Realizei o encerramento do exercício e algumas contas não estão sendo zeradas. O que pode estar ocorrendo?
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Importante: As dicas contidas neste documento, referem-se a cases atendidos em Ordens de Serviço do Suporte. Sendo assim, são dicas para possíveis soluções relacionadas a situação apresentada nesta FAQ. Podem haver casos não atendidos em sua totalidade ao executar as dicas desta FAQ, entretanto a premissa para o atendimento é que inicialmente sejam avaliadas estas dicas.
Quando as configurações CC - MO - 80217 - Habilitar validação de divergências de saldos ctb x ger e CC - MO - 80183 - Ativa Saldos Contábeis X Gerenciais estão marcadas, ao realizar o encerramento, se houver qualquer divergência entre as gerenciais, não ocorrerá o zeramento da conta contábil em questão. Sendo assim, se não deseja realizar o fechamento, validação e conferência das contas gerenciais, ambas configurações devem estar desmarcadas.
Optando em mantê-las marcadas, para realizar o encerramento, deverá ser avaliada toda movimentação gerencial destas contas. Somente estando corretos os gerenciais, é que será possível zerar a conta no encerramento.
