Boas práticas e requisitos para utilização do módulo Contábil

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Palavras-chave

Boas práticas e requisitos para utilização do módulo Contábil

Cadastros e Configurações Essenciais para o Uso do Módulo Contábil

Para que seja possível gerar informações no módulo Contábil, é necessário que alguns cadastros e configurações básicas estejam previamente ajustados.

Esses requisitos garantem que os lançamentos sejam gerados de forma consistente, evitando bloqueios, mensagens de validação e retrabalhos durante a integração e a contabilização.

Cadastro de Índice Branco com data atual/futura

Para gerar informações corretamente, é necessário cadastrar um Índice Branco com data futura, sendo anual, mensal ou diária por exemplo, "2025" ou "31/12/2025", ou ainda "12/2025".

Para isso, acesse o menu Contábil > Contabilidade > Cadastros > Índice

Manual de referência:

https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=CC_%C3%8Dndice

Ativação das Unidades de Negócio

Verifique se as Unidades de Negócio que deseja operar estão ativadas para o mês/ano desejado.

Para gerar informações ou criar lançamentos para o mês/ano de "12/2024", por exemplo, é necessário ativar as Unidades de Negócio desejadas. Para ativar, acesse Menu Contábil > Contabilidade > Utilitários > Ativa Unidade de Negócio e Ative a(s) unidades(s), conforme dados a serem gerados.

Exemplo:

Obs.: Os campos Mês/Ano de Processamento e Moeda Ativa (Contabilidade), atualizam configurações do sistema. Sendo atualizada a configuração 80002 pelo campo Mês/Ano e a configuração 80003 pelo campo Moeda Ativa.

As configurações 80003 e 80140, devem estar iguais, com mesma moeda informada.

Manual Ativa:CC Utilitários Ativa Unidade de Negócio

Limites Permitidos

Qual é o objetivo do cadastro de limites permitidos?

Revisar/atualizar os Limites Permitidos, indicado manter aberto somente períodos ainda não conciliados e/ou encerrados.

Acesse o menu Contábil > Contabilidade > Parâmetros > Limites Permitidos e defina o período no qual será possível realizar alterações.

Ao atualizar os Limites Permitidos, as configurações CC - MO - 80005 - Data inicial do movimento contábil e CC - MO - 80006 - Data final do movimento contábil são ajustadas automaticamente, mantendo o controle alinhado aos parâmetros definidos.

Manual de referência: CC Parâmetros Limites Permitidos

Configurações Importantes no processo

- A configuração CC - MO - 80004 - Apurar saldo desde Apurar Saldo desde, se atualiza automático ao realizar o encerramento de todas as unidades de negócio e na ocorrência da transferência de (abertura ano seguinte) ser de fato criada.

- As configurações CC - MO - 80217 - Habilitar validação de divergências de saldos ctb x ger e CC - MO - 80183 - Ativa Saldos Contábeis X Gerenciais, andam juntas. Ou seja, ou ambas marcadas ou ambas desmarcadas, conforme o que deseja realizar.

Quando marcadas, ao realizar o encerramento, caso exista qualquer divergência entre os valores gerenciais e contábeis, o CIGAM irá impedir o encerramento do exercício.

Dessa forma, se o ambiente apresentar divergências gerenciais e, no momento, não for possível realizar os ajustes necessários, ambas as configurações devem permanecer desmarcadas para viabilizar o encerramento. É importante destacar que, ao encerrar o exercício com essas configurações desmarcadas, apenas as contas contábeis serão encerradas e zeradas. As contas gerenciais não passam pelo encerramento, uma vez que a validação correspondente está desativada. Por isso, sempre que optar por manter as configurações desmarcadas, recomenda-se avaliar previamente os pontos que podem gerar impacto no ambiente. A recomendação é estarem ativas, caso o ambiente utilize os gerenciais, mas em casos específicos podem ser desmarcadas.

Caso exista divergência, ao realizar o encerramento será apresentada a mensagem: “ERRO: Possui saldos divergentes”.

Manual Referência com detalhes: Ao efetuar o encerramento está aparecendo a mensagem "ERRO: Possui saldos divergentes". O que avaliar?

Sugerimos o uso como marcadas, para garantir a integridade entre os módulos

• CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. = Marcada
• CC - MO - 80227 - Bloquear descontabilizar lançamentos contábeis encerrados = Marcada
• CC - MO - 80228 - Bloquear descontabilizar lanç. contábeis fora dos limites = Marcada

• Avaliar também uso das configurações FA - GE - 1337 - Bloquear acesso ao campo 'contabilidade' e CO - GE - 1280 - Bloquear acesso ao campo 'Contabilidade'.

Manual Referenciado

• A importância e funcionalidade da configuração 80216
• Dicas para não permitir editar movimentos frente ao campo Contabilidade, uma vez já contabilizados
• [Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil]]