Qual é a principal validação que deve ser realizada antes de utilizar os painéis Financeiro e Fluxo de Caixa do BI CIGAM?
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Palavras-Chave
Dashboard Financeiro, Fluxo de Caixa, Portadores, Tipo Controle, Carteira, Contas a Receber, Contas a Pagar, Saldo Bancário.
Antes de analisar os números, confira os Portadores!
Os painéis Financeiro e Fluxo de Caixa utilizam as configurações dos portadores para identificar corretamente quais lançamentos devem compor os indicadores apresentados. Por esse motivo, a primeira validação recomendada é verificar se o campo Tipo Controle está configurado corretamente no cadastro dos portadores.
Caminho:
Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores
Por que essa validação é tão importante?
A configuração do portador influencia diretamente a composição dos valores apresentados nos painéis, como:
- ✅ Contas a Receber
- ✅ Recebimentos em Atraso
- ✅ Contas a Pagar
- ✅ Pagamentos em Atraso
- ✅ Projeções do Fluxo de Caixa
Se a configuração estiver incorreta, poderão ocorrer divergências entre os valores apresentados no BI e os relatórios financeiros do ERP.
Quais portadores devem utilizar o Tipo Controle = Carteira?
Os portadores utilizados para controlar títulos financeiros em aberto devem possuir: Tipo Controle = Carteira
Essa configuração informa ao sistema que os lançamentos vinculados ao portador devem participar dos cálculos financeiros dos painéis.
💡 Em outras palavras, é ela que determina quais títulos serão considerados nos indicadores de recebimentos e pagamentos.
O que pode acontecer quando a configuração está incorreta?
Quando um portador deveria estar configurado como Carteira e não está, os painéis podem:
- Não considerar determinados lançamentos;
- Apresentar valores diferentes dos relatórios financeiros;
- Exibir totais menores ou maiores que o esperado;
- Gerar divergências em análises de fluxo de caixa;
- Impactar a confiabilidade das informações gerenciais.
E os portadores de saldo bancário?
Os portadores utilizados para controle de:
- Conta Corrente;
- Banco;
- Caixa;
- Saldo Bancário;
não devem ser classificados como Carteira.
Para que sejam apresentados corretamente nos quadros de saldo, recomenda-se que:
- ✅ Possuam controle de saldo habilitado;
- ✅ Estejam disponíveis para consulta de saldo;
- ✅ Utilizem um tipo de controle compatível com a sua finalidade.
Checklist rápido antes de analisar o painel
☑ Os portadores de recebimento estão configurados como Carteira?
☑ Os portadores de pagamento estão configurados como Carteira?
☑ Os portadores de saldo não estão classificados como Carteira?
☑ Os filtros de Unidade de Negócio e Previsão estão corretos?
Dicas
🔎 Grande parte das divergências reportadas nos painéis Financeiro e Fluxo de Caixa tem origem na configuração dos portadores.
Por isso, antes de iniciar qualquer análise dos valores apresentados, recomenda-se validar o cadastro dos portadores e, principalmente, o campo Tipo Controle.
Essa simples conferência costuma ser o caminho mais rápido para identificar inconsistências e garantir uma análise financeira confiável.
Saiba mais:
