C3 OP Orçamento de Projetos

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Orçamento de Projetos

Nesta rotina será cadastrado o Orçamento de Projetos.

O número do orçamento é preenchido automaticamente, sendo necessário o preenchimento das seguintes informações:

Unidade de Negócio: Informa a UN que está sendo gerado o orçamento.

Descrição: descrição do orçamento

Tipo Projeto:

- Simples: Gera Pedido e Gera OS
- Estruturado: Gera Projeto Cigam

Cliente: é possível digitar o código do cliente ou buscar do cadastro de clientes através da pesquisa (F5).

Responsável: responsável pelo orçamento

Controle: Controle do orçamento

Conta Gerencial (não obrigatória): Conta gerencial para o orçamento de projeto.

Sequência: preenchimento automático

Identificação da Versão: Após alteração do controle da versão para 'Aprovado' e se forem necessárias alterações, estas devem ser feitas sobre nova versão, utilizando a cópia de versão disponível.

Descrição complementar: Descrição complementar da versão que esta sendo criada.

Emissão: data de criação da versão.

Validade do orçamento: Validade preenchida em quantidade de dias. O sistema automaticamente soma a quantidade de dias com a data de emissão, demonstrando então a data de validade do orçamento.

Previsão de início: Autopreenche com a data de emissão da versão, podendo ser editada.

Controle: corresponde ao controle do orçamento.

Margem: calcula automaticamente após informar os itens do orçamento.

Semáforo: Regra cadastrada em Regra Semáforo

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Aba Geral

Condição de Pagamento: selecione a condição de pagamento que será praticada nesta versão do Orçamento de Projeto. As condições de pagamento são cadastradas em FA Condições de Pagamento

Tabela de Preço: informe a tabela de preço que será praticada no orçamento. A tabela de preços pode ser de Venda ou Locação. A tabela de preço é cadastrada em ES Parâmetros Tabelas de Preços

Modalidade:

Ao informar a tabela de preços, o sistema reconhece o tipo da tabela e então define a modalidade do orçamento, podendo ser:

Venda: orçamento de projeto pode ser para uma venda

Locação: orçamento de projeto pode ser para locação.

Vigência: Data de vigência do Orçamento na modalidade Locação. Preenchimento automático, conforme definido no cadastro da Tabela de Preços, no campo Período ES Parâmetros Tabelas de Preços.

Total

Receita: Receita total do orçamento

BDI: Multiplicador para o custo

CDD: incidências do preço

Custo: originado da tela material/mercadoria

Faturar: valor total a faturar

Valor Margem: valor e percentual da margem.

Detalhamento do Valor a Faturar

Faturar Direto: Valor total do faturamento direto.

Materiais: Valor total das mercadorias

Papel/Recurso: Valor total do Papel/Recurso.

Despesas: Valor total das despesas.

Vinculados

Projeto: Número do projeto que foi vinculado a este orçamento de projeto.

UN: Unidade de Negócio do Pedido que foi gerada através do Orçamento de Projeto.

Pedido: Pedido gerado através do Orçamento de Projeto.

Data: Data de emissão do Pedido.

UN: Unidade de Negócio da Ordem de Serviço que foi gerada através do Orçamento de Projeto.

OS: Ordem de Serviço gerada através do Orçamento de Projeto.

Item: Item de OS que se refere a este Orçamento de Projeto.

Aba Configuração OS

Nessa guia é possível cadastrar as informações básicas para a geração das Ordens de Serviço para atividades, materiais e recursos de todo o orçamento de projeto.

Modo de criação: Esse campo indica como será a criação de uma Ordem de Serviço, ao clicar no ‘Gerar OS’ dentro do Cronograma do Projeto, após apontar as atividades.

Tipo de criação: Esse campo indica como serão criados os itens da Ordem de serviço, tendo somente duas opções: ‘Um item com todas atividades’ ou ‘um item por atividade’.

Materiais: Esse campo indica se será considerado materiais ou não na Ordem de Serviço, tendo duas opções: ‘Considerar’, levará os materiais indicados para O.S. e ‘Não Considerar’, não será considerado na Ordem de Serviço.

Caso a opção conste como ‘Considerar’, somente será levado para a Ordem de Serviço nesse momento se existirem atividades na etapa a qual existe o material e for indicada a geração da OS pelo botão ‘Gerar OS’.

Recursos: Esse campo indica se será considerado o recurso ou não nas Atividades da Ordem de Serviço, tendo duas opções: Considerar, levará os recursos junto as atividades indicadas para O.S. e Não Considerar, não será considerado os recursos junto as atividades na Ordem de Serviço.

Caso a opção conste como ‘Considerar’, somente será levado para a Ordem de Serviço nesse momento se existirem atividades na etapa a qual existe o recurso e for indicada a geração da OS pelo botão ‘Gerar OS’.

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Botões

Botão Itens

Estrutura

Detalhamento de Produto/Serviço orçado (com processos, materiais, atividades, despesas, ...)

*Primeiro nível identifica o produto de cliente a ser tratado, ou recebe uma descrição para identificação posterior do produto de cliente.

É possivel informar um Kit- Estrutural Comercial /Engenharia de produto ou serviço que pode ser explodido para detalhamento.

Ao informar a engenharia, habilita o botão Explode Engenharia

O sistema cria os Insumos e Recursos/Papéis conforme o Processo, criando um nível a mais para cada Processo.

A questão é que para a criação de níveis separados é necessário que a Atividade informada nos Processos seja diferente, do contrário vai criar tudo num mesmo nível.

*Próximo nível apresenta a Atividade, vinculada à OS. Vinculado a este, estarão os materiais, papeis/recursos, despesas.

Custo Financeiro: é calculado apenas para os itens com Faturar = Sim.

Guia Material

Discriminação dos materiais necessários para a atividade.

- Livre: Ao marcar o check box, é possível informar um material sem cadastro prévio para gerar o orçamento. Na efetivação da versão do orçamento de projetos. deve-se informar material oficial, no casos de Faturar= Sim ou Não.

A partir da Rotina "Orçamento de Projetos" passa a avaliar a configuração C0 - GE - 3223 - Consiste Materiais Inativos ao Efetivar Orçamento em Projeto.

- Conta de controle: Será utilizado para análise e identificação de BDI, entre outros controles (Totalizações em relatórios/análises, Totalização para geração de Pedido...)

- Faturar: Definir o faturamento do material, se será:

• Sim: Indica que o material participará da nota fiscal que será faturada.
• Não: Indica que o material será usado projeto, porém não participará do faturamento normal.
• Direto: Indica que o material será faturado direto do fornecedor para o cliente, sem passar pelo estoque.

- Código do Material: Neste campo informe o código do material para este item. Utilize o recurso ZOOM (F5) para acessar o cadastro de materiais ou o recurso do código reduzido, bastando para isto teclar um espaço e em seguida o código reduzido, o sistema apresentará o código do material.

T. Oper.: O sistema traz como padrão o mesmo tipo de operação informado em Dados Sugestão para o primeiro material informado no orçamento. O segundo material em diante, será utilizado o mesmo Tipo de Operação informado no primeiro material, mas permite que você altere, conforme necessidade deste item.

O comportamento é diferente ao informar Engenharia na estrutura do Orçamento de Projetos. Ao informar Engenharia, a explosão da engenharia busca o Tipo de Operação da Regra Fiscal e se não existir regra fiscal para o insumo, então é carregado o tipo de operação do cadastro Dados Sugestão.

- Quantidade: Informa a quantidade deste material.

- UM: O sistema preenche este campo com a unidade de medida cadastrada para o material selecionado.

- Custo Unitário: Custo originado da tela Material/Mercadoria.

- BDI: Multiplicador dos custos.

- Preço Sugestão: Preço originado da tabela de preços informada na capa do orçamento.

- Valor Unitário: Preço unitário originado da tabela de preços, sendo possível alterar.

- Desconto: Sempre carrega o percentual 100%. O sistema verifica se existe tabela de preços para o material. Se existir é realizado o cálculo:

100 x (1-(valor unitário/ valor unitário original))

Caso não exista a tabela de preços para o material, o sistema preenche com zero o valor unitário original do cálculo acima.

- Custo Total: Soma do custo total do material

- Obrigatório informar Conta Controle e Tipo de Operação. Informação origina inicialmente da tela C3 OP Dados Sugestão. Após o primeiro item informado, próximos apresentam como sugestão mesma conta e tipo operação do item anterior, podendo ser modificado.

Margem de Materiais cada material informado no orçamento, é calculado o resultado, permitindo a visualização do detalhe de cálculo através do botão Simulação Preço.

Guia Papeis/Recursos

Detalhamento de Papeis (função) e recursos necessários para execução da Atividade.

Conta de controle será utilizado para análise e identificação de BDI, entre outros controles (Totalizações em relatórios/análises, Totalização para geração de Pedido...)

O Tipo de Operação utilizado deve estar categorizado na Tabela De/Para Operações com a Operação de Resultado correspondente.

Guia Despesas

Detalhamento de despesas envolvidas no projeto (despesas com deslocamento, estadias, alimentação...)

Conta Financeira: informado a conta financeira para acompanhamento das despesas. O cadastro é realizado em GF Parâmetros Contas Financeiras

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Botão Acompanhamento

Possibilidade de envio de um acompanhamento do orçamento de projeto através de e-mail.

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Botão Controle Versão

Através deste botão é possível realizar a alteração do controle de orçamento de projetos da versão.

Para alterar o controle de versão para Aprovado, o usuário precisa ter o direito C9APROVA.

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Botão Resumo

É possível visualizar um resumo do orçamento, apresentando totais por conta controle, analítico e sintético. Possível criar modelo de impressão em Merge conforme necessidade do usuário.

Botão Gerar Pedido

Gerar Pedido após aprovação do orçamento, permitindo gerar mais de um pedido para cada orçamento.

Requisitos para Gerar Pedido:

'Faturar' da Versão deve ser diferente de zero

'Tipo Projeto' do Orçamento deve ser ' Simples'

Check box 'Gera Pedido' do Controle do Orçamento deve estar marcado

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Botão Gerar OS

Gerar Ordem de Serviço após aprovação do orçamento. Para gerar a Ordem de Serviço é necessário ter um produto de cliente informado no orçamento de projetos e o Tipo Projeto deve ser Simples.

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Botão Efetivar Projeto

Através deste botão é possível gerar o Projeto Estruturado.

A opção "Efetivar Projeto" na capa do Orçamento de Projetos fica habilitada quando:

O tipo de projeto é Estruturado e a versão do Orçamento está com o controle Aprovado

No cadastro de C3 OP Dados Sugestão, temos a opção "Altera código projeto":

- Se essa opção estiver marcada, ao aprovar a versão do Orçamento, a descrição do projeto pode ser editada e o projeto estruturado é criado automaticamente ao fechar a tela.

- Se essa opção estiver desmarcada, ao aprovar a versão do Orçamento, será exibida a mensagem "Gerar Projeto Estruturado a partir deste Orçamento?". Se o usuário selecionar:

Sim um Projeto Estruturado será gerado automaticamente.

Não o botão "Efetivar Projeto" ficará habilitado para efetivação posterior.

Portanto, o comportamento da opção "Efetivar Projeto" depende do tipo de Projeto e do Controle da versão do Orçamento, bem como da parametrização da opção "Altera código projeto" no cadastro de Dados Sugestão.

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Botão Imprimir

Em construção

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Botão Alterar BDI

Em construção

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Botão Copiar Versão

Através do botão Copiar Versão é possível criar mais de uma versão partindo de uma cópia.

Ao clicar no botão 'Copiar Versão', dispara uma mensagem em tela com a pergunta:

'Confirma executar cópia da versão: número da versão do orçamento de projetos, posicionada?

Se a resposta for igual:

* Sim: é realizada a copia da versão do orçamento, retornando a capa do orçamento posicionando sobre a versão copiada.

Versão copiada:

* Não: a operação de cópia da versão do orçamento é cancelada.

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Botão Análise Financeira

É para modelo de Locação, com uma visão com receita recorrente onde o fluxo de caixa gerado é trazido a valor presente, detalhando diversos indicadores como VPL, TIR, Taxa de Lucratividade, Pay-Back, inclusive numa visão gráfica deste fluxo de caixa.

*Taxa de Desconto: Ela é usada para calcular o valor presente de fluxos de caixa futuros. Quanto maior a taxa de desconto, menor será o valor presente dos fluxos de caixa futuros.

Valor Presente

O valor presente de um fluxo de caixa é dado pela fórmula:

Fluxo de caixa/(1 +taxa) período

*Total Valor Presente: É o valor atual de um montante futuro, descontado a uma taxa de juros. O valor presente é usado para avaliar a atratividade de um investimento ou projeto.

VP=VF/[(1+i)^n]

Soma dos valores presentes mensais + investimento

• Se o TVP for maior que o investimento inicial, o projeto é considerado lucrativo, pois o valor presente dos fluxos de caixa futuros é maior que o custo do investimento.
• Se o TVP for menor que o investimento inicial, o projeto pode não ser viável, pois o retorno esperado não compensa o custo.

*VPL (Valor Presente Líquido): é uma ferramenta financeira usada para determinar o valor atual de um investimento com base nos fluxos de caixa futuros esperados. Ele é calculado descontando esses fluxos de caixa futuros para uma taxa de desconto (geralmente a taxa mínima de atratividade ou o custo).

*TIR (Taxa Interna de Retorno): é uma métrica financeira utilizada para avaliar a rentabilidade de um investimento. Em termos simples, o TIR indica a taxa de retorno anualizada que um projeto ou investimento gera ao longo do tempo. Quanto maior a TIR, mais atraente é o investimento.

*Taxa de Lucratividade: é a relação entre o lucro obtido e o investimento total, expressa em percentual. Indica quanto lucro é gerado para cada unidade de capital investido.

*Tempo de Payback: é o período que leva para que os fluxos de caixa gerados por um investimento igualem o valor do investimento inicial.

Definição:

• TIR: Foca na taxa de retorno do investimento.
• VPL: Foca no valor total que o investimento pode gerar.

Ambos são utilizados em conjunto para uma análise mais completa da viabilidade de um projeto.

Mais informações em Como o CIGAM calcula os principais indicadores financeiros de um Orçamento de Projeto?

Botão Atualizar Custos

A função Atualizar Custos permite carregar os custos mais recentes dos insumos e recursos no Orçamento de Projetos.

Antes de atualizar os custos, sugerimos criar cópia da versão e então atualizar os custos. Desta forma, terá os custos que estavam sendo praticados antes de atualizar.

* A atualização será realizada com base na data de Previsão de Início da versão do orçamento.

O botão fica habilitado apenas quando:

* O orçamento não estiver encerrado;

* O usuário possuir direito de modificação.

Exceções:

* Custos manipulados e itens livres não sofrem atualização;

* Caso não exista custo cadastrado com data igual ou superior à data de Previsão de Início, o custo do orçamento será mantido (sem atualização).

Custo Insumo: origina da tela C2 Material/Mercadoria

Custo Recurso: origina da tela C3 OP Custo Papel/Recurso

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Submenus

Movimentos

Posicionando nesta opção do Menu acessamos a capa do Orçamento de Projetos.

Acompanhamentos

Possibilidade de envio de um acompanhamento do orçamento de projeto através de e-mail.

Replicar Orçamento

Através desta opção do submenu, é possível replicar o orçamento, escolhendo a versão que deseja replicar ou mesmo copiando todas as versões para um novo orçamento de projetos.

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Direitos

Temos alguns direitos específicos para modificação e aprovação de versão do Orçamento de Projetos.

C9MNMOV_B = C9 BLOQUEIA ORÇAMENTO PROJETOS direito que bloqueia modificação no Orçamento de Projetos.

C9APROVA = C9- APROVA Aprovar versão do Orçamento de Projetos.

Versões

Versão 250602.a

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