GF Automática
Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais >
Conciliações Bancárias > Automática
Índice
Automática
Esta rotina processa a vinculação automática de Movimentos de Extrato Bancário e Lançamentos Financeiros.
Conciliação Bancária Automática 2.0
Grupo Filtros
Portador:
Indica o Portador que se pretende realizar a Conciliação Bancária, deve obrigatoriamente ser informado.
Banco:
Indica o código do Banco (FEBRABAN) que pertence o 'Portador' informado.
Data:
Indica o período de Movimentação inicial e final que se pretende conciliar. Caso não seja informada uma Data inicial, o Sistema pesquisa por Movimentos do Portador informado, em ordem decrescente de Data, e utiliza como Data inicial a Data do primeiro Movimento encontrado do Tipo igual a Saldo, se houver, ou o primeiro dia do mês da Data do primeiro Movimento encontrado. Na pesquisa da Data inicial, se não houver uma Data final informada, é utilizada como Data final a Data do primeiro Movimento encontrado.
Cheque:
Indica a numeração de Cheque inicial e final que deve ser considerada nos Movimentos de Extrato Bancário.
Cheque/Lote:
Grupo Opções
Data para as conciliações:
Considerar Defasagem:
Habilita, quando marcado, o campo 'Dias de Defasagem' e considera o limite de 'Dias de Defasagem' entre a Data do Lançamento e a Data do Movimento de Extrato Bancário, contando para trás e para frente. Quando desmarcado, não considera limite.
Dias de Defasagem:
Indica o limite de Dias de Defasagem entre a Data do Lançamento e a Data do Movimento de Extrato Bancário.
Desconsiderar conciliação pelo número do Cheque:
Aglutinar Descontos:
Botões
Botão Importar Extrato:
Será aberta a tela a importação do extrato.
Botão Confirmar:
Será aberta a tela para a realização da conciliação.
Para instruções de uso desta tela, consulte o manual GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0.
Conciliação Bancária Automática (Versão Antiga)
Grupo Filtros
Portador:
Indica o Portador que se pretende realizar a Conciliação Bancária, deve obrigatoriamente ser informado.
Banco:
Indica o código do Banco (FEBRABAN) que pertence o 'Portador' informado.
Data:
Indica o período de Movimentação inicial e final que se pretende conciliar. Caso não seja informada uma 'Data' inicial, o Sistema pesquisa por Movimentos do 'Portador' informado, em ordem decrescente de Data, e utiliza como 'Data' inicial a Data do primeiro Movimento encontrado do 'Tipo' igual a "Saldo", se houver, ou o primeiro dia do mês da Data do primeiro Movimento encontrado. Na pesquisa da 'Data' inicial, se não houver uma 'Data' final informada, é utilizada como 'Data' final a Data do primeiro Movimento encontrado.
Cheque:
Indica a numeração de Cheque inicial e final que deve ser considerada nos Movimentos de Extrato Bancário.
Grupo Opções
Considerar Defasagem:
Habilita, quando marcado, o campo 'Dias de Defasagem' e considera o limite de 'Dias de Defasagem' entre a Data do Lançamento e a Data do Movimento de Extrato Bancário, contando para trás e para frente. Quando desmarcado, não considera limite.
Dias de Defasagem:
Indica o limite de Dias de Defasagem entre a Data do Lançamento e a Data do Movimento de Extrato Bancário.
