GF Parâmetros Configuração de Bancos
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Configuração de Bancos
Seção Banco
Número do Banco:
Dígito do Banco:
Nome do Banco:
Seção Agência
Esta seção permite configurar a máscara e os tamanhos dos campos referentes à agência bancária dos fornecedores. Essas informações serão utilizadas no cadastro da empresa do fornecedor para a realização de pagamentos por meio dos arquivos CNAB de Pagamento.
Tamanho do campo agência:
Define o tamanho do campo destinado ao número da agência bancária.
Tamanho DV da agência:
Define o tamanho do campo destinado ao dígito verificador (DV) da agência bancária.
Máscara de agência:
Define a máscara utilizada para formatar o número da agência bancária, conforme o padrão esperado para a geração dos arquivos CNAB de Pagamento.
Seção Conta
Esta seção permite configurar a máscara e os tamanhos dos campos referentes à conta bancária dos fornecedores. Essas informações serão utilizadas no cadastro da empresa do fornecedor para a realização de pagamentos por meio dos arquivos CNAB de Pagamento.
Tamanho do campo conta:
Define o tamanho do campo destinado ao número da conta bancária.
Tamanho DV da conta:
Define o tamanho do campo destinado ao dígito verificador (DV) da conta bancária.
Máscara de conta:
Define a máscara utilizada para formatar o número da conta bancária, conforme o padrão esperado para a geração dos arquivos CNAB de Pagamento.
Seção Observação
Seção Nosso Número
Sequência boleto:
Reinicializar a sequência do boleto após vencimento:
Data de vencimento:
Solicitar Tamanho Nosso Número:
Habilitado quando o Número do Banco for 001, 104, 347 e 399.
Seção Informações para TED
Valor mínimo para TED:
Define o valor mínimo para a realização de TED nas rotinas de Remessa de Pagamento.
Horário limite para envio até às:
Define o horário limite para envio de TED pelas rotinas de Remessa de Pagamento.
Seção Remessas Bancárias
Sequência Remessa Cobrança:
Define a sequência da remessa de cobrança, quando o controle sequencial é realizado pelo banco.
Sequência Remessa Pagamento:
Define a sequência da remessa de pagamento, quando o controle sequencial é realizado pelo banco.
Sequência Remessa Custódia:
Define a sequência da remessa de custódia de cheques.
Botões
Conciliação:
Permite cadastrar as categorias identificadas na importação do extrato bancário e vinculá-las ao modelo de lançamento que será utilizado na geração dos lançamentos. Para mais informações, consulte também:
Remessa:
Permite cadastrar os comandos de remessa, conforme os seguintes tipos:*Padrão
- Abatimento
- Liquidação
- Alteração de Vencimento
- Pedido de Baixa
- Alteração de Juros
- Alteração de Multa
Praça de Cobrança:
Permite cadastrar as praças bancárias.
Confirmar:
Confirma o cadastro e avança para o próximo registro.
Cancelar:
Cancela a operação em andamento.
Open Banking:
Permite parametrizar o Open Banking para operações de cobrança dos bancos indicados na descrição exibida pelo tooltip.
Dados PIX:
Permite cadastrar os dados necessários para operações PIX no Frente de Caixa (Gestão de Lojas). Para mais informações, consulte:
