GF - Como Fazer - Parametrizar Código de Compromisso para as Remessas de Pagamentos Bancários Caixa Econômica Federal

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Parametrizar Código de Compromisso para as Remessas de Pagamentos Bancários Caixa Econômica Federal

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Para facilitar a integração bancária de pagamentos, o sistema passa a informar automaticamente o Código de Compromisso no header de lote do arquivo nas posições 41 - 44. Para tanto basta acessar o Cadastro dos Portadores e informar o respectivo Código de Compromisso, sendo disponível apenas para o Banco da CEF.

Como parametrizar o Cadastro de Portador com Código de Compromisso e gerar a Remessa de Pagamentos Bancários?

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Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores

No Cadastro do Portador informar o Código do Compromisso no campo Compromisso:


No Cadastro do Portador caso deixado em branco o campo Compromisso será possível informar este Código diretamente na rotina de Remessa de Pagamento:


Lançamentos Financeiros criados com os respectivos portadores parametrizados. Menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos:



Acessar a rotina e gerar a Remessa de Pagamento, menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Transmite > Remessa Pagamentos Bancários > Caixa Econômica Federal:


Quando o Código de Compromisso é parametrizado no Portador não é possível editar a numeração na tela da rotina de remessa:


Passa a ser considerado o Código do Compromisso para os arquivos de remessa conforme parametrização no Cadastro do Portador:


Caso o campo Compromisso do Cadastro do Portador estiver em branco, é possível informar o Código de Compromisso na tela da rotina:



Informar o Código do Compromisso:



Como gerar o Tipo de Compromisso através da rotina de Remessa de Pagamentos Bancários CNAB CEF SIACC?

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Acessar a rotina e gerar a Remessa de Pagamento, menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Transmite > Remessa Pagamentos Bancários > Caixa Econômica Federal.

Nesta tela foi disponibilizado o campo Tipo de Compromisso, onde atende a dois tipos do layout:

  • 01 – Pagamento a Fornecedor e
  • 03 - Autopagamento.

Quando selecionado um dos tipos passa a ser gerado no arquivo no respectivo campo do Registro “HEADER” de Lote – “1” campo = 1.12 do layout:



Passa a ser considerado o Tipo de Compromisso para os arquivos de remessa:


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