GF CNAB 400 - Retorno Personalizado
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CNAB 400 - Retorno Personalizado
CNAB 400 - Retorno Personalizado
Esta opção permite configurar modelos de retorno de cobrança, conforme layout do banco. Nesta rotina é possível ter modelos de vários bancos.
O modelo de cada banco deve ser configurado através do botão Alterar Modelo da tela principal
Campos
Guia Opções
Campos
Tipo de Retorno:
Determina o tipo de processamento do 'Arquivo de Retorno' através das seguintes opções:
Retorno: Executa apenas o processo de Retorno do Arquivo e habilita as demais opções relevantes ao processo.
Listagem: Executa apenas a Listagem das Ocorrências do Arquivo de Retorno e habilita as seguintes novas opções Listar Divergências e Listar por Data de.
Ambos: Executa o Retorno e gera a Listagem das Ocorrências do Arquivo de Retorno e habilita as seguintes novas opções Listar Divergências e Listar por Data de.
No rodapé da tela inicial foi disponibilizado o botão Alterar Modelo Rel., que permite alterar o Modelo de Relatório Personalizado referente à Listagem. Está habilitado quando selecionado o Tipo de Retorno igual a Listagem ou Ambos.
Listar Divergências:
Lista as Divergências encontradas entre os registros no Arquivo de Retorno e os Lançamentos no Sistema, em conjunto com a Listagem de Ocorrências.
O sistema apresenta na listagem as seguintes divergências
1 - lançamento não existe
2 - lançamentos liquidados no sistema
3 - valores divergentes
4 - valor pago menor que saldo
5 - tipo de lançamento inválido
Listar por Data de:
Que determina a Data que será usada na Listagem para Ordenação.
Histórico de Liquidação:
Liquidação:
Apurar confirmações:
Utilizar esta opção somente quando o banco gerar o Nosso Número.
Desconsiderar desconto e abatimento:
Somar valor de despesas de cobrança ao valor recebido quanto não houver juros:
Considerar desconto até vencimento
Gerar acompanhamento das ocorrências bancárias
Marque para gerar um acompanhamento no lançamento financeiro, com os dados da ocorrência contida no arquivo de retorno.
Habilitado apenas quando o tipo de retorno for Retorno ou Ambos.
Processar Títulos não gerados pelo CIGAM
Estará habilitada para qualquer alternativa de Tipo de Retorno.
Identificar Lançamento pelo Nosso Número:
Se não identificar o número do lançamento no campo Número do Cliente, considera o Nosso Número como número do lançamento.
Uma situação na qual pode ser necessário marcar esta opção é para boletos do HSBC enviados com o Nosso Número igual ao Lançamento.
Regras para busca do número do Lançamento no CIGAM, a partir do EDI (por ordem de prioridade):
Se identificado no arquivo o termo “LANC”, deverá obter o número do lançamento que estará no campo seguinte.
Se não existir o termo “LANC” e a opção “Processar Títulos não gerados pelo CIGAM” estiver desmarcada, desconsiderar o registro indicando no relatório de Ocorrências e Divergências.
Se não existir o termo “LANC” e a opção “Processar Títulos não gerados pelo CIGAM” estiver marcada, localiza o campo “Nosso Número” no registro. Com este número, localiza o lançamento relacionado ao “Nosso Número”.
Se não existir o termo “LANC”, a opção “Processar Títulos não gerados pelo CIGAM” estiver marcada e a opção “Identificar Lançamentos pelo Nosso Número” também estiver marcada, utiliza o código obtido do campo Nosso Número e considerar este como um número de lançamento.
Se a rotina não identificar um número de lançamento, a rotina poderá localizar o lançamento original pelo campo ‘Documento’.
Não efetuar liquidação se valor pago menor que o saldo: quando marcada esta opção a rotina trata liquidações menores que o valor do lançamento como inconsistências, não fazendo a liquidação do titulo.
Gerar Lançamentos de Adiantamento: em conjunto com a ‘Data Controle’ e o ‘Modelo lançamento Adiantamento’, são as opções habilitadas, é responsável por efetuar um novo controle sob a Data de Liquidação, caso a data de liquidação seja menor do que a data indicada no campo ‘Data Controle’ o titulo não será liquidado, ao invés disso será criado um novo lançamento do Tipo Entrada/Vale Adiantamento para a respectiva empresa. Todos os demais cuidados, inclusive a liquidação do titulo contra o adiantamento, são de responsabilidade do usuário do sistema.
Bloquear liquidação em outra Unidade de Negócio: lista as liquidações de outras Unidades de Negócio como Divergências e impedirá a liquidação do título.
Esta opção só é disponível quando a configuração 'GF - 547 - Unid. Negócio para Liquidações' estiver como "Padrão" e a Unidade de Negócio que será validada é a informada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.
Padrão de Relatório
Quase todos os campos estão nos padrões de relatório.
Guia Complemento
Grupo Carteira Descontada
Botões
Botão alterar Modelo EDI:
E após, através do botão <Editar>, localizado ao lado do campo 'Código EDI', na tela de seleção de modelos de relatórios.
É possível listar a movimentação de um arquivo de retorno de cobrança bancária no mesmo momento do processamento do retorno bancário no Cigam.
Para isso é necessário configurar o relatório personalizado no botão "ALTERAR MODELO" e selecionar tipo de retorno "Ambos".
Botão alterar Modelo Rel.:
Botão Confirma:
Botão Cancelar:
Lançamentos que contenham retenção de imposto (PIS/COFINS/CSLL) no arquivo de retorno
Foi aperfeiçoada a rotina de retorno de cobrança bancária para atender a questão das Retenções de impostos (PIS/COFINS/CSLL) da Nota Fiscal de Saída atendendo as necessidades de negócio e facilitando processo de trabalho do dia a dia.
Com isso é possível dar autonomia ao usuário em decidir qual melhor forma utilizar a funcionalidade no Retorno de Cobrança Bancária para o processo de retenções de impostos, podendo visualizar em uma tela interativa as Notas Fiscais e os Lançamentos Financeiros que contenham retenção, desta forma facilita a visualização antes de efetuar o retorno bancário e executar o controle das Notas que possuem retenção de impostos.
Através do botão ‘Detalhes’ é possível verificar qual Nota Fiscal o Lançamento se refere.
Nesta tela é possível selecionar quais impostos deseja marcar ou desmarcar, bem como efetuar a liquidação parcial dos impostos selecionando as duas opções:
2 - Zerar o desconto e liquidar a retenção: O valor de desconto será zerado e liquidará toda retenção do lançamento selecionado, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registros não conferidos’, fará o mesmo para todos registros não conferidos cujo o valor do desconto é igual ao da retenção.
3 - Liquidar com desconto e zerar a retenção: O valor da retenção será zerado e aplicará o valor total de desconto na liquidação, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registros não conferidos’, fará o mesmo para todos registros não conferidos cujo o valor do desconto é igual ao da retenção.
4 - Liquidar sem desconto e zerar a retenção:' O valor da retenção será zerado, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registros não conferidos’, fará o mesmo para todos registros não conferidos cujo o valor do desconto é zero.
5 - Liquidar sem desconto e zerar a retenção: Exibirá a tela para ajuste manual do valor de retenção e permitirá alteração do valor de desconto do registro selecionado, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registro não conferidos’, habilitará também o botão ‘Retenção’ da tela anterior.
