, o relatório Efetivos (AA02436) passa a disponibilizar a seleção Notas Débito e Crédito, permitindo consultar informações financeiras que servirão de apoio para a geração desses documentos fiscais. A seleção define que serão utilizados os filtros, opções e modelos específicos destinados à consulta das informações relacionadas às Notas de Débito e Crédito.
A Nota de Débito está relacionada, neste contexto, aos valores decorrentes de juros e multas, enquanto a Nota de Crédito contempla os adiantamentos recebidos de clientes, vinculados a operações futuras.
Importante: o relatório possui finalidade exclusivamente informativa e de apoio operacional. Neste relatório, o CIGAM não realiza a emissão automática das Notas de Débito ou Crédito a partir desta rotina. A consulta também não cria ou altera lançamentos financeiros e não modifica a contabilização existente.
Versões Disponíveis
A funcionalidade Notas de Débito e Crédito está disponível a partir das seguintes versões do CIGAM:
- 250505.k (adendo);
- 251103.d (adendo);
- 260504.a (adendo);
- 260601.a BETA;
- 260504.b RC.
Guia Filtros
Entre os principais filtros estão:
- U.N.: permite informar a Unidade de Negócio que será considerada na geração do relatório;
- Lançamento: permite definir o intervalo de lançamentos a ser considerado no relatório;
- Data Inclusão: permite definir o período de inclusão (criação) dos lançamentos;
- Liquidação: permite definir o período de liquidação dos lançamentos;
- Vencimento: permite definir o período de vencimento dos lançamentos;
- Emissão: permite definir o período de emissão dos lançamentos;
- Portador: permite restringir a consulta por portador. A funcionalidade também contempla a utilização de TG de Portador, possibilitando trabalhar com um conjunto de portadores;
- Empresa: permite filtrar a empresa/cliente relacionada aos lançamentos;
- Série: permite restringir a consulta por série. A funcionalidade também contempla a utilização de TG de Série, possibilitando trabalhar com um conjunto de séries;
- Conta: permite restringir a consulta por conta financeira. A funcionalidade também contempla a utilização de TG de Conta, possibilitando trabalhar com um conjunto de contas financeiras;
- Tipo: permite definir o tipo dos lançamentos que serão apresentados no relatório. A nova visão foi desenvolvida principalmente para trabalhar com lançamentos relacionados a Juros/Multa e Vale/Adiantamento.
- Situação: permite definir a situação dos lançamentos que serão apresentados no relatório. A nova visão foi desenvolvida principalmente para trabalhar com lançamentos relacionados a Juros/Multa e Vale/Adiantamento.
Guia Opções
tipo de impressao apenas personalizado
- Desconsiderar documentos do tipo Devolução
A opção **Desconsiderar documentos do tipo Devolução** permite que os adiantamentos relacionados a documentos de devolução não sejam considerados no relatório.
Essa opção é importante porque créditos decorrentes de uma devolução estão vinculados a uma operação anteriormente documentada fiscalmente e não representam, para a finalidade desta consulta, um novo adiantamento financeiro realizado pelo cliente.
Quando necessário, marque essa opção antes da geração do relatório.
> **[INSERIR IMAGEM – Opção "Desconsiderar documentos do tipo Devolução"]**
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- Juros e Multas
Para lançamentos de **Juros/VM/Multa**, o relatório permite identificar os valores relacionados à operação financeira de origem.
Uma mesma operação pode possuir apenas um lançamento de juros/multa ou diversos lançamentos realizados em momentos diferentes. O vínculo com a operação original é identificado por meio do lançamento de contrapartida.
Para facilitar a análise dessas informações, está disponível a opção de subtotalização por operação de origem.
- Subtotalizar Juros/Multa por Operação de Origem
Ao habilitar a opção de **subtotalização de Juros/Multa por Operação de Origem**, os valores relacionados à mesma operação são organizados e subtotalizados considerando a **Data de Liquidação e a Operação de Origem**.
Dessa forma, quando uma mesma operação possuir diversos lançamentos de juros ou multa, o relatório permite visualizar os lançamentos e o respectivo total da operação para aquela data de recebimento.
> **[INSERIR IMAGEM – Checkbox de subtotalização por operação de origem]**
> **[INSERIR IMAGEM – Exemplo do relatório com os lançamentos e subtotal da operação]**
Quando a subtotalização por operação estiver sendo utilizada, a opção **Subtotalizar por Dia** é desativada.
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- Vale/Adiantamento
A consulta também permite identificar lançamentos de **Vale/Adiantamento**, utilizados como apoio à identificação dos valores recebidos antecipadamente de clientes e vinculados a operações futuras.
Essas informações auxiliam na gestão dos valores que poderão demandar a geração manual da respectiva Nota de Crédito.
