GF Receber Contas a Receber

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Contas a Receber

Emite um relatório de Contas a Receber, baseado nos lançamentos cadastrados que estão com a situação ‘Aberto’ e com tipo ‘Receber’.

Guia Filtros

Grupo Principal

Unidade de Negócio:
Informe a unidade de negócio ou faixa que você deseja filtrar para o relatório.

TG Unidade de Negócio:
Informe a TG da Unidade de Negócio dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.

Categoria/Único:

Lançamento:
Informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.

Data Emissão:
Informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Período vencto.:
Informe a data de vencimento dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Vencimento Original:

Conta:
Informe a conta dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Projeto:
Informe uma faixa de projetos dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento:
Informe o tipo de pagamento ou a faixa que você deseja filtrar para o relatório.

Cód. Histórico:
Informe o código histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Espécie documento:
Informe a espécie de documento dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.

Conferido:
Informe o conteúdo do campo conferido dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Duplicata Impressa:
Selecione uma das opções “Ambas”, “Impressa” e “Não Impressa”.

Remessa Banco:
Selecione uma das opções "Todos", "Enviados" e "Não Enviados".

Grupo Empresa

Empresa:
Informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Nome:
Informe o nome da empresa dos lançamentos ou a faixa que deseja utilizar como filtro no relatório.
Para realizar a pesquisa, informe o nome completo da empresa. Caso deseje pesquisar apenas parte do nome, utilize o caractere asterisco * após digitar o início do nome.
Exemplo: Maria*
O caractere * deve ser utilizado somente ao final do texto informado. Nesse formato, a busca será realizada apenas pelo início do nome da empresa, e não pelo meio ou final do nome.

Cobrança:
Informe o código da cobrança dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Mercado da Empresa:
Informe a região de mercado da empresa dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Empresa:

Grupo Nota Fiscal/Empresa

Nota Fiscal:
Informe o número da nota fiscal dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Fatura:
Informe o número da fatura dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Série:
Informe o intervalo de série ao qual deseja filtrar.

TG Série:
Informe a TG da Série dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.

Categoria Único:

Somente Série Branca:

Grupo Portador

Portador:
Informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

TG Portador: Informe o código da TG do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Atenção: Quando os relatórios são processados e não encontram índices com data igual ou superior à data do lançamento, no campo onde apareceria o valor do lançamento aparecerá a mensagem '* SEM INDICE *'.

Guia Opções

Grupo Ordenação e Subtotalização

Ordem Desejada:
Selecionar a ordem de ordenação dos movimentos a receber em aberto. Possui as opções "Vencimento", "Empresa (alfabética)" e "Cobrança (alfabética)"

Subtotalizar por Vencimento:
Ao selecionar esta opção o sistema apresenta uma linha totalizadora por vencimento. Esta opção estará habilitada somente quando a ordem desejada for por "Vencimento".

Grupo Imprimir

Nome da Empresa:

Detalhar Cheques:
Ao selecionar esta opção apresenta os lançamentos financeiros referentes aos cheques detalhadamente.

Número do Contrato::
Quando selecionada esta opção, a coluna "Duplicata" do relatório passa a chamar-se "Contrato", e o número de contrato relacionado com o Lançamento será impresso, caso o "Tipo de Documento" do Lançamento for "Contrato".

Histórico multi-linhas: Ao selecionar esta opção os históricos serão apresentados em mais de uma linha conforme seu tamanho.

Resumo final:
Marque esta opção se desejar imprimir o resultado final do relatório. Atenção: Você poderá subtotalizar somente quando optar pela ordem de vencimento.

Número do Cupom Fiscal:
Ao selecionar esta opção os lançamentos a receber em aberto, originados de notas ECF serão listados no relatório.

Grupo Outros

Tipo de Impressão:
Selecione caracter ou personalizado.

Título Auxiliar:
Neste campo poderá ser informado um título auxiliar para o relatório. O título será apresentado no cabeçalho do relatório.

Considerar títulos de terceiros:
O sistema irá considerar títulos de terceiros.

Indicar dias de atraso conforme Vencimento Previsto/Negociado:
Ao selecionar esta opção o relatório irá Indicar dias de atraso conforme Vencimento/Negociado.

Simular cálculo da tarifa em vendas com cartão:
Utilizado para simular os valores líquidos a receber em decorrência das vendas realizadas com cartão e que tem a incidência de tarifa. Quando marcada esta opção, para a simulação de valores estão disponíveis as tags:

Detalhe:

<!$MG_lanc_tar_valor> - imprime o Valor de Tarifa do Lançamento.

<!$MG_lanc_tar_perc> - imprime o Percentual de Tarifa do Lançamento.

<!$MG_lanc_valor_desc_tar> - imprime o Valor do Lançamento – descontando o Valor de Tarifa

Subtotal Agrupamento:

<!$MG_subtotal_vlr_tar> - imprime o subtotal de Tarifas

<!$MG_subtotal_desc_vlr_tar> - imprime o subtotal do Valor dos Lançamentos - Valor das Tarifas

Total Geral Rodapé:

<!$MG_total_vlr_tar> - imprime o total geral de Tarifas.

<!$MG_total_geral_desc_tar> - imprime o total geral do Valor dos Lançamentos

Grupo Juros/Multas/Descontos

Cálculo de Juros / Multa :
Forma para apresentar o cálculo de juros e multa no relatório.

Desconsiderar:
O sistema não irá apresentar nenhum valor de Juros e Multa;

Lançamento:
O sistema irá apresentar os valores de juros e multa baseados nas informações do lançamento financeiro;

Portador:
O sistema irá apresentar os valores de juros e multa baseados no portador informado na tela do relatório

Juros / Multa no resumo final:
Ao selecionar esta opção o sistema irá considerar os valores de juros e multa no resumo final. Esta opção será habilitada somente quando a opção Imprimir resumo final estiver selecionada.

Tolerância para os juros:
Ao selecionar está opção será considerada a tolerância dos juros conforme a opção de cálculos de juros selecionada, ou seja, será considerada a tolerância do cadastro do portador ou dos lançamentos financeiros.

Desconto até o Vencimento:
Ao selecionar está opção serão considerados os descontos até o vencimento, somente para os lançamentos financeiros que tem desconto informado.

Previsões Financeiras:
Ao selecionar esta opção os lançamentos financeiros de previsão serão considerados no relatório.

Grupo Índice

Efetuar Dupla Conversão:

Exibir valor:
Forma para apresentar o cálculo dos valores dos lançamentos com índice e sem índice no relatório.

Indexado:
Apresentará apenas os valores indexados. Caso não tenha índice no lançamento, será listado o saldo total.

Desindexado:
Apresentará apenas os valores desindexados.

Ambos:
Apresentarão ambos os valores.

Cotação:
Forma para apresentar o cálculo dos valores dos lançamentos conforme a data informada a qual será utilizada para desindexação. Caso a data informada não conter índice cadastrado, será utilizado à próxima data com índice.

ìndice:
Se informado, será considerado para os lançamentos, mesmo aqueles que não possuem índice. Caso não informado, utilizará o índice do lançamento, ou se o lançamento não possuir índice, listará apenas o saldo.

Botões

Botão Alterar Modelo:

Botão Alterar Confirma:

Botão Alterar Cancela:

Manuais Referenciados

• Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?
• OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber