PM Planejamento Financeiro
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Planejamento Financeiro
Para o funcionamento do controle de verbas devem ser preenchidas as contas contábeis de gerenciais ou somente Gerencial. O sistema sugere o tipo de verba “Normal” e a situação “Autorizado”.
Nesta tela, somente é possível incluir verbas do tipo “Normal”
As verbas do tipo “Suplementar” também estarão registradas nesta tela, mas sua criação é efetuada na rotina de ‘Liberação de Verbas’.
Verba Normal é a verba planejada pelo usuário Responsável da Conta.
Quando uma compra exceder a verba planejada (“Normal”), esta diferença pode ser liberada via rotina de ‘Liberação de Verbas’. Quando isso ocorrer, cria-se um registro de “Verba Suplementar”.
Se metodologia for Contábil deve ser informado o reduzido contábil ou conta financeira.
Se metodologia for Gerencial o reduzido Contábil não é obrigatório.
Quanto ao campo situação, sendo este com a informação sugerida, na tela de preenchimento de previsões não será possível alterar valores. Para que isto ocorra deve ser lançado com a situação ‘Pendente’.
O valor a ser lançado deve ser da natureza devedora, portanto o mesmo deve ser indicado ‘Débito’.
Serão apresentados os dados de data e usuário, de criação e modificação.
Grupo Gerencial
Unidade de Negócio:
Lista a Unidade de Negócio do Planejamento Financeiro.
Mês/Ano ou Ano:
Lista o período conforme a PM - GE - 2886 - Critério para a periodicidade no Controle de Verbas do Planejamento Financeiro.
Gerencial:
Lista a Conta Gerencial do Planejamento Financeiro.
Descrição:
Lista a descrição da Conta Gerencial.
Contábil:
Lista a Conta Contábil do Planejamento Financeiro.
Descrição:
Lista a descrição da Conta Contábil.
Não Validar Verba:
Opção para selecionar em tela, quando marcada a opção o registro referente ao planejamento financeiro passa não validar verba.
Botões
Botão Planejar:
Controle de Verba:
Botão Transferência:
Grupo Planejamentos
Sequência:
Lista a sequência que o sistema cria automático conforme o tipo de verba do Planejamento Financeiro.
Tipo de Verba:
Lista o Tipo de Verba do Planejamento Financeiro.
Conta:
Lista a Conta Financeira do Planejamento Financeiro. Esta Conta Financeira é meramente informativa, não sendo validada.
Índice:
Lista o índice do Planejamento Financeiro.
Valor indexado:
Lista o valor indexado do Planejamento Financeiro.
Situação:
Lista a situação do Planejamento Financeiro.
- Autorizado
- Pendente
Cores:
As cores tem a seguinte legenda:
Botões
Botão justificativa:
Grupo Totalizadores
Verba suplementada:
Verba contingenciada:
Transferido entrada:
Transferido saída:
Verba normal:
Saldo da verba:
Botões
Ajustar em Lote:
Sair:
Botões
Botão Ajustar em Lote:
Esta rotina permite que seja alterado um intervalo de contas planejadas de uma única vez. Informando uma Unidade de Negócio, contas gerenciais e contábeis, pode se atualizar o planejamento aumentando ou diminuindo em percentual, ou atribuindo um novo valor específico.
Botão Sair:
Funcionalidade Ajustamento em Lote
Filtros
U.N.:
Poderá ser informado em modo "Criar", ou se não existir "Alçadas" cadastradas ou quando o usuário for o responsável pela "Conta Gerencial".
Data:
Poderá ser informado em modo "Criar", ou se não existir "Alçadas" cadastradas ou quando o usuário for o responsável pela "Conta Gerencial".
Conta Contábil:
Poderá ser informado em modo "Criar", ou se não existir "Alçadas" cadastradas ou quando o usuário for o responsável pela "Conta Gerencial".
Conta Gerencial:
Poderá ser informado em modo "Criar", ou se não existir "Alçadas" cadastradas ou quando o usuário for o responsável pela "Conta Gerencial".
Grupo Valores a Atualizar
Valor
Poderá ser informado se o "Valor Indexado" for igual a zero.
Valor Indexado:
Poderá ser informado se o "Índice" for diferente de "branco".
Situação:
Poderá ser informado se o "Tipo de Verba" for igual a "Normal".
Botão Repetir:
Estará habilitado em modo "Criar" ou "Modificar", se "Conta Financeira", "Conta Contábil" ou "Conta Gerencial" diferentes de "branco", "Valor" diferente de zero e "Tipo de Verba" igual a "Normal".
Botão Alçadas:
Estará habilitado quando o usuário for o responsável pela "Conta Gerencial" e em modo "Criar" ou "Modificar", se "Conta Gerencial" diferente de "branco", "Valor" diferente de zero e "Tipo de Verba" igual a "Normal", ou quando existir "Alçadas" cadastradas.
Botões
Botão Confirmar:
Botões Cancelar:
Tela de criação do Planejamento
Ao executar o comando de criação, é aberta a tela que permite criar um registro de Planejamento.
Os campos obrigatórios de preenchimento, são aqueles marcados em vermelho, sendo que a obrigatoriedade dos campos Contábil e Conta Gerencial vão variar de acordo com a opção selecionada na configuração PM - GE - 1993 - Controlar Verbas por:
É possível criar o planejamento de suas verbas conforme os períodos, contas e valores desejados. A natureza do saldo indicada ao que se refere o planejamento. Quando crédito, representa uma receita (valor positivo). Quando débito, representa uma despesa (valor negativo).
Botões
Botão Repetir:
Gerar:
- Dividir: Gera um novo planejamento, dividindo o valor pelo número de vezes que for informado. Quando a opção Considerar o planejamento informado na divisão estiver marcada, então o planejamento selecionado será transformado para ser a primeira parcela da divisão. Quando a opção Considerar o planejamento informado na divisão estiver desmarcada, o planejamento selecionado será mantido e um ou mais novos serão criados considerando a quantidade de vezes selecionada e o valor copiado do planejamento selecionado e divido entre as vezes escolhidas.
- Repetir: Cria um novo planejamento, com os mesmos dados daquele que está selecionado.
Opções:
- Considerar o planejamento informado na divisão: O planejamento selecionado será transformado para ser a primeira parcela da divisão.
