GF Contas a Pagar / Fornecedor
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Contas a Pagar/Fornecedor
Emite um relatório de Contas a Pagar separadas e totalizadas por Fornecedor, baseado nos lançamentos cadastrados que estão com a situação ‘Aberto’ e com tipo ‘Pagar’. A ordem dos lançamentos está por fornecedor e por data de vencimento.
Guia Filtros
Lançamento: informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.
Data de Emissão: informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Data de Vencimento: informe a data de vencimentos dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
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Complemento do Histórico: informe o complemento de histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Empresa: informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Cheque: informe o número do cheque dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento ou a faixa que você deseja filtrar para o relatório.
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio ou faixa que você deseja filtrar para o relatório.
