GF Liquidar Títulos

Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Liquidar Títulos

Esta opção apresenta uma lista com as pendências financeiras, ordenadas pelo vencimento, você pode selecionar/filtrar dados (CTRL+R) por qualquer campo. O primeiro campo indica o tipo do lançamento Receber ou Pagar. Esta opção somente estará disponível ao usuário com direito “CADASTRA LANÇAMENTOS”.

Para os clientes que possuem banco de dados Oracle o sistema apresenta uma tela inicial de filtro. Após inserir os dados para filtrar os títulos, os lançamentos serão apresentados em ordem de 'Situação', 'Vencimento' e 'Lançamento' na tela principal.



Ao marcar Considerar Previsões Financeiras o filtro trará todos os lançamentos e os de previsão naquele período.

Liquidação de Títulos

Esta pasta mostra todas as pendências financeiras, tanto a pagar como a receber.

Todos: esta pasta mostra todas as pendências financeiras, tanto a pagar como a receber.

Pagar: esta pasta mostra todas as pendências financeiras a pagar.

Receber: esta pasta mostra todas as pendências financeiras a receber.

Botão Liquidar: tecle o botão ou posicione-se no lançamento que deseja liquidar e fique sobre o campo Lancto. e tecle F5 para chamar a tela de liquidação do título:



Data da Liquidação: informe a data da liquidação; será sugerida a data do sistema. Importante informar a data em que realmente houve a liquidação, não a data em que você a está lançando.

Situação: informe como ocorreu a liquidação, pode ser:
Liquidado = liquidado simples.
Cartório = liquidado em cartório.
Devolvido = liquidado com cheque devolvido.
Protestado= liquidado depois de protestado.
Executado: liquidado por execução judicial

Portador:informe o código do portador do lançamento para liquidação.

Cheque: informe o número do cheque do lançamento para liquidação.

Histórico: informe o código do histórico para liquidação do título; o sistema vai sugerir o histórico de liquidação que foi informado no cadastro do histórico do título original. Tecle F5 para procurar pelos históricos cadastrados.

Ex.:023Pago cfe. 041Pago NF ref. mat. prima cfe. recibo

Complemento: utilize este campo se for necessário adicionar algum texto ao histórico padronizado.

Ex.:4344 ref. corte de grama. Ref. serviços prestados por Carlos Silva.

Tipo: informe o tipo de lançamento para liquidação.

Contabilidade: não preencha este campo se esta liquidação deva ser exportada para a contabilidade; somente tem implicações se sua empresa possui integração do CIGAM com a contabilidade.

Valor: informe o valor da liquidação; o sistema sugere o saldo total do título, se for uma baixa parcial informe o valor a baixar.

Juros: pode-se informar o valor de juros, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para os juros informados, a situação do lançamento será do tipo J (juros). Na configuração pode-se determinar qual a conta e o histórico padrão para juros e desconto, porém se for preciso alterar basta pressionar F5 sobre o campo do valor dos juros ou desconto.

Desconto: da mesma forma que para os juros, informe o valor de descontos concedidos, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para o desconto informado, a situação do lançamento será do tipo B (bonificação).

Ao final, tecle F5 para voltar a selecionar outros títulos a liquidar.

Número do Boletos: informe o número do boletos do lançamento para liquidação.

Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio do lançamento que você deseja liquidar.

Conta: informe a conta do lançamento para liquidação.

Empresa: informe a empresa do lançamento que você deseja liquidar.

Cobrança: informe a cobrança do lançamento para liquidação.