GF CNAB 400 - Retorno Personalizado
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Índice
CNAB 400 - Retorno Personalizado
Esta opção permite configurar modelos de retorno de cobrança, conforme layout do banco. Nesta rotina é possível ter modelos de vários bancos.
O modelo de cada banco deve ser configurado através do botão Alterar Modelo da tela principal
Campos
Guia Opções
Campos
Tipo de Retorno: determina o tipo de processamento do 'Arquivo de Retorno' através das seguintes opções:
Retorno: executa apenas o processo de Retorno do Arquivo e habilita as demais opções relevantes ao processo.
Listagem: que executa apenas a Listagem das Ocorrências do Arquivo de Retorno e habilita as seguintes novas opções:
Listar Divergências: lista as Divergências encontradas entre os registros no Arquivo de Retorno e os Lançamentos no Sistema, em conjunto com a Listagem de Ocorrências.
Listar por Data de: que determina a Data que será usada na Listagem para Ordenação.
Ambos: que executa em conjunto o mesmo processo descrito nas opções de 'Retorno' e 'Listagem' e habilita todas as opções.
No rodapé da tela inicial foi disponibilizado o botão 'Alterar Modelo Rel.' que permite alterar o Modelo de Relatório Personalizado referente à Listagem. Está habilitado quando selecionado o 'Tipo de Retorno' igual a "Listagem" ou "Ambos".
Observação: a opção 'Processar Títulos não gerados pelo CIGAM' está habilitada para qualquer alternativa de 'Tipo de Retorno'.
Quase todos os campos estão nos padrões de relatório.
Listar Divergências:
O sistema apresenta na listagem as seguintes divergências
1 - lançamento não existe
2 - lançamentos liquidados no sistema
3 - valores divergentes
4 - valor pago menor que saldo
5 - tipo de lançamento inválido
Apurar confirmações: Utilizar esta opção somente quando o banco gerar o Nosso Número.
Não efetuar liquidação se valor pago menor que o saldo: quando marcada esta opção a rotina trata liquidações menores que o valor do lançamento como inconsistências, não fazendo a liquidação do titulo.
Gerar Lançamentos de Adiantamento: em conjunto com a ‘Data Controle’ e o ‘Modelo lançamento Adiantamento’, são as opções habilitadas, é responsável por efetuar um novo controle sob a Data de Liquidação, caso a data de liquidação seja menor do que a data indicada no campo ‘Data Controle’ o titulo não será liquidado, ao invés disso será criado um novo lançamento do Tipo Entrada/Vale Adiantamento para a respectiva empresa. Todos os demais cuidados, inclusive a liquidação do titulo contra o adiantamento, são de responsabilidade do usuário do sistema.
Bloquear liquidação em outra Unidade de Negócio: lista as liquidações de outras Unidades de Negócio como Divergências e impedirá a liquidação do título.
Esta opção só é disponível quando a configuração 'GF - 547 - Unid. Negócio para Liquidações' estiver como "Padrão" e a Unidade de Negócio que será validada é a informada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.
Guia Complemento
Grupo Carteira Descontada
Botões
Botão alterar Modelo EDI:
E após, através do botão <Editar>, localizado ao lado do campo 'Código EDI', na tela de seleção de modelos de relatórios.
É possível listar a movimentação de um arquivo de retorno de cobrança bancária no mesmo momento do processamento do retorno bancário no Cigam.
Para isso é necessário configurar o relatório personalizado no botão "ALTERAR MODELO" e selecionar tipo de retorno "Ambos".
Botão alterar Modelo Rel.:
Botão Confirma:
Botão Cancelar:
Lançamentos que contenham retenção de imposto (PIS/COFINS/CSLL) no arquivo de retorno
Foi aperfeiçoada a rotina de retorno de cobrança bancária para atender a questão das Retenções de impostos (PIS/COFINS/CSLL) da Nota Fiscal de Saída atendendo as necessidades de negócio e facilitando processo de trabalho do dia a dia.
Com isso é possível dar autonomia ao usuário em decidir qual melhor forma utilizar a funcionalidade no Retorno de Cobrança Bancária para o processo de retenções de impostos, podendo visualizar em uma tela interativa as Notas Fiscais e os Lançamentos Financeiros que contenham retenção, desta forma facilita a visualização antes de efetuar o retorno bancário e executar o controle das Notas que possuem retenção de impostos.
Através do botão ‘Detalhes’ é possível verificar qual Nota Fiscal o Lançamento se refere.
Nesta tela é possível selecionar quais impostos deseja marcar ou desmarcar, bem como efetuar a liquidação parcial dos impostos selecionando as duas opções:
2 - Zerar o desconto e liquidar a retenção: O valor de desconto será zerado e liquidará toda retenção do lançamento selecionado, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registros não conferidos’, fará o mesmo para todos registros não conferidos cujo o valor do desconto é igual ao da retenção.
3 - Liquidar com desconto e zerar a retenção: O valor da retenção será zerado e aplicará o valor total de desconto na liquidação, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registros não conferidos’, fará o mesmo para todos registros não conferidos cujo o valor do desconto é igual ao da retenção.
4 - Liquidar sem desconto e zerar a retenção:' O valor da retenção será zerado, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registros não conferidos’, fará o mesmo para todos registros não conferidos cujo o valor do desconto é zero.
5 - Liquidar sem desconto e zerar a retenção: Exibirá a tela para ajuste manual do valor de retenção e permitirá alteração do valor de desconto do registro selecionado, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registro não conferidos’, habilitará também o botão ‘Retenção’ da tela anterior.
