FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?

Introdução

Através das rotinas Pagamentos/Recebimentos e Recebimentos Múltiplos no menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos, é possível realizar a liquidação da parcela do cliente, gerando um novo contas a receber em nome da operadora.

A primeira avaliação a ser realizada, é quanto a configuração GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão, pois com estando marcada, será criado um lançamento a receber da Operadora, para cada pagamento efetuado com cartão de crédito e/ou débito.

É importante reforçar que se a configuração estiver desmarcada em seu ambiente, que por se tratar de uma demanda nova, uma necessidade que não se tinha até o momento, que inicialmente ela seja marcada no seu ambiente de testes e todos os testes e simulações sejam realizados, de modo a compreender se é este recurso que deseja. Somente após todos os testes e ficando como desejado, é que deve-se escolher o momento de aplicar a alteração no ambiente oficial.

Para demonstração, vamos apresentar dois exemplos, um executado através de cada uma das rotinas indicadas anteriormente.

Configuração 2050

Para consultar a configuração GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão, acesse o menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.

Modelo de Lançamento

Também será necessário possui um modelo de lançamento, que será utilizado para a criação do novo lançamento a receber da operadora, devendo ser um modelo cujo Tipo Lançamentos seja Receber. Exemplo:

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Modelos de Lançamentos.

Tipo de Pagamento

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Cadastros > Tipos de Pagamento

Outro requisito para uso deste recurso é possuir um tipo de pagamento cuja Forma de Pagamento seja Cartão de Crédito ou Cartão de Débito. Ao liquidar o lançamento do cliente, deverá informar este tipo de pagamento, sinalizando a forma com a operação será liquidada.

Exemplo:

Dica: Se informado o modelo de lançamento já no cadastro do tipo de pagamento, não será necessário informá-lo no momento da liquidação:

Pagamentos/Recebimentos

Lançamento em aberto, em nome do cliente:

Acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos, menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos e filtrar o lançamento que deseja liquidar:

Selecione o lançamento e clique em liquidar:

Informe o tipo de pagamento que será utilizado na liquidação, que neste caso é Cartão e confirme:

Ao confirmar, tendo informado um tipo de pagamento cuja forma é cartão de crédito ou débito, será aberta uma tela para o preenchimento das informações relativas a liquidação com cartão (Tela Seleção Pagamento Cartão):

Informe a condição de pagamento que será utilizada para liquidar esta operação, bem como demais dados solicitados na tela.

Deve-se informar também um modelo de lançamento, que será utilizado para a criação do novo lançamento em aberto em nome da operadora/financeira do cartão. Este modelo deve ser do Tipo Lançamento = Receber: