Boas práticas e requisitos para utilização do módulo Contábil

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Cadastros e Configurações Essenciais para o Uso do Módulo Contábil

Para que seja possível gerar informações no módulo Contábil, é necessário que alguns cadastros e configurações básicas estejam previamente ajustados.

Esses requisitos garantem que os lançamentos sejam gerados de forma consistente, evitando bloqueios, mensagens de validação e retrabalhos durante a integração e a contabilização.

Cadastro de Índice Branco com data atual/futura

Para gerar informações corretamente, é necessário cadastrar um Índice Branco com data futura, sendo anual, mensal ou diária por exemplo, "2025" ou "31/12/2025", ou ainda "12/2025".

Para isso, acesse o menu Contábil > Contabilidade > Cadastros > Índice

Manual de referência:

https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=CC_%C3%8Dndice

Ativação das Unidades de Negócio

Verifique se as Unidades de Negócio que deseja operar estão ativadas para o mês/ano desejado.

Para gerar informações ou criar lançamentos para o mês/ano de "12/2024", por exemplo, é necessário ativar as Unidades de Negócio desejadas. Para ativar, acesse Menu Contábil > Contabilidade > Utilitários > Ativa Unidade de Negócio e Ative a(s) unidades(s), conforme dados a serem gerados.

Exemplo:

Obs.: Os campos Mês/Ano de Processamento e Moeda Ativa (Contabilidade), atualizam configurações do sistema. Sendo atualizada a configuração 80002 pelo campo Mês/Ano e a configuração 80003 pelo campo Moeda Ativa.

As configurações 80003 e 80140, devem estar iguais, com mesma moeda informada.

Manual Ativa:CC Utilitários Ativa Unidade de Negócio

Limites Permitidos

Qual é o objetivo do cadastro de limites permitidos?

Revisar/atualizar os Limites Permitidos, indicado manter aberto somente períodos ainda não conciliados e/ou encerrados.

Acesse o menu Contábil > Contabilidade > Parâmetros > Limites Permitidos e defina o período no qual será possível realizar alterações.

Ao atualizar os Limites Permitidos, as configurações CC - MO - 80005 - Data inicial do movimento contábil e CC - MO - 80006 - Data final do movimento contábil são ajustadas automaticamente, mantendo o controle alinhado aos parâmetros definidos.

Manual de referência: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=CC_Par%C3%A2metros_Limites_Permitidos

- A configuração CC - MO - 80004 - Apurar saldo desde Apurar Saldo desde, se atualiza automático ao realizar o encerramento de todas as unidades de negócio e na ocorrência da transferência de (abertura ano seguinte) ser de fato criada.

- As configurações CC - MO - 80217 - Habilitar validação de divergências de saldos ctb x ger - Habilitar validação de divergências de saldos ctb x ger e CC - MO - 80183 - Ativa Saldos Contábeis X Gerenciais- Ativa Saldos Contábeis X Gerenciais, andam juntas. Ou seja, ou ambas marcadas ou ambas desmarcadas, conforme o que deseja realizar.

Se marcadas, ao realizar o encerramento, havendo qualquer divergência entre as gerenciais, não ocorrerá o zeramento da conta contábil em questão. Sendo assim, se não deseja realizar o fechamento, validação e conferência das contas gerenciais, ambas configurações devem estar desmarcadas.

Manual Referência: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Realizei_o_encerramento_do_exerc%C3% ADcio_e_algumas_contas_n%C3%A3o_est%C3%A3o_sendo_zeradas._O_que_pode_estar_ocorrendo%3f-

Configurações

Sugerimos o uso como marcadas, para garantir a intergidade e segurança dos módulos: 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. = Marcada 80227 - Bloquear descontabilizar lançamentos contábeis encerrados = Marcada 80228 - Bloquear descontabilizar lanç. contábeis fora dos limites = Marcada Avaliar também uso das configurações FA - GE - 1337 - Bloquear acesso ao campo 'contabilidade' e CO - GE -1280 - Bloquear acesso ao campo 'Contabilidade'.- Para cálculo de depreciação no Patrimonial, é necessário existir