Quando aplicável, utilize também a opção **Desconsiderar documentos do tipo Devolução**, evitando que adiantamentos vinculados a devoluções sejam apresentados na consulta.
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- Modelos de Relatório
A seleção **Notas Débito e Crédito** utiliza exclusivamente o:
- Tipo de Impressão: Personalizado**
Portanto, para gerar os relatórios dessa modalidade, selecione **Personalizado** e utilize um dos modelos específicos de Notas de Débito e Crédito.
A escolha do modelo depende do **Tipo/Situação do lançamento** e da utilização ou não da subtotalização.
- Juros/Multa com subtotalização por operação
Para lançamentos do **Tipo Entrada ou Saída + Situação Juros/Multa**, quando estiver **MARCADA** a opção para subtotalizar os juros/multas por operação de origem, utilize:
`AA02436_Efetivos_NDC_SubTotOperacao.rtf`
Esse modelo foi desenvolvido especificamente para apresentar a estrutura de subtotalização por operação.
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- Juros/Multa sem subtotalização por operação
Para lançamentos do **Tipo Entrada ou Saída + Situação Juros/Multa**, quando estiver **DESMARCADA** a opção para subtotalizar por operação de origem, utilize um dos seguintes modelos:
`AA02436_Efetivos_NDC.rtf`
ou
`AA02436_Efetivos_NDC.csv`
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- Vale
Para lançamentos do **Tipo Entrada ou Saída + Situação Vale**, utilize:
`AA02436_Efetivos_NDC.rtf`
ou
`AA02436_Efetivos_NDC.csv`
Os três modelos específicos da modalidade Notas Débito e Crédito fazem parte da evolução do relatório Efetivos.
> **Atenção:** é fundamental selecionar o modelo correspondente à situação utilizada no relatório. Caso seja utilizado um modelo incompatível, alguns campos poderão apresentar **as tags do relatório no lugar dos respectivos dados**, o que pode ser interpretado incorretamente como um erro na geração do relatório.
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- Grupos de Modelos
Os modelos disponíveis são cadastrados de acordo com a modalidade selecionada no relatório Efetivos.
- Efetivos
Os modelos destinados ao relatório **Efetivos** tradicional pertencem ao grupo:
`RELEFET`
- Notas Débito e Crédito
Os modelos destinados à seleção **Notas Débito e Crédito** pertencem ao grupo:
`EFETNDC`
> **Importante:** os modelos dos dois grupos não devem ser utilizados de forma cruzada.
Dessa forma:
- Modelos do grupo `EFETNDC`** devem ser utilizados exclusivamente na seleção **Notas Débito e Crédito**.
- Modelos do grupo `RELEFET`** devem permanecer associados ao relatório **Efetivos** tradicional.
Não devem ser apontados modelos destinados a Notas de Débito e Crédito no Efetivos tradicional, nem modelos do Efetivos tradicional na modalidade Notas Débito e Crédito.
> **[INSERIR IMAGEM – Seleção do modelo personalizado demonstrando os modelos do grupo EFETNDC]**
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- Informações apresentadas
Conforme os filtros e o modelo utilizados, o relatório disponibiliza informações para auxiliar na identificação da operação, incluindo dados como:
- U.N.;
- Lançamento;
- Data de Liquidação;
- Data de Emissão do documento de origem;
- Empresa/Cliente;
- Série;
- Nota Fiscal;
- Tipo do lançamento;
- Situação do lançamento;
- Valor de Juros/Multa ou Adiantamento.
Para Juros/Multa, quando utilizada a opção correspondente, também é possível apresentar a subtotalização por **Data de Liquidação e Operação de Origem**.
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- Considerações importantes
A funcionalidade **Notas Débito e Crédito** do relatório Efetivos foi desenvolvida como uma ferramenta de **consulta e apoio operacional**.
A disponibilização dessa visão não modifica o comportamento financeiro das operações existentes. Dessa forma:
- a consulta não altera os lançamentos financeiros;
- não são criados novos lançamentos de Contas a Receber ou Contas a Pagar;
- a contabilização existente permanece inalterada;
- não é realizado o cálculo de IBS/CBS pelo relatório;
- não ocorre emissão automática das Notas de Débito ou Crédito;
- não existe controle no relatório indicando se determinado lançamento já foi utilizado para emissão de uma Nota de Débito ou Crédito;
- juros e multas originados de processos de unificação ou renegociação de títulos não fazem parte do tratamento previsto nesta entrega.
A responsabilidade da funcionalidade é disponibilizar as informações financeiras necessárias para apoiar o usuário na **gestão e emissão manual dos documentos fiscais correspondentes**.
Versões
Manuais Referenciados
- Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?
- Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?
- Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?
