GF Conciliação Financeiro x Contábil
Finanças >
Gestão Financeira >
Relatórios >
Operacionais >
Conferências >
Conciliação Financeiro x Contábil
Conciliação Financeiro X Contábil
Objetivo do relatório:
Identificar lançamentos financeiros contabilizados que constam no financeiro e não constam na contabilidade e vice-versa.
O sistema faz a leitura de lançamentos de abertura e contabilizados conforme os filtros informados na tela e ordena pela empresa do lançamento. Para cada um desses lançamentos é consultada a tabela de movimentos contábeis com a mesma data e documento, serão exibidos lançamentos financeiros que não existam na contabilidade ou que existam com valores diferentes.
Obs: 1 – Não são listados lançamentos que constam tanto na contabilidade como no financeiro.
2 – A leitura das informações é feita a partir do financeiro, caso não exista nenhum lançamento financeiro para a empresa XX0001 e seja feito um lançamento contábil para a empresa XX0001, esse caso não será visualizado no relatório.
Legenda do Código de Erro:
- - Mesmo Documento e data, mas com Valor divergente;
- - Não encontrado no contábil nesta data;
- - Não encontrado no financeiro nesta data.
Grupo Geral
Data: Informe o período de datas desejado para filtrar as informações.
Grupo Empresa
Grupo Financeiro
U.N: Informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações.
Cobrança: Informe o código da Empresa de cobrança a qual deseja filtrar as informações.
Conta: Informe as contas a serem filtradas.
Fatura: Informe a numeração das Fatura a qual deseja filtrar as informações.
Complemento: Informe o complemento da Fatura a qual deseja filtrar as informações.
Portador: Informe o portador a qual deseja filtrar as informações.
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
