Checklist Open Banking

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Checklist Open Banking

Esta FAQ tem como objetivo orientar sobre prints, documentações e informações essenciais para a avaliação das demandas de suporte relacionadas ao uso do Open Banking.

Prints e Documentação

Portador

Prints do cadastro de Portadores, menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros:

• Guia 1 - Juros/Multa
• Guia 2 - CNAB
• Guia 3 - Configurações
• Botão Parâmetros PIX

Parâmetros Open Banking

Prints do cadastro dos parâmetros do Open Banking, acessado através do menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Configuração de Bancos, botão Open Banking:

• Convênios X Portadores + Ambiente
• Botão Parâmetros [Crachá]
• Botão URL's [Globo]
• Botão Validar
  • Resposta API

Lançamento Financeiro

Se a situação ocorre no lançamento financeiro, menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos, enviar os prints do lançamento:

• Guia Geral
• Guia Correlatos

Histórico Open Banking

Prints do Histórico do Open Banking, relativo ao lançamento financeiro, acessado através do programa Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos. Após localizar o lançamento, acesse o menu lateral Open Banking > Histórico:

• Histórico (marcando o(s) histórico(s) avaliados)
• JSON (Envio e Retorno) preferencialmente utilizar o botão de Copiar e Colar (Arquivo TXT)

Remessa Open Banking

Se o registro ocorre através da rotina Remessa Open Banking, menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Open Banking > Remessa de Cobrança Open Banking, enviar:

• Filtros utilizados
• Lançamento(s) sendo avaliado(s) ou em questionamento

Retorno Open Banking

Se a situação ocorre no uso da rotina Retorno Open Banking, menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Open Banking > Retorno de Cobrança Open Banking, enviar:

• Guia Filtros
• Guia Opções
• Lançamento(s) sendo avaliado(s) ou em questionamento