Fluxo Diário Calendário
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Índice
Fluxo Diário Calendário
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Benefícios
É possível visualizar, em modo calendário, os valores das contas a pagar, a receber, saldo inicial (considerando os portadores que controlam saldo) e saldo final de cada dia.
Exibe também os valores em atraso das contas a pagar e receber.
Permite a navegação por dia, mês e ano.
É interativo, pois ao clicar em cada dia é exibida a lista de lançamentos do dia, sendo possível abrir o lançamento (através do F5 no cód.) e fazer as alterações necessárias (prorrogações, etc.)
Requisitos
Lançamentos
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O Fluxo de Caixa é realizado com base nos "Lançamentos Financeiros", oficiais e previsões, com isso as obrigações a pagar e os créditos a receber precisam estar registrados no sistema.
Estes Lançamentos Financeiros, obrigatoriamente, devem estar vinculados a um Portador. Não devem existir lançamentos para o Portador “branco” e recomenda-se inativar o mesmo.
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Portadores.
Portadores
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.
No padrão de implementação do CIGAM, optamos por dividir os Portadores em “Grupos” formados por letras, com o objetivo de separar a movimentação de Entrada/Saída, Aplicações/Investimentos, Provisões/Previsões e demais tipos de movimentos.
Cada grupo recebe uma letra e um nome de identificação:>
Regime de Caixa
A Caixas
C Conta Corrente
E Investimentos/Aplicações
Provisões/Previsões - Receber
G Cobrança em Carteira
I Cobrança Bancária - Simples
J Cobrança Bancária - ...
L Cobrança Bancária - ...
Provisões/Previsões - Pagar
O Pagamento em Carteira
P Pagamento em banco
E Cheques
X Diversos (Abatimentos)
Y Adiantamentos
Tipo de Controle
A partir do release V11.220404. Em CONSTRUÇÃO.
Controlar Saldo
Saldo Inicial Portador
Previsões Financeiras
TG de Portadores
