GF Extrato Bancário
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Extrato Bancário
A tela inicial possui um grupo de 'Filtros' com os campos:
Portador: indica o Portador que se pretende cadastrar Movimentos de Extrato Bancário, deve obrigatoriamente ser informado.
Banco: indica o código do Banco (FEBRABAN) que pertence o 'Portador' informado. Data: indica o período de Movimentação inicial e final que se pretende cadastrar. Caso não seja informada uma 'Data' inicial, o Sistema pesquisa por Movimentos do 'Portador' informado, em ordem decrescente de Data, e utiliza como 'Data' inicial a Data do primeiro Movimento encontrado do 'Tipo' igual a "Saldo", se houver, ou o primeiro dia do mês da Data do primeiro Movimento encontrado. Na pesquisa da 'Data' inicial, se não houver uma 'Data' final informada, é utilizada como 'Data' final o último dia do mês da Data do primeiro Movimento encontrado.
Botão Confirmar valida os campos da tela inicial, se tudo estiver correto então procede ao cadastro de Extrato Bancário.
Botão CNAB expande para dois outros botões: 'Padrão FEBRABAN' e 'Personalizado', que chamam as respectivas rotinas de CNAB para Retorno de Extrato Bancário.
Botão Cancelar abandona a tela inicial e encerra o programa.
A tela para cadastro de Extrato Bancário permite Criar, Modificar, Excluir, Localizar e fazer Faixa em movimentos de Extrato Bancário.
O título da tela de cadastro mostra o período de 'Data' inicial e final informado na tela inicial ou resultante de pesquisa, no formato: 'Extrato Bancário: DD/MM/AA - DD/MM/AA'. Importante: quando o arquivo não possuir cabeçalho, é necessário indicar esta situação para que a rotina desconsidere a validação da existência do cabeçalho. Neste caso deverá ser indicado o termo “#” e os demais parâmetros conforme o quadro abaixo.
A tela de cadastro possui um grupo de 'Extrato Bancário' com os campos:
Seqüência: indica a Seqüência de cadastro do Movimento de Extrato Bancário, é única para cada Movimento. Portador: indica o Portador informado na tela inicial.
Banco: indica o código do Banco (FEBRABAN) que pertence o 'Portador' informado.
Última Seqüência: indica a última 'Seqüência' de Movimento cadastrado.
Saldo: indica o Saldo do 'Valor' de Movimentação até a 'Data' final.
O grupo de 'Extrato Bancário' possui um navegador de Movimentos com os campos:
Filtro Branco: indica, quando marcado, que o 'Valor' do Movimento deve ser considerado para fechamento com o Saldo nos Lançamentos, ou seja, que deve ser considerado pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema.
Data Movimento: indica a Data em que foi feito o Movimento de Extrato Bancário.
Tipo: indica se o Movimento é de "Débito", com 'Valor' negativo, "Crédito", com 'Valor' positivo, ou "Saldo", com 'Valor' negativo ou positivo. O Movimento de "Saldo" sempre será em primeiro dia de mês e não pode ser repetido na mesma 'Data Movimento'.
Valor: indica o Valor do Movimento, é representado em vermelho quando negativo e azul quando positivo.
Categoria: indica a finalidade do Movimento através de código definido na documentação do CNAB para Retorno de Extrato Bancário de cada Banco. É importado pela rotina de CNAB do Sistema.
Documento: indica o Documento a que se refere o Movimento, é apenas informativo e não é utilizado pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema.
Cheque/Lote: indica um Cheque que gerou o Movimento, é utilizado pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema.
O grupo de 'Extrato Bancário' contém outro grupo de 'Controle de Acesso' com os campos:
Data: indica a Data de Criação e de última Modificação do Movimento no Sistema.
Usuário: indica o Usuário de Criação e de última Modificação do Movimento no Sistema.
Sessão: indica a Hora de Criação e de última Modificação do Movimento no Sistema. A tela de cadastro possui um grupo de 'Dados na Conta Corrente' com os campos:
Histórico: indica o Histórico do Movimento através de código e descrição definido na documentação do CNAB para Retorno de Extrato Bancário de cada Banco. É importado pela rotina de CNAB do Sistema.
Complemento do Histórico: exibe as informações complementares sobre o histórico, tendo a possibilidade de alteração se a opção ‘Solicitar Complemento’ estiver marcada no cadastro de “Modelos de Lançamentos”.
Complemento do Documento: armazena Informações Complementares através de descrição definida na documentação do CNAB para Retorno de Extrato Bancário de cada Banco, é importado pela rotina de CNAB do Sistema. Este campo pode ser utilizado para digitação e informações adicionais pelo Usuário.
Natureza: indica a origem do Movimento através de código definido na documentação do CNAB para Retorno de Extrato Bancário de cada Banco, é importado pela rotina de CNAB do Sistema.
Tipo Complemento: indica o Tipo de Informação Complementar do Movimento através de código definido na documentação do CNAB para Retorno de Extrato Bancário de cada Banco, é importado pela rotina de CNAB do Sistema.
CPMF Isento: indica, quando marcado, que o Movimento possui isenção de CPMF, é importado pela rotina de CNAB do Sistema.
Data Contábil: indica a Data Contábil do Movimento, é importado pela rotina de CNAB do Sistema.
CNAB Importado: indica, quando marcado, que o Movimento foi importado pela rotina de CNAB do Sistema.
A tela de cadastro possui um grupo de 'Conciliação Bancária' com os campos:
Conciliado: indica, quando marcado, que o Movimento foi conciliado pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema e a Data no Sistema que foi conciliado.
Vinculação: indica o tipo de vinculação realizada pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema.
O rodapé da tela de cadastro possui os botões:
Confirmar: valida os campos da tela de cadastro, grava o Movimento e navega para o próximo Movimento.
Lançamento: abre uma nova tela de consulta de Lançamentos vinculados ao Movimento, apenas um Movimento conciliado pela rotina de Conciliação Bancária Automatizada do Sistema possui Lançamentos vinculados.
Cancelar: abandona a tela inicial se o Movimento não estiver em edição, senão pede confirmação, para que primeiro o Movimento seja validado e gravado, e então encerra o programa.
