Como parametrizar um Modelo de Lançamento de Transferência, para utilizar na importação do extrato bancário?
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Palavras-Chave
Conciliação. Banco. Bancário. Conciliar. Modelo de Lançamento. Modelos de Lançamentos. Transferência. Transferir. Importação. Extrato. Extrato Bancário. Conciliação 2.0. Categoria. Portador. Aplicação. Conta Corrente. Poupança. Resgate. Entre Contas.
Como parametrizar um Modelo de Lançamento de Transferência, para utilizar na importação do extrato bancário?
Na importação do extrato é possível criar os lançamentos de transferência entre contas, como por exemplo Resgates e Aplicações (Categoria 206 e 106 respectivamente). Abaixo visualizamos exemplos do extrato da conta corrente do Itaú:
Resgate da conta de aplicação para a conta corrente:
Saída da conta corrente para aplicação:
Ao criar o Modelo de Lançamento, o lançamento principal deve obrigatoriamente ser o lançamento do Portador que corresponde a importação do extrato. Exemplo prático:
Conciliação do Portador “C02 – Itaú C/C”.
Movimento de resgate da aplicação (Portador “E02”) para a Conta Corrente:
O Modelo de Lançamento desta operação deve ter no lançamento Original a Entrada no C02 e a Transferência (Saída) para o E02:
A parametrizar da operação inversa (Aplicação - “C02” p/ “E02”) deve utilizar a mesma lógica. O lançamento Original “Saída” para o “C02” e a Transferência (Entrada) no “E02”:
