Contratos Botão Parcelas

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Botão <Parcelas>

Botão Parcelas

Tela Parcelas do Contrato

Nesta tela se concentra todas movimentações e informações referente as parcelas geradas do Contrato.
Para gerar parcelas de contrato, deverá existir uma parcela padrão. Além disto, o Tipo de Operação deve estar parametrizado para Faturar = Sim.

Tela Parcelas do Contrato

Descrição das colunas: Parcela/Vcto. Orig/Vencimento

Descrição das colunas: Parcela/Vcto. Orig/Vencimento

Parcela

Coluna responsável pela identificação da sequência das parcelas geradas, sendo possível informar manualmente ou mesmo automática quando gerado as parcelas através do botão "Gerar Parcela".

Vcto.Orig

Caso você queira informar as parcelas manualmente, informe neste campo a Data de Vencimento da referida parcela, porém se for através da geração automática busca o vencimento informado na tela da geração das parcelas, seguindo a parametrização da periodicidade selecionada.

Vencimento

Caso você queira informar as parcelas manualmente, informe neste campo a Data de Vencimento da referida parcela, porém se for através da geração automática busca o vencimento informado na tela da geração das parcelas, seguindo a parametrização da periodicidade selecionada.

Grupo Parcela

Este grupo possui informações pertinentes ao Lançamento Financeiro, esta etapa será descrito os conceitos e regras dos campos.

Grupo Parcela

Lançamento: campo referente ao número do Lançamento Financeiro.

Duplicata: campo referente a duplicata, porém quando parametrizada de forma difernete preenche com o mesmo número da Nota Fiscal o que é mais comum.

Histórico: campo referente ao Histórico Financeiro do Lançamento.

Compl.Histórico: campo referente a descrição do Complemento do Histórico do Lançamento Financeiro.

Índice: campo referente ao índice utilizado no Lançamento Financeiro.

Portador: campo referente ao Portador utilizado no Lançamento Financeiro.

Série/NF: campo refernte a Série utilizada e o número da Nota Fiscal quando efetivado uma parcela de Contrato.

Data: campo referente a Data gerada da Nota Fiscal após efetivação da parcela do Contrato.

Grupo Juros/Multa/Glosa

Tolerância: campo provindo do Cadastro do Portador referente aos dias de tolerância considerados para cobrança dos Juros/Multa.

Desconto de: campo referente ao desconto que será concedido até o vencimento, vindo como sugestão do Cadastro do Portador, porém podendo ser editável.

Multa de: campo referente a Multa de que será utilizado caso ultrapasse o vencimento, vindo como sugestão do Cadastro do Portador, porém podendo ser editável.

Tolerância: campo provindo do Cadastro do Portador referente aos dias de tolerância considerados para realizar a cobrança da Multa.

Juros dia de: campo referente aos Juros dia para realizar o cálculo, provindo do Cadastro do Portador e podendo ser informado manualmente.

Tolerância: campo provindo do Cadastro do Portador referente aos dias de tolerância considerados para realizar a cobrança dos Juros dia.

Juros mês de: campo referente aos Juros mês para realizar o cálculo, provindo do Cadastro do Portador e podendo ser informado manualmente.

Tipo de Juros: campo referente ao Tipo de Juros que será utilizado para o cáculo, provindo do Cadastro do Portador e podendo ser informado manualmente.

Total Glosa: campo refernte ao valor Total da Glosa aplicada na parcela gerada.

Descrições dos Botões

A seguir será dado uma prévia das ações executadas de todos os botões em tela.

Botões

Botão <O.D.A>

O.D.A: através deste botão é possível inserir Outras Despesas e Acessórios que irão compor a Nota Fiscal. Dentre os campos concebíveis para inserção:

• Vale-refeição

• Vale-transporte

• Cesta básica

Botão O.D.A

Botão <Itens Parcela>

Botão Itens da Parcela

Itens da Parcela

Neste botão é possível visualizar e modificar informações referente ao item específico da parcela gerada do Contrato, ou seja, dependendo da alteração não afetará as demais parcelas, caso não seja utilizado "Múltiplas Notas" e Redistribuição. A visualização dos dados é a mesma que a tela da Parcela Padrão.

