GF CNAB Remessa Configurável
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CNAB Remessa Configurável
Índice
CNAB Remessa Cobrança Configurável
Esta opção permite configurar modelos de remessa de cobrança configurável, através das variáveis. Nesta rotina é possível ter modelos de vários bancos.
O modelo de cada banco deve ser configurado através do botão <Modelo> da tela principal.
Cabeçalho
Portador para remessa:
Indica qual o portador que será filtrado nos lançamentos financeiros e utilizado para geração o arquivo de remessa.
Arquivo:
Indica qual o diretório da rede em que será gerado o arquivo de remessa, bem como o nome do arquivo a ser gerado. Deve-se informar o caminho completo com o nome do arquivo a ser gerado, como exemplo L:\Cigam11\CNAB\Bradesco\27122023.rem.
É possível definir tags para composição do nome do arquivo. Para instruções, consulte o manual Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?.
Modelo:
Através da engrenagem é possível criar, consultar e modificar os modelos de EDI a serem utilizados nesta rotina. Na tela Modelo, estão acessíveis os botões:
- Botão Importar: este botão possibilita a importação do arquivo de EDI-Configurável para o Modelo que está sendo criado.
- Botão Exportar: este botão possibilita a exportação do arquivo de EDI-Configurável conforme o Modelo utilizado para o banco.
- Botão Layout: através deste botão é possível configurar o Modelo de Layout desejado através da inclusão de variáveis disponíveis para os modelos de remessa configurável.
Guia Filtros
Unidade de Negócio:
Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data:
Informe a data de emissão inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento:
Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento:
Informe a numeração inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento:
Informe o tipo de pagamento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Série:
Informe a série inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Nota Fiscal:
Informe a numeração da Nota Fiscal inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Conta Financeira:
Informe a conta financeira inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Empresa:
Informe a empresa inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Cobrança:
Informe a empresa de cobrança inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Guia Opções
Número Remessa: Buscará o sequencial conforme parametrização do cadastro do Portador, botão <Sequenciais>, que poderá optar por utilizar a sequência por Portador ou por Banco.
- Optando por Portador, indicar o número sequencia desejado no campo Sequência remessa por Portador
- Optando por Banco, o número sequencial deve ser indicado no campo Sequência remessa por Banco, informação que será atualizada no cadastro de Configuração de Bancos, menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros , campo Sequência Remessa Cobrança.
Enviar somente lançamentos não marcados e marcá-los: esta opção caso selecionada, marcará os lançamentos financeiros que não estão marcados.
Solicitar confirmação ao executar: esta opção caso selecionada, emitirá a seguinte mensagem:
“Os Lançamentos após remetidos serão marcados como “Remessa enviada”, confirma execução”, proporcionando ao usuário a opção de executar ou não antes de gerar o arquivo de remessa.
Gerar Nosso Número: esta opção caso selecionada, irá gerar o Número do banco para os lançamentos.
Somente lançamentos com ‘Número no Banco’: esta opção caso selecionada, irá filtrar somente lançamentos que contenham o Número do banco informado nos lançamentos financeiros.
Gravar número de remessa no lote do lançamento: esta opção caso selecionada, irá gravar o ‘Número da Remessa’ da rotina no campo ‘Cheque/Lote’ do lançamento financeiro.
Considerar Previsões Contratos: esta opção caso selecionada, irá considerar as parcelas de Contratos de previsão para a geração do arquivo de remessa bancária.
Remover quebra de linha final: existem bancos que exigem que o arquivo termine exatamente no registro de rodapé sem constar uma quebra de linha, ao marcar essa opção o sistema remove a quebra de linha do último registro impresso.
Adicionar Custo Administrativo ao Valor do Título: esta opção caso selecionada, habilitará os campos: ‘Valor do Título’ e ‘Instrução’, com isso será possível informar valor referente ao custo administrativo juntamente com sua descrição para a remessa de cobrança bancária.
- Para mais informações, consulte o manual Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?.
Considerar lançamentos com comando de remessa: esta opção caso selecionada, irá considerar os lançamentos financeiros com o campo ‘Comando de Remessa’ preenchido.
Observação: os filtros da aba “Filtros” não serão considerados quando a opção ‘Considerar lançamentos com comando de remessa’ estiver marcada, ou seja, os filtros serão ignorados para os lançamentos com comando de remessa nesta busca.
- Para maiores informações, consulte os manuais:
- Como cadastrar os comandos de remessa para cada Portador?
- Como funciona a geração automática do comando de remessa no lançamento?
- Como considerar lançamentos com comando de remessa na geração do arquivo de Remessa de Cobrança Configurável?
Guia Liquidações
Efetuar Liquidações: esta opção caso selecionada, habilita os campos: ‘Histórico’ e ‘Data’, com isso é possível gerar a rotina liquidando os lançamentos com as informações de Histórico e a Data dos lançamentos financeiros.
Guia Dados do Portador
Botões
Botão Modelo:
Botão Unificar Lançamento:
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