Seq:

Código do Material:

T. Op.:

U.M.:

Quantidade:

Desconto:

Valor Desconto:

Preço Unitário:

Total Item:

Saldo

Atual:

Original:

Total da Parcela:

Disponibilidade/Encerramento/Periodicidade Item

Inicial:

Número de parcelas:

Item válido até parcela:

Final:

Periodicidade:

Quantidade

Bloquear Alteração Quantidade:

Quantidade Original:

Contábil

Contábil:

Conta gerencial:

Dados legais/Gerais

Documento:

Perc. ISS:

Especif1:

Tipo de Operação:

Valor Bruto Folha: Para habilitar os novos campos, é necessário:

• A tela deve estar em modo Criar ou Modificar, e
• Só será possível inserir estes valores nos itens das parcelas, não será permitido na parcela padrão, e
• O contrato deve ser de Cobrança (não pode ser de Pagamento), e
• No cadastro do Objeto do contrato, deve estar marcado o checkbox Incluir itens da parcela na NF.

Mais instruções consulte a FAQ OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos.

Valor Encargos Folha: Para habilitar os novos campos, é necessário:

• A tela deve estar em modo Criar ou Modificar, e
• Só será possível inserir estes valores nos itens das parcelas, não será permitido na parcela padrão, e
• O contrato deve ser de Cobrança (não pode ser de Pagamento), e
• No cadastro do Objeto do contrato, deve estar marcado o checkbox Incluir itens da parcela na NF.

Mais instruções consulte a FAQ OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos.

Botão <Gerar Parcela>:

Guia Geral

Este botão tem como funcionalidade gerar as parcelas do Contrato.

Botão Gerar Parcela

Excluir todas as parcelas e recriá-las: habilitá somente quando se tratar de Contratos que gerem Múltiplas Notas e Redistribuição.

• Quantidade de Parcelas: tem como funcionalidade trazer a quantidade de parcelas conforme o período inicial e final da tela principal do Contrato.

• Desconto até Vencimento: permite informar um percentual de desconto até o vencimento das parcelas geradas.

• Portador de Previsão: campo referente a informação do Portaodor para as parcelas geradas de Previsão.

• Índice: campo referente a informação do Índice que será utilizado na geração das parcelas.

• 1º Vencimento: período de vencimento utilizado para determinar a 1º parcela gerada dando sequência para as demais parcelas.

• 1º Data Lançamento: período da Data do Lançamento utilizado para determinar a 1º parcela gerada dando sequência para as demais parcelas.

• Periodicidade: opções para deteminar a periodicidade da geração das parcelas:

 - 15 Quinzenal
 - 1 Mensal
 - 2 Bimestral
 - 3 Trimestral
 - 4 Quadrimestral
 - 6 Semestral
 - 12 Anual
 - 24 Bianual
 - 36 Trianual
 - 48 Quadrianual
 - 60 Quinquenal
 - 70 Proporcional

Guia Retenção

Nesta guia é possível realizar a geração de Retenções utilizando as parametrizações disponibilizadas.

Guia Retenção

• Gerar Lançamento de Retenção: quando selecionada habilita os demais campos para gerar a Retenção do Lançamento Financeiro das parcelas a gerar.

• Contabilizar Lançamento de Retenção: quando selecionado permite contabilizar o Lançamento de Retenção.

• Código do Imposto: campo para informar o Código do Imposto do Cadastro dos Impostos e Contribuições.

• Código DARF: campo para informar o código DARF que é o código do Cadastro da Natureza de Rendimento.

• Histórico: campo para informar o Histórico utilizado para o Lançamento Financeiro de Retenção.

• Conta: campo para informar a Conta Financeira utilizado para o Lançamento Financeiro de Retenção.

• Portador: campo para informar o Portador utilizado para o Lançamento Financeiro de Retenção.

• IRRF Abaixo: opção que determina se vai zerar o IRRF ou mante-lo.

• INSS Abaixo: opção que determina se vai zerar o IRRF ou mante-lo.

Botão <Nota Promissória>:

Botão habilita quando estiver em modo Modificar e a parcela gerada for de previsão. Através deste botão é possível gerar as Notas Promissórias para a parcela gerada de previsão.

Botão Nota Promissória

Botão <Desvincular NF>:

Habilita quando estiver em Modo Modificar e quando selecionado desfaz o vínculo da parcela do Contrato com a Nota Fiscal gerada após o Faturamento, porém não exclui a Nota Fiscal da base, sendo necessário realizar essa exclusão manualmente.

Se o lançamento financeiro for uma previsão, não será habilitado.

Botão <Contábil>:

Apresenta a tela para Rateio Contábil do Financeiro. Nesta tela é possível onde fica as Contas Contábeis que podem vir como sugestão ou podem ser informadas manualmente.

Rateio Contábil

Botão <Comissões>:

Referente a comissão do item da parcela.

Botão Comissões